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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6414 | 2.43% |
| 诺安景鑫混合 | 1.5839 | 1.39% |
| 诺安策略 | 1.5190 | 1.20% |
| 诺安汇利混合A | 1.6741 | 0.89% |
| 诺安汇利混合C | 1.6498 | 0.89% |
| 诺安鸿鑫混合A | 1.3977 | 0.76% |
| 诺安策略精选股票 | 1.6385 | 0.71% |
| 诺安精选回报 | 1.6860 | 0.66% |
| 诺安灵活 | 2.8390 | 0.53% |
| 诺安优化债券 | 1.7670 | 0.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元祺信用债 | 1.5233 | 0.42% |
| 汇添富实债A | 1.3757 | 0.41% |
| 汇添富实债C | 1.3095 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0641 | 0.41% |
| 国联恒利纯债A | 1.0910 | 0.41% |
| 国联恒利纯债C | 1.0829 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0601 | 0.40% |
| 平安双债添益债券A | 1.3163 | 0.30% |
| 平安双债添益债券C | 1.3341 | 0.30% |
| 民生鑫享债券C | 0.9248 | 0.27% |
