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交银先锋混合A(交银先锋)基金净值查询(519698)

近一季交银先锋混合A|交银先锋基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银先锋混合A519698净值及计算阶段收益
近一季519698基金累计收益率-11.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银先锋混合A 4.1452 3.63%
2026-09-15 交银先锋混合A 4.0000 0.62%
2026-09-14 交银先锋混合A 3.9753 -0.95%
2026-09-11 交银先锋混合A 4.0135 -0.11%
2026-09-10 交银先锋混合A 4.0178 -0.80%
2026-09-09 交银先锋混合A 4.0501 0.23%
2026-09-08 交银先锋混合A 4.0410 0.02%
2026-09-07 交银先锋混合A 4.0400 4.92%
2026-09-04 交银先锋混合A 3.8504 -2.39%
2026-09-03 交银先锋混合A 3.9424 -0.45%
2026-09-02 交银先锋混合A 3.9603 -1.51%
2026-09-01 交银先锋混合A 4.0211 -2.20%
2026-08-31 交银先锋混合A 4.1116 1.53%
2026-08-28 交银先锋混合A 4.0497 -1.19%
2026-08-27 交银先锋混合A 4.0983 3.37%
2026-08-26 交银先锋混合A 3.9647 0.48%
2026-08-25 交银先锋混合A 3.9457 -0.36%
2026-08-24 交银先锋混合A 3.9601 -4.67%
2026-08-21 交银先锋混合A 4.1452 2.07%
2026-08-20 交银先锋混合A 4.0612 0.50%
2026-08-19 交银先锋混合A 4.0410 -7.78%
2026-08-18 交银先锋混合A 4.3552 -0.98%
2026-08-17 交银先锋混合A 4.3980 3.52%
2026-08-14 交银先锋混合A 4.2485 1.77%
2026-08-13 交银先锋混合A 4.1748 0.09%
2026-08-12 交银先锋混合A 4.1709 2.17%
2026-08-11 交银先锋混合A 4.0823 0.28%
2026-08-10 交银先锋混合A 4.0707 -1.40%
2026-08-07 交银先锋混合A 4.1275 4.49%
2026-08-06 交银先锋混合A 3.9500 2.45%
2026-08-05 交银先锋混合A 3.8556 3.80%
2026-08-04 交银先锋混合A 3.7144 8.22%
2026-08-03 交银先锋混合A 3.4322 -3.90%
2026-07-31 交银先锋混合A 3.5660 4.09%
2026-07-30 交银先锋混合A 3.4259 -7.99%
2026-07-29 交银先锋混合A 3.6996 -0.73%
2026-07-28 交银先锋混合A 3.7269 -10.34%
2026-07-27 交银先锋混合A 4.1122 3.91%
2026-07-24 交银先锋混合A 3.9573 -1.16%
2026-07-23 交银先锋混合A 4.0038 -2.64%
2026-07-22 交银先锋混合A 4.1094 -3.16%
2026-07-21 交银先锋混合A 4.2393 9.85%
2026-07-20 交银先锋混合A 3.8593 -4.26%
2026-07-17 交银先锋混合A 4.0238 -8.60%
2026-07-16 交银先锋混合A 4.3699 -4.59%
2026-07-15 交银先锋混合A 4.5704 -3.90%
2026-07-14 交银先锋混合A 4.7485 5.71%
2026-07-13 交银先锋混合A 4.4918 -4.19%
2026-07-10 交银先锋混合A 4.6882 -5.53%
2026-07-09 交银先锋混合A 4.9474 6.30%
2026-07-08 交银先锋混合A 4.6543 -1.26%
2026-07-07 交银先锋混合A 4.7137 -0.99%
2026-07-06 交银先锋混合A 4.7608 -2.75%
2026-07-03 交银先锋混合A 4.8916 1.05%
2026-07-02 交银先锋混合A 4.8410 -6.07%
2026-07-01 交银先锋混合A 5.1541 -2.60%
2026-06-30 交银先锋混合A 5.2883 3.23%
2026-06-29 交银先锋混合A 5.1227 -1.84%
2026-06-26 交银先锋混合A 5.2169 -2.35%
2026-06-25 交银先锋混合A 5.3422 5.08%
2026-06-24 交银先锋混合A 5.0838 4.70%
2026-06-23 交银先锋混合A 4.8556 -4.92%
2026-06-22 交银先锋混合A 5.0946 1.20%
2026-06-18 交银先锋混合A 5.0341 3.03%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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