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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 大成景安短融债券A | 1.3362 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 大成景安短融债券A | 1.3361 | 0.01% |
| 2026-09-14 | 大成景安短融债券A | 1.3360 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 大成景安短融债券A | 1.3359 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 大成景安短融债券A | 1.3359 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大成专精特新混合A | 1.0204 | 4.73% |
| 大成专精特新混合C | 0.9922 | 4.73% |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 2.7014 | 4.16% |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 2.6829 | 4.15% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 2.0755 | 3.78% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.3811 | 3.73% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.3773 | 3.72% |
| 大成行业先锋混合C | 1.4255 | 3.45% |
| 大成行业先锋混合A | 1.4627 | 3.44% |
| 大成上证科创板综合指数增强A | 1.6298 | 3.10% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |
