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诺安泰鑫一年定期开放债券A(诺安泰鑫)基金净值查询(000201)

今年以来诺安泰鑫一年定期开放债券A|诺安泰鑫基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围诺安泰鑫一年定期开放债券A000201净值及计算阶段收益
今年以来000201基金累计收益率1.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0013 0.05%
2025-12-05 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0008 -0.05%
2025-11-28 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0013 -0.07%
2025-11-21 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0020 0.02%
2025-11-14 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0018 0.03%
2025-11-07 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0015 -0.01%
2025-10-31 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0016 0.19%
2025-10-24 诺安泰鑫一年定期开放债券A 0.9997 0.06%
2025-10-17 诺安泰鑫一年定期开放债券A 0.9991 0.29%
2025-10-10 诺安泰鑫一年定期开放债券A 0.9962 0.14%
2025-09-30 诺安泰鑫一年定期开放债券A 0.9948 0.00%
2025-09-26 诺安泰鑫一年定期开放债券A 0.9942 0.00%
2025-09-19 诺安泰鑫一年定期开放债券A 0.9977 0.00%
2025-09-12 诺安泰鑫一年定期开放债券A 0.9974 0.00%
2025-09-05 诺安泰鑫一年定期开放债券A 0.9994 0.00%
2025-08-29 诺安泰鑫一年定期开放债券A 0.9987 0.00%
2025-08-22 诺安泰鑫一年定期开放债券A 0.9974 0.00%
2025-08-15 诺安泰鑫一年定期开放债券A 0.9985 0.00%
2025-08-08 诺安泰鑫一年定期开放债券A 0.9992 0.00%
2025-08-01 诺安泰鑫一年定期开放债券A 0.9987 0.00%
2025-07-25 诺安泰鑫一年定期开放债券A 0.9969 0.00%
2025-07-18 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0001 0.00%
2025-07-15 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0000 0.11%
2025-07-14 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0483 -0.04%
2025-07-11 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0487 -0.03%
2025-07-10 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0490 -0.08%
2025-07-09 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0498 0.00%
2025-07-08 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0498 -0.04%
2025-07-07 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0502 0.02%
2025-07-04 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0500 0.01%
2025-07-03 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0499 0.01%
2025-07-02 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0498 0.05%
2025-07-01 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0493 0.05%
2025-06-30 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0488 -0.04%
2025-06-27 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0492 0.02%
2025-06-26 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0490 0.00%
2025-06-25 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0490 -0.10%
2025-06-24 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0501 -0.04%
2025-06-23 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0505 0.04%
2025-06-20 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0501 0.05%
2025-06-19 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0496 0.10%
2025-06-18 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0486 0.03%
2025-06-17 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0483 0.05%
2025-06-16 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0478 0.05%
2025-06-13 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0473 0.00%
2025-06-06 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0458 0.00%
2025-05-30 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0439 0.00%
2025-05-23 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0440 0.00%
2025-05-16 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0416 0.00%
2025-05-09 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0428 0.00%
2025-04-30 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0409 0.00%
2025-04-25 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0385 0.00%
2025-04-18 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0395 0.00%
2025-04-11 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0399 0.00%
2025-04-03 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0385 0.00%
2025-03-28 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0369 0.00%
2025-03-21 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0353 0.00%
2025-03-14 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0338 0.00%
2025-03-07 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0337 0.00%
2025-02-28 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0341 0.00%
2025-02-21 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0356 0.00%
2025-02-14 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0377 0.00%
2025-02-07 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0390 0.00%
2025-01-27 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0372 0.14%
2025-01-24 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0358 0.00%
2025-01-17 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0368 0.00%
2025-01-10 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0378 0.00%
2025-01-03 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0400 0.50%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板增强LOF 2.2021 3.37%
诺安低碳A 2.3790 2.50%
诺安研究优选混合A 1.3171 2.46%
诺安和鑫混合A 2.1500 2.42%
诺安新兴产业混合 1.8497 2.36%
诺安鸿鑫混合A 2.1644 2.32%
诺安价值增长混合A 2.3180 2.31%
诺安景鑫混合 2.5157 2.19%
诺安恒鑫混合 1.8190 2.15%
诺安新经济 1.6690 2.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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