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大成景安短融债券A(大成短融A)基金净值查询(000128)

近半年大成景安短融债券A|大成短融A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大成景安短融债券A000128净值及计算阶段收益
近半年000128基金累计收益率0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成景安短融债券A 1.3363 0.01%
2026-09-16 大成景安短融债券A 1.3362 0.01%
2026-09-15 大成景安短融债券A 1.3361 0.01%
2026-09-14 大成景安短融债券A 1.3360 0.01%
2026-09-11 大成景安短融债券A 1.3359 0.00%
2026-09-10 大成景安短融债券A 1.3359 0.01%
2026-09-09 大成景安短融债券A 1.3358 0.00%
2026-09-08 大成景安短融债券A 1.3358 0.01%
2026-09-07 大成景安短融债券A 1.3357 0.01%
2026-09-04 大成景安短融债券A 1.3355 0.00%
2026-09-03 大成景安短融债券A 1.3355 0.01%
2026-09-02 大成景安短融债券A 1.3353 0.00%
2026-09-01 大成景安短融债券A 1.3353 0.01%
2026-08-31 大成景安短融债券A 1.3352 0.01%
2026-08-28 大成景安短融债券A 1.3350 -0.01%
2026-08-27 大成景安短融债券A 1.3351 0.00%
2026-08-26 大成景安短融债券A 1.3351 0.00%
2026-08-25 大成景安短融债券A 1.3351 0.00%
2026-08-24 大成景安短融债券A 1.3351 0.01%
2026-08-21 大成景安短融债券A 1.3349 0.00%
2026-08-20 大成景安短融债券A 1.3349 0.00%
2026-08-19 大成景安短融债券A 1.3349 0.00%
2026-08-18 大成景安短融债券A 1.3349 0.01%
2026-08-17 大成景安短融债券A 1.3348 0.01%
2026-08-14 大成景安短融债券A 1.3346 0.00%
2026-08-13 大成景安短融债券A 1.3346 0.01%
2026-08-12 大成景安短融债券A 1.3345 0.00%
2026-08-11 大成景安短融债券A 1.3345 0.00%
2026-08-10 大成景安短融债券A 1.3345 0.01%
2026-08-07 大成景安短融债券A 1.3343 0.01%
2026-08-06 大成景安短融债券A 1.3342 0.01%
2026-08-05 大成景安短融债券A 1.3341 0.00%
2026-08-04 大成景安短融债券A 1.3341 0.01%
2026-08-03 大成景安短融债券A 1.3340 0.01%
2026-07-31 大成景安短融债券A 1.3338 0.01%
2026-07-30 大成景安短融债券A 1.3337 0.01%
2026-07-29 大成景安短融债券A 1.3336 0.00%
2026-07-28 大成景安短融债券A 1.3336 0.00%
2026-07-27 大成景安短融债券A 1.3336 0.01%
2026-07-24 大成景安短融债券A 1.3335 0.01%
2026-07-23 大成景安短融债券A 1.3334 0.00%
2026-07-22 大成景安短融债券A 1.3334 0.01%
2026-07-21 大成景安短融债券A 1.3333 0.01%
2026-07-20 大成景安短融债券A 1.3332 0.01%
2026-07-17 大成景安短融债券A 1.3331 0.00%
2026-07-16 大成景安短融债券A 1.3331 0.00%
2026-07-15 大成景安短融债券A 1.3331 0.01%
2026-07-14 大成景安短融债券A 1.3330 0.00%
2026-07-13 大成景安短融债券A 1.3330 0.01%
2026-07-10 大成景安短融债券A 1.3329 0.01%
2026-07-09 大成景安短融债券A 1.3328 0.00%
2026-07-08 大成景安短融债券A 1.3328 0.01%
2026-07-07 大成景安短融债券A 1.3327 0.01%
2026-07-06 大成景安短融债券A 1.3326 0.01%
2026-07-03 大成景安短融债券A 1.3325 0.01%
2026-07-02 大成景安短融债券A 1.3324 0.00%
2026-07-01 大成景安短融债券A 1.3324 -0.02%
2026-06-30 大成景安短融债券A 1.3326 -0.01%
2026-06-29 大成景安短融债券A 1.3327 0.02%
2026-06-26 大成景安短融债券A 1.3325 0.01%
2026-06-25 大成景安短融债券A 1.3324 0.02%
