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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 诺安泰鑫 | 1.0414 | -0.01% |
2024-04-19 | 诺安泰鑫 | 1.0415 | 0.18% |
2024-04-12 | 诺安泰鑫 | 1.0396 | 0.21% |
2024-04-03 | 诺安泰鑫 | 1.0374 | 0.09% |
2024-03-15 | 诺安泰鑫 | 1.0352 | 0.00% |
2024-03-08 | 诺安泰鑫 | 1.0363 | 0.00% |
2024-03-01 | 诺安泰鑫 | 1.0345 | 0.00% |
2024-02-23 | 诺安泰鑫 | 1.0335 | 0.00% |
2024-02-08 | 诺安泰鑫 | 1.0304 | 0.00% |
2024-02-02 | 诺安泰鑫 | 1.0295 | 0.00% |
2024-01-26 | 诺安泰鑫 | 1.0265 | 0.00% |
2024-01-19 | 诺安泰鑫 | 1.0250 | 0.00% |
2024-01-12 | 诺安泰鑫 | 1.0241 | 0.00% |
2024-01-05 | 诺安泰鑫 | 1.0231 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
诺安利鑫灵活配置混合A | 1.5233 | 0.72% |
诺安进取回报 | 1.1230 | 0.63% |
诺安主题 | 2.2580 | 0.62% |
诺安优选回报 | 1.6160 | 0.44% |
诺安先锋混合A | 2.3969 | 0.42% |
诺安价值 | 1.6981 | 0.19% |
诺安优化债券 | 1.7511 | 0.15% |
诺安双利债 | 2.6060 | 0.12% |
诺安瑞鑫定开债 | 1.1078 | 0.11% |
诺安聚利债A | 1.3754 | 0.10% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
东证ETF | 1.3659 | 3.26% |
龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |