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金鹰元安混合A(金鹰元安)基金净值查询(000110)

近半年金鹰元安混合A|金鹰元安基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围金鹰元安混合A000110净值及计算阶段收益
近半年000110基金累计收益率0.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 金鹰元安混合A 1.5570 0.24%
2026-09-15 金鹰元安混合A 1.5533 -0.14%
2026-09-14 金鹰元安混合A 1.5554 -0.03%
2026-09-11 金鹰元安混合A 1.5559 -0.43%
2026-09-10 金鹰元安混合A 1.5626 -0.13%
2026-09-09 金鹰元安混合A 1.5646 0.31%
2026-09-08 金鹰元安混合A 1.5598 0.02%
2026-09-07 金鹰元安混合A 1.5595 0.05%
2026-09-04 金鹰元安混合A 1.5587 -0.11%
2026-09-03 金鹰元安混合A 1.5604 0.20%
2026-09-02 金鹰元安混合A 1.5573 -0.26%
2026-09-01 金鹰元安混合A 1.5613 -0.08%
2026-08-31 金鹰元安混合A 1.5625 0.06%
2026-08-28 金鹰元安混合A 1.5616 -0.03%
2026-08-27 金鹰元安混合A 1.5620 0.15%
2026-08-26 金鹰元安混合A 1.5596 0.10%
2026-08-25 金鹰元安混合A 1.5580 -0.14%
2026-08-24 金鹰元安混合A 1.5602 -0.31%
2026-08-21 金鹰元安混合A 1.5650 0.31%
2026-08-20 金鹰元安混合A 1.5601 0.11%
2026-08-19 金鹰元安混合A 1.5584 -0.65%
2026-08-18 金鹰元安混合A 1.5686 -0.06%
2026-08-17 金鹰元安混合A 1.5696 0.53%
2026-08-14 金鹰元安混合A 1.5613 0.07%
2026-08-13 金鹰元安混合A 1.5602 -0.10%
2026-08-12 金鹰元安混合A 1.5617 0.04%
2026-08-11 金鹰元安混合A 1.5611 -0.24%
2026-08-10 金鹰元安混合A 1.5649 0.13%
2026-08-07 金鹰元安混合A 1.5628 0.19%
2026-08-06 金鹰元安混合A 1.5599 0.06%
2026-08-05 金鹰元安混合A 1.5589 0.23%
2026-08-04 金鹰元安混合A 1.5554 0.29%
2026-08-03 金鹰元安混合A 1.5509 -0.08%
2026-07-31 金鹰元安混合A 1.5522 0.26%
2026-07-30 金鹰元安混合A 1.5481 -0.19%
2026-07-29 金鹰元安混合A 1.5510 0.27%
2026-07-28 金鹰元安混合A 1.5468 -0.60%
2026-07-27 金鹰元安混合A 1.5561 0.28%
2026-07-24 金鹰元安混合A 1.5518 -0.24%
2026-07-23 金鹰元安混合A 1.5556 0.16%
2026-07-22 金鹰元安混合A 1.5531 -0.05%
2026-07-21 金鹰元安混合A 1.5538 0.69%
2026-07-20 金鹰元安混合A 1.5431 -0.26%
2026-07-17 金鹰元安混合A 1.5471 -0.93%
2026-07-16 金鹰元安混合A 1.5616 -0.70%
2026-07-15 金鹰元安混合A 1.5726 -0.48%
2026-07-14 金鹰元安混合A 1.5802 0.87%
2026-07-13 金鹰元安混合A 1.5666 -0.91%
2026-07-10 金鹰元安混合A 1.5810 -0.73%
2026-07-09 金鹰元安混合A 1.5926 0.64%
2026-07-08 金鹰元安混合A 1.5825 -0.40%
2026-07-07 金鹰元安混合A 1.5888 -0.36%
2026-07-06 金鹰元安混合A 1.5945 -0.47%
2026-07-03 金鹰元安混合A 1.6020 -0.28%
2026-07-02 金鹰元安混合A 1.6065 -1.68%
2026-07-01 金鹰元安混合A 1.6339 -0.43%
2026-06-30 金鹰元安混合A 1.6409 0.68%
2026-06-29 金鹰元安混合A 1.6298 0.00%
2026-06-26 金鹰元安混合A 1.6298 -0.20%
2026-06-25 金鹰元安混合A 1.6330 0.65%
2026-06-24 金鹰元安混合A 1.6225 0.42%
2026-06-23 金鹰元安混合A 1.6157 -0.74%
2026-06-22 金鹰元安混合A 1.6278 0.57%
2026-06-18 金鹰元安混合A 1.6185 0.44%
2026-06-17 金鹰元安混合A 1.6114 0.36%