2026-06-24 大成景安短融债券A 1.3322 0.01%
2026-06-23 大成景安短融债券A 1.3321 -0.02%
2026-06-22 大成景安短融债券A 1.3323 0.02%
2026-06-18 大成景安短融债券A 1.3321 0.02%
2026-06-17 大成景安短融债券A 1.3319 0.02%
2026-06-16 大成景安短融债券A 1.3317 0.01%
2026-06-15 大成景安短融债券A 1.3316 0.01%
2026-06-12 大成景安短融债券A 1.3315 -0.01%
2026-06-11 大成景安短融债券A 1.3316 -0.03%
2026-06-10 大成景安短融债券A 1.3320 -0.02%
2026-06-09 大成景安短融债券A 1.3322 -0.02%
2026-06-08 大成景安短融债券A 1.3324 -0.01%
2026-06-05 大成景安短融债券A 1.3325 0.00%
2026-06-04 大成景安短融债券A 1.3325 0.01%
2026-06-03 大成景安短融债券A 1.3324 0.01%
2026-06-02 大成景安短融债券A 1.3323 0.01%
2026-06-01 大成景安短融债券A 1.3322 0.02%
2026-05-29 大成景安短融债券A 1.3320 0.02%
2026-05-28 大成景安短融债券A 1.3318 0.02%
2026-05-27 大成景安短融债券A 1.3316 0.02%
2026-05-26 大成景安短融债券A 1.3314 0.02%
2026-05-25 大成景安短融债券A 1.3312 0.02%
2026-05-22 大成景安短融债券A 1.3310 0.01%
2026-05-21 大成景安短融债券A 1.3309 0.01%
2026-05-20 大成景安短融债券A 1.3308 0.01%
2026-05-19 大成景安短融债券A 1.3307 0.02%
2026-05-18 大成景安短融债券A 1.3304 0.01%
2026-05-15 大成景安短融债券A 1.3303 0.01%
2026-05-14 大成景安短融债券A 1.3302 -0.01%
2026-05-13 大成景安短融债券A 1.3303 0.02%
2026-05-12 大成景安短融债券A 1.3301 0.01%
2026-05-11 大成景安短融债券A 1.3300 0.02%
2026-05-08 大成景安短融债券A 1.3298 0.01%
2026-04-30 大成景安短融债券A 1.3298 -0.01%
2026-04-29 大成景安短融债券A 1.3299 0.02%
2026-04-28 大成景安短融债券A 1.3297 0.00%
2026-04-27 大成景安短融债券A 1.3297 -0.02%
2026-04-24 大成景安短融债券A 1.3299 -0.01%
2026-04-23 大成景安短融债券A 1.3300 -0.02%
2026-04-22 大成景安短融债券A 1.3302 0.03%
2026-04-21 大成景安短融债券A 1.3298 0.02%
2026-04-20 大成景安短融债券A 1.3295 0.02%
2026-04-17 大成景安短融债券A 1.3293 0.02%
2026-04-16 大成景安短融债券A 1.3290 0.00%
2026-04-15 大成景安短融债券A 1.3290 0.00%
2026-04-14 大成景安短融债券A 1.3290 0.01%
2026-04-13 大成景安短融债券A 1.3289 0.03%
2026-04-10 大成景安短融债券A 1.3285 0.02%
2026-04-09 大成景安短融债券A 1.3283 0.01%
2026-04-08 大成景安短融债券A 1.3282 0.02%
2026-04-07 大成景安短融债券A 1.3280 0.02%
2026-04-03 大成景安短融债券A 1.3277 0.02%
2026-04-02 大成景安短融债券A 1.3275 0.02%
2026-04-01 大成景安短融债券A 1.3273 0.00%
2026-03-31 大成景安短融债券A 1.3273 0.01%
2026-03-30 大成景安短融债券A 1.3272 0.02%
2026-03-27 大成景安短融债券A 1.3270 0.01%
2026-03-26 大成景安短融债券A 1.3269 0.01%
2026-03-25 大成景安短融债券A 1.3268 0.01%
2026-03-24 大成景安短融债券A 1.3267 0.00%
2026-03-23 大成景安短融债券A 1.3267 0.02%
2026-03-20 大成景安短融债券A 1.3265 0.01%
2026-03-19 大成景安短融债券A 1.3264 0.01%
2026-03-18 大成景安短融债券A 1.3263 0.01%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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