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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-06 | 易方达信用债A | 1.1273 | 0.06% |
| 2024-04-30 | 易方达信用债A | 1.1396 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 军工LOF | 1.1085 | 2.49% |
| 易方达国防军工混合A | 1.2380 | 2.48% |
| 易基积极 | 0.4822 | 1.07% |
| 225ETF | 1.3896 | 1.04% |
| 科技央企 | 0.7863 | 1.04% |
| 石化ETF | 0.8086 | 0.99% |
| 易基资源 | 1.4180 | 0.64% |
| 并购重组LOF | 1.1069 | 0.53% |
| 易方达中证1000量化增强A | 0.9053 | 0.52% |
| 易方达中证1000量化增强C | 0.9015 | 0.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰元祺信用债 | 1.5233 | 0.42% |
| 汇添富实债A | 1.3757 | 0.41% |
| 汇添富实债C | 1.3095 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0641 | 0.41% |
| 国联恒利纯债A | 1.0910 | 0.41% |
| 国联恒利纯债C | 1.0829 | 0.41% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0601 | 0.40% |
| 平安双债添益债券A | 1.3163 | 0.30% |
| 平安双债添益债券C | 1.3341 | 0.30% |
| 民生鑫享债券C | 0.9248 | 0.27% |
