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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-06 | 华夏纯债A | 1.1260 | 0.05% |
2024-04-30 | 华夏纯债A | 1.1254 | 0.07% |
2024-04-29 | 华夏纯债A | 1.1246 | -0.10% |
2024-04-26 | 华夏纯债A | 1.1468 | -0.08% |
2024-04-25 | 华夏纯债A | 1.1477 | -0.01% |
2024-04-24 | 华夏纯债A | 1.1478 | -0.06% |
2024-04-23 | 华夏纯债A | 1.1485 | 0.03% |
2024-04-22 | 华夏纯债A | 1.1481 | 0.05% |
2024-04-19 | 华夏纯债A | 1.1475 | 0.04% |
2024-04-18 | 华夏纯债A | 1.1470 | 0.05% |
2024-04-17 | 华夏纯债A | 1.1464 | 0.03% |
2024-04-16 | 华夏纯债A | 1.1460 | 0.01% |
2024-04-15 | 华夏纯债A | 1.1459 | 0.03% |
2024-04-12 | 华夏纯债A | 1.1455 | 0.05% |
2024-04-11 | 华夏纯债A | 1.1449 | 0.04% |
2024-04-10 | 华夏纯债A | 1.1444 | 0.01% |
2024-04-09 | 华夏纯债A | 1.1443 | 0.03% |
2024-04-08 | 华夏纯债A | 1.1439 | 0.05% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
恒生互联 | 0.4029 | 9.16% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
恒指科技 | 0.5370 | 8.35% |
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.7087 | 7.98% |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 0.9551 | 5.65% |
华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 0.9518 | 5.64% |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.7018 | 5.19% |
华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6988 | 5.18% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华商转债精选债券A | 1.1832 | 1.66% |
华商转债精选债券C | 1.1707 | 1.66% |
民生鑫享债券A | 0.9443 | 0.83% |
民生鑫享债券C | 0.9223 | 0.83% |
民生鑫享债券D | 0.8059 | 0.83% |
汇添富实债A | 1.3701 | 0.57% |
光大晟利债券A | 1.1533 | 0.57% |
汇添富实债C | 1.3042 | 0.56% |
光大晟利债券C | 1.1232 | 0.56% |
鹏华永泽定期开放债券 | 1.2039 | 0.52% |