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工银产业债债券A(工银产业债A)基金净值查询(000045)

近一年工银产业债债券A|工银产业债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银产业债债券A000045净值及计算阶段收益
近一年000045基金累计收益率3.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银产业债债券A 1.5970 0.19%
2026-09-15 工银产业债债券A 1.5940 0.00%
2026-09-14 工银产业债债券A 1.5940 -0.06%
2026-09-11 工银产业债债券A 1.5950 -0.19%
2026-09-10 工银产业债债券A 1.5980 -0.12%
2026-09-09 工银产业债债券A 1.6000 0.06%
2026-09-08 工银产业债债券A 1.5990 -0.06%
2026-09-07 工银产业债债券A 1.6000 0.25%
2026-09-04 工银产业债债券A 1.5960 -0.25%
2026-09-03 工银产业债债券A 1.6000 0.13%
2026-09-02 工银产业债债券A 1.5980 -0.25%
2026-09-01 工银产业债债券A 1.6020 -0.25%
2026-08-31 工银产业债债券A 1.6060 0.06%
2026-08-28 工银产业债债券A 1.6050 -0.06%
2026-08-27 工银产业债债券A 1.6060 0.25%
2026-08-26 工银产业债债券A 1.6020 0.19%
2026-08-25 工银产业债债券A 1.5990 -0.06%
2026-08-24 工银产业债债券A 1.6000 -0.25%
2026-08-21 工银产业债债券A 1.6040 0.06%
2026-08-20 工银产业债债券A 1.6030 0.00%
2026-08-19 工银产业债债券A 1.6030 -0.68%
2026-08-18 工银产业债债券A 1.6140 0.00%
2026-08-17 工银产业债债券A 1.6140 0.31%
2026-08-14 工银产业债债券A 1.6090 0.00%
2026-08-13 工银产业债债券A 1.6090 -0.12%
2026-08-12 工银产业债债券A 1.6110 0.06%
2026-08-11 工银产业债债券A 1.6100 -0.12%
2026-08-10 工银产业债债券A 1.6120 0.12%
2026-08-07 工银产业债债券A 1.6100 0.31%
2026-08-06 工银产业债债券A 1.6050 0.00%
2026-08-05 工银产业债债券A 1.6050 0.44%
2026-08-04 工银产业债债券A 1.5980 0.19%
2026-08-03 工银产业债债券A 1.5950 -0.25%
2026-07-31 工银产业债债券A 1.5990 0.19%
2026-07-30 工银产业债债券A 1.5960 -0.25%
2026-07-29 工银产业债债券A 1.6000 0.13%
2026-07-28 工银产业债债券A 1.5980 -0.37%
2026-07-27 工银产业债债券A 1.6040 0.25%
2026-07-24 工银产业债债券A 1.6000 -0.19%
2026-07-23 工银产业债债券A 1.6030 0.06%
2026-07-22 工银产业债债券A 1.6020 -0.06%
2026-07-21 工银产业债债券A 1.6030 0.63%
2026-07-20 工银产业债债券A 1.5930 0.06%
2026-07-17 工银产业债债券A 1.5920 -0.56%
2026-07-16 工银产业债债券A 1.6010 -0.37%
2026-07-15 工银产业债债券A 1.6070 -0.06%
2026-07-14 工银产业债债券A 1.6080 0.37%
2026-07-13 工银产业债债券A 1.6020 -0.50%
2026-07-10 工银产业债债券A 1.6100 -0.37%
2026-07-09 工银产业债债券A 1.6160 0.44%
2026-07-08 工银产业债债券A 1.6090 -0.19%
2026-07-07 工银产业债债券A 1.6120 -0.12%
2026-07-06 工银产业债债券A 1.6140 0.00%
2026-07-03 工银产业债债券A 1.6140 0.19%
2026-07-02 工银产业债债券A 1.6110 -0.62%
