近一月国泰聚盈三年定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰聚盈三年定期开放债券008217净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0283 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0283 |
0.17% |
| 2025-12-12 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0266 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0260 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0259 |
0.00% |
| 2025-12-09 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0259 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0258 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0257 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0257 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0256 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0255 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0255 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0253 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0253 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0252 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0251 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0251 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0249 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0248 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0248 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0247 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
国泰聚盈三年定期开放债券 |
1.0246 |
0.01% |
