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华夏纯债债券A(华夏纯债A)基金净值查询(000015)

近一年华夏纯债债券A|华夏纯债A基金净值查询
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查询指定日期范围华夏纯债债券A000015净值及计算阶段收益
近一年000015基金累计收益率2.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏纯债债券A 1.2058 0.02%
2026-09-15 华夏纯债债券A 1.2056 0.01%
2026-09-14 华夏纯债债券A 1.2055 0.02%
2026-09-11 华夏纯债债券A 1.2053 -0.01%
2026-09-10 华夏纯债债券A 1.2054 0.00%
2026-09-09 华夏纯债债券A 1.2054 0.01%
2026-09-08 华夏纯债债券A 1.2053 0.00%
2026-09-07 华夏纯债债券A 1.2053 0.02%
2026-09-04 华夏纯债债券A 1.2050 0.01%
2026-09-03 华夏纯债债券A 1.2049 0.02%
2026-09-02 华夏纯债债券A 1.2046 -0.01%
2026-09-01 华夏纯债债券A 1.2047 0.03%
2026-08-31 华夏纯债债券A 1.2043 0.02%
2026-08-28 华夏纯债债券A 1.2041 0.00%
2026-08-27 华夏纯债债券A 1.2041 -0.03%
2026-08-26 华夏纯债债券A 1.2045 -0.02%
2026-08-25 华夏纯债债券A 1.2047 0.00%
2026-08-24 华夏纯债债券A 1.2047 0.04%
2026-08-21 华夏纯债债券A 1.2042 -0.01%
2026-08-20 华夏纯债债券A 1.2043 -0.02%
2026-08-19 华夏纯债债券A 1.2045 -0.02%
2026-08-18 华夏纯债债券A 1.2047 0.04%
2026-08-17 华夏纯债债券A 1.2042 0.02%
2026-08-14 华夏纯债债券A 1.2039 0.01%
2026-08-13 华夏纯债债券A 1.2038 0.03%
2026-08-12 华夏纯债债券A 1.2034 0.00%
2026-08-11 华夏纯债债券A 1.2034 -0.01%
2026-08-10 华夏纯债债券A 1.2035 0.05%
2026-08-07 华夏纯债债券A 1.2029 0.02%
2026-08-06 华夏纯债债券A 1.2026 0.01%
2026-08-05 华夏纯债债券A 1.2025 0.01%
2026-08-04 华夏纯债债券A 1.2024 0.02%
2026-08-03 华夏纯债债券A 1.2021 0.02%
2026-07-31 华夏纯债债券A 1.2019 0.01%
2026-07-30 华夏纯债债券A 1.2018 0.02%
2026-07-29 华夏纯债债券A 1.2015 0.00%
2026-07-28 华夏纯债债券A 1.2015 -0.02%
2026-07-27 华夏纯债债券A 1.2017 0.02%
2026-07-24 华夏纯债债券A 1.2015 0.02%
2026-07-23 华夏纯债债券A 1.2013 0.01%
2026-07-22 华夏纯债债券A 1.2012 0.02%
2026-07-21 华夏纯债债券A 1.2009 0.02%
2026-07-20 华夏纯债债券A 1.2007 0.00%
2026-07-17 华夏纯债债券A 1.2007 0.02%
2026-07-16 华夏纯债债券A 1.2005 -0.01%
2026-07-15 华夏纯债债券A 1.2006 0.02%
2026-07-14 华夏纯债债券A 1.2004 0.01%
2026-07-13 华夏纯债债券A 1.2003 0.00%
2026-07-10 华夏纯债债券A 1.2003 0.02%
2026-07-09 华夏纯债债券A 1.2001 0.02%
2026-07-08 华夏纯债债券A 1.1999 0.01%
2026-07-07 华夏纯债债券A 1.1998 0.00%
2026-07-06 华夏纯债债券A 1.1998 0.03%
2026-07-03 华夏纯债债券A 1.1994 0.01%
2026-07-02 华夏纯债债券A 1.1993 0.01%
2026-07-01 华夏纯债债券A 1.1992 -0.04%
2026-06-30 华夏纯债债券A 1.1997 0.00%
2026-06-29 华夏纯债债券A 1.1997 0.03%
2026-06-26 华夏纯债债券A 1.1993 0.02%
2026-06-25 华夏纯债债券A 1.1991 0.04%
2026-06-24 华夏纯债债券A 1.1986 0.01%
2026-06-23 华夏纯债债券A 1.1985 -0.03%
2026-06-22 华夏纯债债券A 1.1988 0.01%
2026-06-18 华夏纯债债券A 1.1987 0.03%
2026-06-17 华夏纯债债券A 1.1983 0.03%
2026-06-16 华夏纯债债券A 1.1979 0.04%
2026-06-15 华夏纯债债券A 1.1974 0.02%
2026-06-12 华夏纯债债券A 1.1972 0.00%
2026-06-11 华夏纯债债券A 1.1972 -0.07%
2026-06-10 华夏纯债债券A 1.1980 -0.04%
2026-06-09 华夏纯债债券A 1.1985 -0.04%
2026-06-08 华夏纯债债券A 1.1990 -0.03%
2026-06-05 华夏纯债债券A 1.1994 -0.01%
2026-06-04 华夏纯债债券A 1.1995 0.03%
2026-06-03 华夏纯债债券A 1.1991 0.00%
2026-06-02 华夏纯债债券A 1.1991 0.02%
2026-06-01 华夏纯债债券A 1.1989 0.05%
2026-05-29 华夏纯债债券A 1.1983 0.03%
2026-05-28 华夏纯债债券A 1.1980 0.03%
2026-05-27 华夏纯债债券A 1.1976 0.05%
2026-05-26 华夏纯债债券A 1.1970 0.03%
2026-05-25 华夏纯债债券A 1.1966 0.03%
2026-05-22 华夏纯债债券A 1.1963 0.00%
2026-05-21 华夏纯债债券A 1.1963 0.00%
2026-05-20 华夏纯债债券A 1.1963 0.01%
2026-05-19 华夏纯债债券A 1.1962 0.05%
2026-05-18 华夏纯债债券A 1.1956 0.03%
2026-05-15 华夏纯债债券A 1.1953 0.01%
2026-05-14 华夏纯债债券A 1.1952 0.00%
2026-05-13 华夏纯债债券A 1.1952 0.03%
2026-05-12 华夏纯债债券A 1.1948 0.03%
2026-05-11 华夏纯债债券A 1.1945 0.03%
2026-05-08 华夏纯债债券A 1.1941 0.01%
2026-04-30 华夏纯债债券A 1.1941 0.00%
2026-04-29 华夏纯债债券A 1.1941 0.03%
2026-04-28 华夏纯债债券A 1.1938 0.03%
2026-04-27 华夏纯债债券A 1.1935 -0.02%
2026-04-24 华夏纯债债券A 1.1937 -0.02%
2026-04-23 华夏纯债债券A 1.1939 -0.03%
2026-04-22 华夏纯债债券A 1.1942 0.04%
2026-04-21 华夏纯债债券A 1.1937 0.03%
2026-04-20 华夏纯债债券A 1.1934 0.03%
2026-04-17 华夏纯债债券A 1.1931 0.05%
2026-04-16 华夏纯债债券A 1.1925 0.01%
2026-04-15 华夏纯债债券A 1.1924 0.01%
2026-04-14 华夏纯债债券A 1.1923 0.04%
2026-04-13 华夏纯债债券A 1.1918 0.05%
2026-04-10 华夏纯债债券A 1.1912 0.04%
2026-04-09 华夏纯债债券A 1.1907 0.00%
2026-04-08 华夏纯债债券A 1.1907 0.03%
2026-04-07 华夏纯债债券A 1.1904 0.06%
2026-04-03 华夏纯债债券A 1.1897 0.05%
2026-04-02 华夏纯债债券A 1.1891 0.01%
2026-04-01 华夏纯债债券A 1.1890 -0.01%
2026-03-31 华夏纯债债券A 1.1891 0.01%
2026-03-30 华夏纯债债券A 1.1890 0.06%
2026-03-27 华夏纯债债券A 1.1883 0.03%
2026-03-26 华夏纯债债券A 1.1880 0.02%
2026-03-25 华夏纯债债券A 1.1878 0.02%
2026-03-24 华夏纯债债券A 1.1876 0.02%
2026-03-23 华夏纯债债券A 1.1874 -0.01%
2026-03-20 华夏纯债债券A 1.1875 0.01%
2026-03-19 华夏纯债债券A 1.1874 0.01%
2026-03-18 华夏纯债债券A 1.1873 0.04%
2026-03-17 华夏纯债债券A 1.1868 0.02%