2026-07-01 工银产业债债券A 1.6210 -0.12%
2026-06-30 工银产业债债券A 1.6230 0.19%
2026-06-29 工银产业债债券A 1.6200 0.37%
2026-06-26 工银产业债债券A 1.6140 -0.37%
2026-06-25 工银产业债债券A 1.6200 0.25%
2026-06-24 工银产业债债券A 1.6160 0.31%
2026-06-23 工银产业债债券A 1.6110 -0.56%
2026-06-22 工银产业债债券A 1.6200 0.37%
2026-06-18 工银产业债债券A 1.6140 0.00%
2026-06-17 工银产业债债券A 1.6140 0.19%
2026-06-16 工银产业债债券A 1.6110 0.00%
2026-06-15 工银产业债债券A 1.6110 0.50%
2026-06-12 工银产业债债券A 1.6030 0.12%
2026-06-11 工银产业债债券A 1.6010 0.00%
2026-06-10 工银产业债债券A 1.6010 -0.25%
2026-06-09 工银产业债债券A 1.6050 0.38%
2026-06-08 工银产业债债券A 1.5990 -0.44%
2026-06-05 工银产业债债券A 1.6060 -0.31%
2026-06-04 工银产业债债券A 1.6110 -0.12%
2026-06-03 工银产业债债券A 1.6130 -0.06%
2026-06-02 工银产业债债券A 1.6140 0.19%
2026-06-01 工银产业债债券A 1.6110 -0.12%
2026-05-29 工银产业债债券A 1.6130 -0.06%
2026-05-28 工银产业债债券A 1.6140 0.00%
2026-05-27 工银产业债债券A 1.6140 -0.06%
2026-05-26 工银产业债债券A 1.6150 0.19%
2026-05-25 工银产业债债券A 1.6120 0.19%
2026-05-22 工银产业债债券A 1.6090 0.25%
2026-05-21 工银产业债债券A 1.6050 -0.31%
2026-05-20 工银产业债债券A 1.6100 0.12%
2026-05-19 工银产业债债券A 1.6080 0.31%
2026-05-18 工银产业债债券A 1.6030 -0.12%
2026-05-15 工银产业债债券A 1.6050 -0.25%
2026-05-14 工银产业债债券A 1.6090 -0.25%
2026-05-13 工银产业债债券A 1.6130 0.25%
2026-05-12 工银产业债债券A 1.6090 -0.06%
2026-05-11 工银产业债债券A 1.6100 0.25%
2026-05-08 工银产业债债券A 1.6060 -0.12%
2026-04-30 工银产业债债券A 1.6040 -0.06%
2026-04-29 工银产业债债券A 1.6050 0.25%
2026-04-28 工银产业债债券A 1.6010 0.00%
2026-04-27 工银产业债债券A 1.6010 0.00%
2026-04-24 工银产业债债券A 1.6010 -0.06%
2026-04-23 工银产业债债券A 1.6020 -0.06%
2026-04-22 工银产业债债券A 1.6030 0.12%
2026-04-21 工银产业债债券A 1.6010 0.06%
2026-04-20 工银产业债债券A 1.6000 0.06%
2026-04-17 工银产业债债券A 1.5990 -0.12%
2026-04-16 工银产业债债券A 1.6010 0.25%
2026-04-15 工银产业债债券A 1.5970 -0.06%
2026-04-14 工银产业债债券A 1.5980 0.25%
2026-04-13 工银产业债债券A 1.5940 -0.06%
2026-04-10 工银产业债债券A 1.5950 0.06%
2026-04-09 工银产业债债券A 1.5940 -0.06%
2026-04-08 工银产业债债券A 1.5950 0.57%
2026-04-07 工银产业债债券A 1.5860 0.06%
2026-04-03 工银产业债债券A 1.5850 -0.06%
2026-04-02 工银产业债债券A 1.5860 -0.13%
2026-04-01 工银产业债债券A 1.5880 0.25%
2026-03-31 工银产业债债券A 1.5840 -0.19%
2026-03-30 工银产业债债券A 1.5870 0.13%
2026-03-27 工银产业债债券A 1.5850 0.13%
2026-03-26 工银产业债债券A 1.5830 -0.19%
