热搜: 净值基金 银华富裕主题混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 嘉实海外中国股票混合
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300502 新易盛 9.18% 1.64% 0.1506%
300308 中际旭创 8.58% 0.60% 0.0515%
002080 中材科技 7.98% 3.23% 0.2578%
688256 寒武纪 6.14% 5.89% 0.3616%
002371 北方华创 4.97% -0.09% -0.0045%
600183 生益科技 4.81% 1.84% 0.0885%
688072 拓荆科技 3.88% 2.26% 0.0877%
301526 国际复材 3.34% 5.37% 0.1794%
688981 中芯国际 3.28% 1.23% 0.0403%
688347 华虹宏力 3.22% 4.17% 0.1343%
重仓股合计:55.38%, 重仓股贡献增长率: 1.3472%, 总持股仓位:94.20%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.70% 2.07%
2026-09-14 -1.15% 2.07%
2026-09-11 0.01% 2.07%
2026-09-10 -0.92% 2.07%
2026-09-09 0.11% 2.07%
2026-09-08 0.02% 2.07%
2026-09-07 4.96% 2.07%
2026-09-04 -2.16% 2.07%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
交银瑞安混合A 1.2377 2.4097%
交银瑞安混合C 1.2323 2.4097%
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%