2026-03-16 华夏纯债债券A 1.1866 -0.02%
2026-03-13 华夏纯债债券A 1.1868 0.01%
2026-03-12 华夏纯债债券A 1.1867 0.02%
2026-03-11 华夏纯债债券A 1.1865 -0.01%
2026-03-10 华夏纯债债券A 1.1866 0.02%
2026-03-09 华夏纯债债券A 1.1864 -0.07%
2026-03-06 华夏纯债债券A 1.1872 0.00%
2026-03-05 华夏纯债债券A 1.1872 0.02%
2026-03-04 华夏纯债债券A 1.1870 0.03%
2026-03-03 华夏纯债债券A 1.1867 0.01%
2026-03-02 华夏纯债债券A 1.1866 0.05%
2026-02-27 华夏纯债债券A 1.1860 0.03%
2026-02-26 华夏纯债债券A 1.1857 -0.05%
2026-02-25 华夏纯债债券A 1.1863 -0.03%
2026-02-24 华夏纯债债券A 1.1867 0.05%
2026-02-13 华夏纯债债券A 1.1861 0.00%
2026-02-12 华夏纯债债券A 1.1861 0.03%
2026-02-11 华夏纯债债券A 1.1858 0.03%
2026-02-10 华夏纯债债券A 1.1854 0.01%
2026-02-09 华夏纯债债券A 1.1853 0.04%
2026-02-06 华夏纯债债券A 1.1848 0.04%
2026-02-05 华夏纯债债券A 1.1843 0.03%
2026-02-04 华夏纯债债券A 1.1840 0.00%
2026-02-03 华夏纯债债券A 1.1840 -0.01%
2026-02-02 华夏纯债债券A 1.1841 0.00%
2026-01-30 华夏纯债债券A 1.1841 0.00%
2026-01-29 华夏纯债债券A 1.1841 0.01%
2026-01-28 华夏纯债债券A 1.1840 0.01%
2026-01-27 华夏纯债债券A 1.1839 -0.01%
2026-01-26 华夏纯债债券A 1.1840 0.02%
2026-01-23 华夏纯债债券A 1.1838 0.03%
2026-01-22 华夏纯债债券A 1.1834 0.01%
2026-01-21 华夏纯债债券A 1.1833 0.03%
2026-01-20 华夏纯债债券A 1.1830 0.03%
2026-01-19 华夏纯债债券A 1.1826 0.01%
2026-01-16 华夏纯债债券A 1.1825 0.05%
2026-01-15 华夏纯债债券A 1.1819 0.01%
2026-01-14 华夏纯债债券A 1.1818 0.02%
2026-01-13 华夏纯债债券A 1.1816 0.03%
2026-01-12 华夏纯债债券A 1.1813 0.04%
2026-01-09 华夏纯债债券A 1.1808 0.03%
2026-01-08 华夏纯债债券A 1.1805 0.04%
2026-01-07 华夏纯债债券A 1.1800 -0.03%
2026-01-06 华夏纯债债券A 1.1803 -0.05%
2026-01-05 华夏纯债债券A 1.1809 0.04%
2025-12-31 华夏纯债债券A 1.1804 0.03%
2025-12-30 华夏纯债债券A 1.1801 0.00%
2025-12-29 华夏纯债债券A 1.1801 -0.05%
2025-12-26 华夏纯债债券A 1.1807 0.01%
2025-12-25 华夏纯债债券A 1.1806 -0.01%
2025-12-24 华夏纯债债券A 1.1807 0.01%
2025-12-23 华夏纯债债券A 1.1806 0.04%
2025-12-22 华夏纯债债券A 1.1801 -0.01%
2025-12-19 华夏纯债债券A 1.1802 0.04%
2025-12-18 华夏纯债债券A 1.1797 0.02%
2025-12-17 华夏纯债债券A 1.1795 0.04%
2025-12-16 华夏纯债债券A 1.1790 0.02%
2025-12-15 华夏纯债债券A 1.1788 -0.04%
2025-12-12 华夏纯债债券A 1.1793 -0.02%
2025-12-11 华夏纯债债券A 1.1795 0.04%
2025-12-10 华夏纯债债券A 1.1790 0.02%
2025-12-09 华夏纯债债券A 1.1788 0.03%
2025-12-08 华夏纯债债券A 1.1784 0.00%
2025-12-05 华夏纯债债券A 1.1784 0.04%
2025-12-04 华夏纯债债券A 1.1779 -0.09%
2025-12-03 华夏纯债债券A 1.1790 -0.03%
