今年以来广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A|广发纳斯达克100(美元现汇)基金净值查询
查询指定日期范围广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A000055净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1806 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1883 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1983 |
0.89% |
| 2026-09-10 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1877 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2007 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2042 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2058 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2059 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2034 |
1.16% |
| 2026-09-02 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1895 |
0.22% |
| 2026-09-01 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1869 |
-1.31% |
| 2026-08-31 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2025 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2017 |
-0.69% |
| 2026-08-27 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2101 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1933 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1926 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1853 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1972 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1933 |
-0.71% |
| 2026-08-19 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2018 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2046 |
-1.74% |
| 2026-08-17 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2256 |
-0.16% |
| 2026-08-14 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2276 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2292 |
1.15% |
| 2026-08-12 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2151 |
0.75% |
| 2026-08-11 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2061 |
-0.34% |
| 2026-08-10 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2102 |
-0.34% |
| 2026-08-07 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2143 |
1.17% |
| 2026-08-06 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2001 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2048 |
-0.86% |
| 2026-08-04 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2152 |
3.25% |
| 2026-08-03 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1757 |
1.74% |
| 2026-07-31 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1553 |
0.57% |
| 2026-07-30 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1487 |
3.22% |
| 2026-07-29 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1117 |
-2.11% |
| 2026-07-28 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1352 |
-1.01% |
| 2026-07-27 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1467 |
-0.35% |
| 2026-07-24 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1507 |
-1.19% |
| 2026-07-23 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1645 |
-1.93% |
| 2026-07-22 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1870 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1935 |
1.89% |
| 2026-07-20 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1710 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1707 |
-1.54% |
| 2026-07-16 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1887 |
-1.67% |
| 2026-07-15 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2085 |
-0.30% |
| 2026-07-14 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2121 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1991 |
-1.93% |
| 2026-07-10 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2223 |
0.32% |
| 2026-07-09 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2184 |
1.59% |
| 2026-07-08 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1990 |
0.26% |
| 2026-07-07 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1959 |
-1.83% |
| 2026-07-06 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2178 |
1.25% |
| 2026-07-03 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2026 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2027 |
-1.69% |
| 2026-07-01 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2230 |
-1.56% |
| 2026-06-30 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2421 |
1.65% |
| 2026-06-29 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2216 |
2.22% |
| 2026-06-26 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1945 |
-1.15% |
| 2026-06-25 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2082 |
0.76% |
| 2026-06-24 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1991 |
-0.45% |
| 2026-06-23 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2045 |
-3.43% |
| 2026-06-22 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2458 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2482 |
2.41% |
| 2026-06-17 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2181 |
-1.00% |
| 2026-06-16 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2303 |
-1.93% |
| 2026-06-15 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2541 |
2.92% |
| 2026-06-12 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2175 |
0.64% |
| 2026-06-11 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2097 |
3.13% |
| 2026-06-10 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1718 |
-2.01% |
| 2026-06-09 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1953 |
-1.12% |
| 2026-06-08 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2088 |
1.50% |
| 2026-06-05 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1907 |
-4.96% |
| 2026-06-04 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2498 |
-0.53% |
| 2026-06-03 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2564 |
-0.30% |
| 2026-06-02 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2602 |
0.49% |
| 2026-06-01 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2541 |
0.58% |
| 2026-05-29 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2469 |
0.37% |
| 2026-05-28 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2423 |
0.83% |
| 2026-05-27 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2320 |
-0.08% |
| 2026-05-26 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2330 |
1.70% |
| 2026-05-25 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2120 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2120 |
0.41% |
| 2026-05-21 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2070 |
0.21% |
| 2026-05-20 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2045 |
1.61% |
| 2026-05-19 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1851 |
-0.60% |
| 2026-05-18 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1923 |