2026-03-25 工银产业债债券A 1.5860 0.25%
2026-03-24 工银产业债债券A 1.5820 0.25%
2026-03-23 工银产业债债券A 1.5780 -0.57%
2026-03-20 工银产业债债券A 1.5870 -0.13%
2026-03-19 工银产业债债券A 1.5890 -0.38%
2026-03-18 工银产业债债券A 1.5950 0.13%
2026-03-17 工银产业债债券A 1.5930 -0.19%
2026-03-16 工银产业债债券A 1.5960 -0.19%
2026-03-13 工银产业债债券A 1.5990 -0.12%
2026-03-12 工银产业债债券A 1.6010 0.00%
2026-03-11 工银产业债债券A 1.6010 0.06%
2026-03-10 工银产业债债券A 1.6000 0.19%
2026-03-09 工银产业债债券A 1.5970 -0.25%
2026-03-06 工银产业债债券A 1.6010 0.00%
2026-03-05 工银产业债债券A 1.6010 0.13%
2026-03-04 工银产业债债券A 1.5990 -0.12%
2026-03-03 工银产业债债券A 1.6010 -0.31%
2026-03-02 工银产业债债券A 1.6060 0.19%
2026-02-27 工银产业债债券A 1.6030 0.00%
2026-02-26 工银产业债债券A 1.6030 -0.19%
2026-02-25 工银产业债债券A 1.6060 0.12%
2026-02-24 工银产业债债券A 1.6040 0.31%
2026-02-13 工银产业债债券A 1.5990 -0.31%
2026-02-12 工银产业债债券A 1.6040 0.06%
2026-02-11 工银产业债债券A 1.6030 0.12%
2026-02-10 工银产业债债券A 1.6010 0.06%
2026-02-09 工银产业债债券A 1.6000 0.31%
2026-02-06 工银产业债债券A 1.5950 0.00%
2026-02-05 工银产业债债券A 1.5950 -0.06%
2026-02-04 工银产业债债券A 1.5960 0.25%
2026-02-03 工银产业债债券A 1.5920 0.38%
2026-02-02 工银产业债债券A 1.5860 -0.56%
2026-01-30 工银产业债债券A 1.5950 -0.37%
2026-01-29 工银产业债债券A 1.6010 0.06%
2026-01-28 工银产业债债券A 1.6000 0.25%
2026-01-27 工银产业债债券A 1.5960 -0.06%
2026-01-26 工银产业债债券A 1.5970 0.06%
2026-01-23 工银产业债债券A 1.5960 0.13%
2026-01-22 工银产业债债券A 1.5940 0.00%
2026-01-21 工银产业债债券A 1.5940 0.13%
2026-01-20 工银产业债债券A 1.5920 0.06%
2026-01-19 工银产业债债券A 1.5910 0.25%
2026-01-16 工银产业债债券A 1.5870 0.06%
2026-01-15 工银产业债债券A 1.5860 0.19%
2026-01-14 工银产业债债券A 1.5830 -0.06%
2026-01-13 工银产业债债券A 1.5840 -0.06%
2026-01-12 工银产业债债券A 1.5850 0.06%
2026-01-09 工银产业债债券A 1.5840 0.19%
2026-01-08 工银产业债债券A 1.5810 -0.06%
2026-01-07 工银产业债债券A 1.5820 -0.13%
2026-01-06 工银产业债债券A 1.5840 0.38%
2026-01-05 工银产业债债券A 1.5780 0.38%
2025-12-31 工银产业债债券A 1.5720 0.00%
2025-12-30 工银产业债债券A 1.5720 0.13%
2025-12-29 工银产业债债券A 1.5700 -0.25%
2025-12-26 工银产业债债券A 1.5740 0.19%
2025-12-25 工银产业债债券A 1.5710 0.00%
2025-12-24 工银产业债债券A 1.5710 0.19%
2025-12-23 工银产业债债券A 1.5680 0.00%
2025-12-22 工银产业债债券A 1.5680 0.19%
2025-12-19 工银产业债债券A 1.5650 0.13%
2025-12-18 工银产业债债券A 1.5630 0.00%
2025-12-17 工银产业债债券A 1.5630 0.32%
