热搜: 国盛证券 鹏华国防A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 景顺长城新兴成长混合A

诺安泰鑫一年定期开放债券A(诺安泰鑫)基金净值查询(000201)

今年以来诺安泰鑫一年定期开放债券A|诺安泰鑫基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围诺安泰鑫一年定期开放债券A000201净值及计算阶段收益
今年以来000201基金累计收益率1.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0021 0.01%
2026-09-04 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0020 0.08%
2026-08-28 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0012 -0.08%
2026-08-21 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0020 0.05%
2026-08-14 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0015 0.05%
2026-08-07 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0010 0.06%
2026-07-31 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0004 0.04%
2026-07-30 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0000 -1.63%
2026-07-29 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0163 0.00%
2026-07-28 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0163 -0.01%
2026-07-27 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0164 -0.02%
2026-07-24 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0166 0.00%
2026-07-23 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0166 -0.02%
2026-07-22 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0168 0.04%
2026-07-21 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0164 0.02%
2026-07-20 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0162 0.00%
2026-07-17 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0162 0.03%
2026-07-16 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0159 -0.02%
2026-07-15 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0161 0.01%
2026-07-10 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0160 0.06%
2026-07-03 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0154 -0.05%
2026-06-30 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0159 0.04%
2026-06-26 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0155 0.03%
2026-06-18 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0152 0.20%
2026-06-12 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0132 -0.27%
2026-06-05 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0159 0.08%
2026-05-29 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0151 0.26%
2026-05-22 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0125 0.15%
2026-05-15 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0110 0.14%
2026-05-08 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0096 0.00%
2026-04-30 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0096 0.07%
2026-04-24 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0089 0.07%
2026-04-17 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0082 0.19%
2026-04-10 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0063 0.10%
2026-04-03 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0053 0.11%
2026-03-27 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0042 0.07%
2026-03-20 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0035 0.03%
2026-03-13 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0032 -0.02%
2026-03-06 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0034 0.09%
2026-02-27 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0025 0.04%
2026-02-13 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0021 0.08%
2026-02-06 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0013 -0.01%
2026-01-30 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0014 -0.05%
2026-01-23 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0019 0.02%
2026-01-16 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0017 0.02%
2026-01-09 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0015 0.01%
诺安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺安优化收益债券C 1.9430 0.01%
诺安回报A 2.4580 4.52%
诺安平衡混合A 1.8520 4.05%
诺安研究优选混合A 1.8172 3.14%
诺安和鑫混合A 2.9591 2.92%
创业板增强LOF 2.3663 2.53%
诺安创新A 2.8180 2.38%
诺安优化配置混合A 3.7944 2.35%
诺安新兴产业混合 2.0407 2.29%
诺安新经济股票A 1.8410 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%
标签云