-0.45% |
| 2026-05-15 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1977 |
-1.54% |
| 2026-05-14 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2162 |
0.73% |
| 2026-05-13 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2074 |
1.04% |
| 2026-05-12 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1949 |
-0.87% |
| 2026-05-11 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2054 |
0.29% |
| 2026-05-08 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.2019 |
2.29% |
| 2026-05-07 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1744 |
-0.11% |
| 2026-04-29 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1180 |
0.57% |
| 2026-04-28 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1117 |
-1.00% |
| 2026-04-27 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1229 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1232 |
1.86% |
| 2026-04-23 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1023 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.1084 |
1.65% |
| 2026-04-21 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0901 |
-0.42% |
| 2026-04-20 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0947 |
-0.30% |
| 2026-04-17 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0980 |
1.28% |
| 2026-04-16 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0839 |
0.47% |
| 2026-04-15 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0788 |
1.39% |
| 2026-04-14 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0638 |
1.78% |
| 2026-04-13 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0449 |
1.04% |
| 2026-04-10 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0341 |
0.15% |
| 2026-04-09 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0326 |
0.71% |
| 2026-04-08 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0253 |
2.80% |
| 2026-04-07 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
0.9966 |
0.64% |
| 2026-04-03 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
0.9903 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
0.9903 |
0.12% |
| 2026-04-01 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
0.9891 |
1.17% |
| 2026-03-31 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
0.9775 |
3.27% |
| 2026-03-30 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
0.9455 |
-0.78% |
| 2026-03-27 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
0.9529 |
-1.96% |
| 2026-03-26 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
0.9716 |
-2.43% |
| 2026-03-25 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
0.9952 |
0.66% |
| 2026-03-24 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
0.9887 |
-0.76% |
| 2026-03-23 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
0.9963 |
1.16% |
| 2026-03-20 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
0.9847 |
-1.88% |
| 2026-03-19 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0032 |
-0.29% |
| 2026-03-18 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0061 |
-1.44% |
| 2026-03-17 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0206 |
0.51% |
| 2026-03-16 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0154 |
1.09% |
| 2026-03-13 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0043 |
-0.62% |
| 2026-03-12 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0106 |
-1.74% |
| 2026-03-11 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0282 |
0.03% |
| 2026-03-10 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0279 |
-0.02% |
| 2026-03-09 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0281 |
1.26% |
| 2026-03-06 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0151 |
-1.51% |
| 2026-03-05 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0304 |
-0.29% |
| 2026-03-04 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0334 |
1.48% |
| 2026-03-03 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0181 |
-1.09% |
| 2026-03-02 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0292 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0279 |
-0.30% |
| 2026-02-26 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0310 |
-1.16% |
| 2026-02-25 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0430 |
1.38% |
| 2026-02-24 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0286 |
0.97% |
| 2026-02-13 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0187 |
0.17% |
| 2026-02-12 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0170 |
-2.07% |
| 2026-02-11 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0381 |
0.29% |
| 2026-02-10 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0351 |
-0.55% |
| 2026-02-09 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0408 |
0.77% |
| 2026-02-06 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0328 |
2.07% |
| 2026-02-05 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0114 |
-1.40% |
| 2026-02-04 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0256 |
-1.78% |
| 2026-02-03 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0439 |
-1.58% |
| 2026-02-02 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0604 |
0.72% |
| 2026-01-30 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0528 |
-1.28% |
| 2026-01-29 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0663 |
-0.56% |
| 2026-01-28 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0723 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0687 |
0.88% |
| 2026-01-26 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0594 |
0.44% |
| 2026-01-23 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0548 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0513 |
0.79% |
| 2026-01-21 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0430 |
1.34% |
| 2026-01-20 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0290 |
-2.22% |
| 2026-01-19 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0518 |
-0.01% |
| 2026-01-16 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0519 |
-0.09% |
| 2026-01-15 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0528 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0494 |
-1.09% |
| 2026-01-13 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0608 |
-0.18% |
| 2026-01-12 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0627 |
0.08% |
| 2026-01-09 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0619 |
1.00% |
| 2026-01-08 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0513 |
-0.58% |
| 2026-01-07 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0574 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0567 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
1.0470 |
0.58% |