2026-06-16 金鹰元安混合A 1.6056 0.19%
2026-06-15 金鹰元安混合A 1.6025 1.11%
2026-06-12 金鹰元安混合A 1.5849 0.11%
2026-06-11 金鹰元安混合A 1.5832 -0.18%
2026-06-10 金鹰元安混合A 1.5861 -0.36%
2026-06-09 金鹰元安混合A 1.5918 0.95%
2026-06-08 金鹰元安混合A 1.5768 -0.79%
2026-06-05 金鹰元安混合A 1.5894 -0.51%
2026-06-04 金鹰元安混合A 1.5975 0.14%
2026-06-03 金鹰元安混合A 1.5953 0.32%
2026-06-02 金鹰元安混合A 1.5902 0.84%
2026-06-01 金鹰元安混合A 1.5770 -0.66%
2026-05-29 金鹰元安混合A 1.5875 -0.55%
2026-05-28 金鹰元安混合A 1.5962 0.40%
2026-05-27 金鹰元安混合A 1.5898 -0.44%
2026-05-26 金鹰元安混合A 1.5968 0.03%
2026-05-25 金鹰元安混合A 1.5964 0.60%
2026-05-22 金鹰元安混合A 1.5868 0.85%
2026-05-21 金鹰元安混合A 1.5734 -0.54%
2026-05-20 金鹰元安混合A 1.5820 0.35%
2026-05-19 金鹰元安混合A 1.5765 0.18%
2026-05-18 金鹰元安混合A 1.5737 -0.03%
2026-05-15 金鹰元安混合A 1.5741 -0.32%
2026-05-14 金鹰元安混合A 1.5791 -0.50%
2026-05-13 金鹰元安混合A 1.5870 0.28%
2026-05-12 金鹰元安混合A 1.5826 0.11%
2026-05-11 金鹰元安混合A 1.5809 0.37%
2026-05-08 金鹰元安混合A 1.5751 -0.28%
2026-04-30 金鹰元安混合A 1.5662 0.20%
2026-04-29 金鹰元安混合A 1.5630 0.19%
2026-04-28 金鹰元安混合A 1.5601 -0.13%
2026-04-27 金鹰元安混合A 1.5621 0.01%
2026-04-24 金鹰元安混合A 1.5619 0.03%
2026-04-23 金鹰元安混合A 1.5614 -0.15%
2026-04-22 金鹰元安混合A 1.5638 0.49%
2026-04-21 金鹰元安混合A 1.5562 0.20%
2026-04-20 金鹰元安混合A 1.5531 -0.17%
2026-04-17 金鹰元安混合A 1.5558 0.17%
2026-04-16 金鹰元安混合A 1.5532 0.47%
2026-04-15 金鹰元安混合A 1.5459 -0.26%
2026-04-14 金鹰元安混合A 1.5499 0.22%
2026-04-13 金鹰元安混合A 1.5465 0.12%
2026-04-10 金鹰元安混合A 1.5447 0.18%
2026-04-09 金鹰元安混合A 1.5420 0.06%
2026-04-08 金鹰元安混合A 1.5410 0.79%
2026-04-07 金鹰元安混合A 1.5289 0.16%
2026-04-03 金鹰元安混合A 1.5264 -0.03%
2026-04-02 金鹰元安混合A 1.5269 -0.12%
2026-04-01 金鹰元安混合A 1.5288 0.35%
2026-03-31 金鹰元安混合A 1.5234 -0.42%
2026-03-30 金鹰元安混合A 1.5298 0.35%
2026-03-27 金鹰元安混合A 1.5244 0.20%
2026-03-26 金鹰元安混合A 1.5213 -0.28%
2026-03-25 金鹰元安混合A 1.5256 0.26%
2026-03-24 金鹰元安混合A 1.5217 0.32%
2026-03-23 金鹰元安混合A 1.5169 -0.87%
2026-03-20 金鹰元安混合A 1.5302 -0.32%
2026-03-19 金鹰元安混合A 1.5351 -0.77%
2026-03-18 金鹰元安混合A 1.5470 0.29%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰医疗健康产业股票C 1.0100 1.60%
金鹰医疗健康产业股票A 0.9878 1.59%
金鹰转型动力混合 0.6022 0.92%
金鹰多元策略混合A 0.7064 0.57%
金鹰信息产业股票A 5.4978 0.24%
金鹰元和混合A 1.4220 0.21%
金鹰元和混合C 1.3411 0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1874 0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.1630 0.15%
金鹰主题优势混合 1.9580 0.15%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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