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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 诺安泰鑫 | 1.0414 | -0.01% |
| 2024-04-19 | 诺安泰鑫 | 1.0415 | 0.18% |
| 2024-04-12 | 诺安泰鑫 | 1.0396 | 0.21% |
| 2024-04-03 | 诺安泰鑫 | 1.0374 | 0.09% |
| 2024-03-15 | 诺安泰鑫 | 1.0352 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 诺安泰鑫 | 1.0363 | 0.00% |
| 2024-03-01 | 诺安泰鑫 | 1.0345 | 0.00% |
| 2024-02-23 | 诺安泰鑫 | 1.0335 | 0.00% |
| 2024-02-08 | 诺安泰鑫 | 1.0304 | 0.00% |
| 2024-02-02 | 诺安泰鑫 | 1.0295 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安策略 | 1.4650 | 3.83% |
| 创业板增强LOF | 1.3580 | 3.20% |
| 诺安优选回报 | 1.6090 | 3.14% |
| 诺安优势行业A | 0.8040 | 3.08% |
| 诺安成长 | 1.1040 | 2.99% |
| 诺安先锋混合A | 2.3868 | 2.86% |
| 诺安进取回报 | 1.1160 | 2.86% |
| 诺安精选回报 | 1.6490 | 2.81% |
| 诺安优化配置混合A | 1.2354 | 2.68% |
| 诺安创新A | 0.9230 | 2.56% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 天弘中证光伏C | 0.6869 | 3.31% |
| 富国价值创造混合A | 0.7116 | 1.14% |
| 长安鑫盈混合C | 1.3120 | 0.98% |
| 添富优势 | 2.3048 | 0.63% |
| 中概互联网LOF | 0.9872 | 3.10% |
| 工银MSCI | 0.7786 | 0.19% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券A | 0.9512 | 0.12% |
| 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.9458 | 0.11% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券A | 1.0236 | 0.06% |
| 鹏华永瑞一年封闭式债券C | 1.0216 | 0.06% |
