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工银产业债债券A(工银产业债A)基金净值查询(000045)

近一季工银产业债债券A|工银产业债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银产业债债券A000045净值及计算阶段收益
近一季000045基金累计收益率0.91%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 工银产业债债券A 1.5630 0.32%
2025-12-16 工银产业债债券A 1.5580 -0.13%
2025-12-15 工银产业债债券A 1.5600 -0.19%
2025-12-12 工银产业债债券A 1.5630 0.19%
2025-12-11 工银产业债债券A 1.5600 -0.06%
2025-12-10 工银产业债债券A 1.5610 0.06%
2025-12-09 工银产业债债券A 1.5600 -0.13%
2025-12-08 工银产业债债券A 1.5620 -0.06%
2025-12-05 工银产业债债券A 1.5630 0.26%
2025-12-04 工银产业债债券A 1.5590 -0.06%
2025-12-03 工银产业债债券A 1.5600 0.00%
2025-12-02 工银产业债债券A 1.5600 -0.06%
2025-12-01 工银产业债债券A 1.5610 0.13%
2025-11-28 工银产业债债券A 1.5590 0.13%
2025-11-27 工银产业债债券A 1.5570 0.00%
2025-11-26 工银产业债债券A 1.5570 -0.13%
2025-11-25 工银产业债债券A 1.5590 0.19%
2025-11-24 工银产业债债券A 1.5560 0.00%
2025-11-21 工银产业债债券A 1.5560 -0.45%
2025-11-20 工银产业债债券A 1.5630 -0.13%
2025-11-19 工银产业债债券A 1.5650 0.13%
2025-11-18 工银产业债债券A 1.5630 -0.26%
2025-11-17 工银产业债债券A 1.5670 -0.19%
2025-11-14 工银产业债债券A 1.5700 -0.32%
2025-11-13 工银产业债债券A 1.5750 0.32%
2025-11-12 工银产业债债券A 1.5700 0.06%
2025-11-11 工银产业债债券A 1.5690 -0.06%
2025-11-10 工银产业债债券A 1.5700 0.06%
2025-11-07 工银产业债债券A 1.5690 -0.06%
2025-11-06 工银产业债债券A 1.5700 0.26%
2025-11-05 工银产业债债券A 1.5660 0.13%
2025-11-04 工银产业债债券A 1.5640 -0.19%
2025-11-03 工银产业债债券A 1.5670 0.00%
2025-10-31 工银产业债债券A 1.5670 -0.13%
2025-10-30 工银产业债债券A 1.5690 -0.13%
2025-10-29 工银产业债债券A 1.5710 0.45%
2025-10-28 工银产业债债券A 1.5640 -0.06%
2025-10-27 工银产业债债券A 1.5650 0.32%
2025-10-24 工银产业债债券A 1.5600 0.19%
2025-10-23 工银产业债债券A 1.5570 0.13%
2025-10-22 工银产业债债券A 1.5550 -0.13%
2025-10-21 工银产业债债券A 1.5570 0.39%
2025-10-20 工银产业债债券A 1.5510 0.06%
2025-10-17 工银产业债债券A 1.5500 -0.45%
2025-10-16 工银产业债债券A 1.5570 0.00%
2025-10-15 工银产业债债券A 1.5570 0.39%
2025-10-14 工银产业债债券A 1.5510 -0.26%
2025-10-13 工银产业债债券A 1.5550 -0.13%
2025-10-10 工银产业债债券A 1.5570 -0.26%
2025-10-09 工银产业债债券A 1.5610 0.39%
2025-09-30 工银产业债债券A 1.5550 0.19%
2025-09-29 工银产业债债券A 1.5520 0.39%
2025-09-26 工银产业债债券A 1.5460 -0.19%
2025-09-25 工银产业债债券A 1.5490 0.06%
2025-09-24 工银产业债债券A 1.5480 0.13%
2025-09-23 工银产业债债券A 1.5460 -0.06%
2025-09-22 工银产业债债券A 1.5470 0.00%
2025-09-19 工银产业债债券A 1.5470 0.06%
2025-09-18 工银产业债债券A 1.5460 -0.26%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银战略新兴产业混合A 3.0829 4.71%
工银战略新兴产业混合C 2.9947 4.71%
工银智能制造股票A 2.4530 4.07%
稀有金属ETF基金 1.2216 3.99%
工银价值成长混合A 1.1707 3.99%
工银价值成长混合C 1.1446 3.99%
工银科技创新混合 2.3497 3.96%
科技龙头 1.0419 3.91%
工银科技先锋混合发起式C 1.4371 3.86%
工银科技先锋混合发起式A 1.4395 3.85%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方昌元转债A 1.9184 2.79%
南方昌元转债C 1.8801 2.79%
南方昌元转债债券B 1.9174 2.79%
申万菱信可转债债券C 2.1080 2.58%
申万菱信可转债债券A 2.1230 2.56%
民生加银增强收益债券E 1.9783 2.44%
民生强债A 1.9797 2.44%
民生强债C 1.9133 2.44%
金鹰元丰债券D 1.7851 2.12%
金鹰元丰债券A 1.7840 2.12%
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