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华夏纯债债券A(华夏纯债A)基金净值查询(000015)

近一季华夏纯债债券A|华夏纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏纯债债券A000015净值及计算阶段收益
近一季000015基金累计收益率0.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏纯债债券A 1.2058 0.02%
2026-09-15 华夏纯债债券A 1.2056 0.01%
2026-09-14 华夏纯债债券A 1.2055 0.02%
2026-09-11 华夏纯债债券A 1.2053 -0.01%
2026-09-10 华夏纯债债券A 1.2054 0.00%
2026-09-09 华夏纯债债券A 1.2054 0.01%
2026-09-08 华夏纯债债券A 1.2053 0.00%
2026-09-07 华夏纯债债券A 1.2053 0.02%
2026-09-04 华夏纯债债券A 1.2050 0.01%
2026-09-03 华夏纯债债券A 1.2049 0.02%
2026-09-02 华夏纯债债券A 1.2046 -0.01%
2026-09-01 华夏纯债债券A 1.2047 0.03%
2026-08-31 华夏纯债债券A 1.2043 0.02%
2026-08-28 华夏纯债债券A 1.2041 0.00%
2026-08-27 华夏纯债债券A 1.2041 -0.03%
2026-08-26 华夏纯债债券A 1.2045 -0.02%
2026-08-25 华夏纯债债券A 1.2047 0.00%
2026-08-24 华夏纯债债券A 1.2047 0.04%
2026-08-21 华夏纯债债券A 1.2042 -0.01%
2026-08-20 华夏纯债债券A 1.2043 -0.02%
2026-08-19 华夏纯债债券A 1.2045 -0.02%
2026-08-18 华夏纯债债券A 1.2047 0.04%
2026-08-17 华夏纯债债券A 1.2042 0.02%
2026-08-14 华夏纯债债券A 1.2039 0.01%
2026-08-13 华夏纯债债券A 1.2038 0.03%
2026-08-12 华夏纯债债券A 1.2034 0.00%
2026-08-11 华夏纯债债券A 1.2034 -0.01%
2026-08-10 华夏纯债债券A 1.2035 0.05%
2026-08-07 华夏纯债债券A 1.2029 0.02%
2026-08-06 华夏纯债债券A 1.2026 0.01%
2026-08-05 华夏纯债债券A 1.2025 0.01%
2026-08-04 华夏纯债债券A 1.2024 0.02%
2026-08-03 华夏纯债债券A 1.2021 0.02%
2026-07-31 华夏纯债债券A 1.2019 0.01%
2026-07-30 华夏纯债债券A 1.2018 0.02%
2026-07-29 华夏纯债债券A 1.2015 0.00%
2026-07-28 华夏纯债债券A 1.2015 -0.02%
2026-07-27 华夏纯债债券A 1.2017 0.02%
2026-07-24 华夏纯债债券A 1.2015 0.02%
2026-07-23 华夏纯债债券A 1.2013 0.01%
2026-07-22 华夏纯债债券A 1.2012 0.02%
2026-07-21 华夏纯债债券A 1.2009 0.02%
2026-07-20 华夏纯债债券A 1.2007 0.00%
2026-07-17 华夏纯债债券A 1.2007 0.02%
2026-07-16 华夏纯债债券A 1.2005 -0.01%
2026-07-15 华夏纯债债券A 1.2006 0.02%
2026-07-14 华夏纯债债券A 1.2004 0.01%
2026-07-13 华夏纯债债券A 1.2003 0.00%
2026-07-10 华夏纯债债券A 1.2003 0.02%
2026-07-09 华夏纯债债券A 1.2001 0.02%
2026-07-08 华夏纯债债券A 1.1999 0.01%
2026-07-07 华夏纯债债券A 1.1998 0.00%
2026-07-06 华夏纯债债券A 1.1998 0.03%
2026-07-03 华夏纯债债券A 1.1994 0.01%
2026-07-02 华夏纯债债券A 1.1993 0.01%
2026-07-01 华夏纯债债券A 1.1992 -0.04%
2026-06-30 华夏纯债债券A 1.1997 0.00%
2026-06-29 华夏纯债债券A 1.1997 0.03%
2026-06-26 华夏纯债债券A 1.1993 0.02%
2026-06-25 华夏纯债债券A 1.1991 0.04%
2026-06-24 华夏纯债债券A 1.1986 0.01%
2026-06-23 华夏纯债债券A 1.1985 -0.03%
2026-06-22 华夏纯债债券A 1.1988 0.01%
2026-06-18 华夏纯债债券A 1.1987 0.03%
2026-06-17 华夏纯债债券A 1.1983 0.03%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创半导 0.9744 5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 3.95%
科创50 1.7058 3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 3.93%
创业板人工智能ETF华夏 1.1652 3.81%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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