2025-12-16 工银产业债债券A 1.5580 -0.13%
2025-12-15 工银产业债债券A 1.5600 -0.19%
2025-12-12 工银产业债债券A 1.5630 0.19%
2025-12-11 工银产业债债券A 1.5600 -0.06%
2025-12-10 工银产业债债券A 1.5610 0.06%
2025-12-09 工银产业债债券A 1.5600 -0.13%
2025-12-08 工银产业债债券A 1.5620 -0.06%
2025-12-05 工银产业债债券A 1.5630 0.26%
2025-12-04 工银产业债债券A 1.5590 -0.06%
2025-12-03 工银产业债债券A 1.5600 0.00%
2025-12-02 工银产业债债券A 1.5600 -0.06%
2025-12-01 工银产业债债券A 1.5610 0.13%
2025-11-28 工银产业债债券A 1.5590 0.13%
2025-11-27 工银产业债债券A 1.5570 0.00%
2025-11-26 工银产业债债券A 1.5570 -0.13%
2025-11-25 工银产业债债券A 1.5590 0.19%
2025-11-24 工银产业债债券A 1.5560 0.00%
2025-11-21 工银产业债债券A 1.5560 -0.45%
2025-11-20 工银产业债债券A 1.5630 -0.13%
2025-11-19 工银产业债债券A 1.5650 0.13%
2025-11-18 工银产业债债券A 1.5630 -0.26%
2025-11-17 工银产业债债券A 1.5670 -0.19%
2025-11-14 工银产业债债券A 1.5700 -0.32%
2025-11-13 工银产业债债券A 1.5750 0.32%
2025-11-12 工银产业债债券A 1.5700 0.06%
2025-11-11 工银产业债债券A 1.5690 -0.06%
2025-11-10 工银产业债债券A 1.5700 0.06%
2025-11-07 工银产业债债券A 1.5690 -0.06%
2025-11-06 工银产业债债券A 1.5700 0.26%
2025-11-05 工银产业债债券A 1.5660 0.13%
2025-11-04 工银产业债债券A 1.5640 -0.19%
2025-11-03 工银产业债债券A 1.5670 0.00%
2025-10-31 工银产业债债券A 1.5670 -0.13%
2025-10-30 工银产业债债券A 1.5690 -0.13%
2025-10-29 工银产业债债券A 1.5710 0.45%
2025-10-28 工银产业债债券A 1.5640 -0.06%
2025-10-27 工银产业债债券A 1.5650 0.32%
2025-10-24 工银产业债债券A 1.5600 0.19%
2025-10-23 工银产业债债券A 1.5570 0.13%
2025-10-22 工银产业债债券A 1.5550 -0.13%
2025-10-21 工银产业债债券A 1.5570 0.39%
2025-10-20 工银产业债债券A 1.5510 0.06%
2025-10-17 工银产业债债券A 1.5500 -0.45%
2025-10-16 工银产业债债券A 1.5570 0.00%
2025-10-15 工银产业债债券A 1.5570 0.39%
2025-10-14 工银产业债债券A 1.5510 -0.26%
2025-10-13 工银产业债债券A 1.5550 -0.13%
2025-10-10 工银产业债债券A 1.5570 -0.26%
2025-10-09 工银产业债债券A 1.5610 0.39%
2025-09-30 工银产业债债券A 1.5550 0.19%
2025-09-29 工银产业债债券A 1.5520 0.39%
2025-09-26 工银产业债债券A 1.5460 -0.19%
2025-09-25 工银产业债债券A 1.5490 0.06%
2025-09-24 工银产业债债券A 1.5480 0.13%
2025-09-23 工银产业债债券A 1.5460 -0.06%
2025-09-22 工银产业债债券A 1.5470 0.00%
2025-09-19 工银产业债债券A 1.5470 0.06%
2025-09-18 工银产业债债券A 1.5460 -0.26%
2025-09-17 工银产业债债券A 1.5500 0.26%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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