2025-12-02 华夏纯债债券A 1.1793 -0.04%
2025-12-01 华夏纯债债券A 1.1798 0.02%
2025-11-28 华夏纯债债券A 1.1796 0.06%
2025-11-27 华夏纯债债券A 1.1789 -0.04%
2025-11-26 华夏纯债债券A 1.1794 -0.10%
2025-11-25 华夏纯债债券A 1.1806 -0.05%
2025-11-24 华夏纯债债券A 1.1812 0.02%
2025-11-21 华夏纯债债券A 1.1810 -0.02%
2025-11-20 华夏纯债债券A 1.1812 0.00%
2025-11-19 华夏纯债债券A 1.1812 -0.03%
2025-11-18 华夏纯债债券A 1.1815 0.01%
2025-11-17 华夏纯债债券A 1.1814 0.05%
2025-11-14 华夏纯债债券A 1.1808 0.01%
2025-11-13 华夏纯债债券A 1.1807 -0.02%
2025-11-12 华夏纯债债券A 1.1809 0.03%
2025-11-11 华夏纯债债券A 1.1805 0.01%
2025-11-10 华夏纯债债券A 1.1804 0.04%
2025-11-07 华夏纯债债券A 1.1799 -0.03%
2025-11-06 华夏纯债债券A 1.1803 -0.07%
2025-11-05 华夏纯债债券A 1.1811 0.02%
2025-11-04 华夏纯债债券A 1.1809 -0.01%
2025-11-03 华夏纯债债券A 1.1810 0.03%
2025-10-31 华夏纯债债券A 1.1806 0.08%
2025-10-30 华夏纯债债券A 1.1797 0.07%
2025-10-29 华夏纯债债券A 1.1789 0.02%
2025-10-28 华夏纯债债券A 1.1787 0.12%
2025-10-27 华夏纯债债券A 1.1773 0.03%
2025-10-24 华夏纯债债券A 1.1769 -0.02%
2025-10-23 华夏纯债债券A 1.1771 0.00%
2025-10-22 华夏纯债债券A 1.1771 0.01%
2025-10-21 华夏纯债债券A 1.1770 0.05%
2025-10-20 华夏纯债债券A 1.1764 -0.03%
2025-10-17 华夏纯债债券A 1.1768 0.09%
2025-10-16 华夏纯债债券A 1.1758 0.05%
2025-10-15 华夏纯债债券A 1.1752 0.00%
2025-10-14 华夏纯债债券A 1.1752 0.02%
2025-10-13 华夏纯债债券A 1.1750 0.07%
2025-10-10 华夏纯债债券A 1.1742 -0.01%
2025-10-09 华夏纯债债券A 1.1743 0.06%
2025-09-30 华夏纯债债券A 1.1736 0.05%
2025-09-29 华夏纯债债券A 1.1730 -0.01%
2025-09-26 华夏纯债债券A 1.1731 0.03%
2025-09-25 华夏纯债债券A 1.1727 -0.01%
2025-09-24 华夏纯债债券A 1.1728 -0.10%
2025-09-23 华夏纯债债券A 1.1740 -0.06%
2025-09-22 华夏纯债债券A 1.1747 0.03%
2025-09-19 华夏纯债债券A 1.1743 -0.06%
2025-09-18 华夏纯债债券A 1.1750 -0.03%
2025-09-17 华夏纯债债券A 1.1754 0.04%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏智造升级混合A 0.9660 2.57%
华夏智造升级混合C 0.9440 2.56%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
华夏逸享健康混合A 1.1041 1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.0777 1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.0718 1.36%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0917 1.27%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
融通通安 1.0280 0.05%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
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