热搜: Pre-IPO 招商中证白酒指数(LOF)A 华安策略优选混合A 汇添富移动互联股票A

交银双利债券C(交银双利C)基金净值查询(519685)

近一季交银双利债券C|交银双利C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围交银双利债券C519685净值及计算阶段收益
近一季519685基金累计收益率-0.53%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银双利债券C 1.3767 0.04%
2026-09-15 交银双利债券C 1.3761 -0.01%
2026-09-14 交银双利债券C 1.3763 0.05%
2026-09-11 交银双利债券C 1.3756 0.00%
2026-09-10 交银双利债券C 1.3756 -0.01%
2026-09-09 交银双利债券C 1.3758 -0.01%
2026-09-08 交银双利债券C 1.3759 -0.01%
2026-09-07 交银双利债券C 1.3760 0.08%
2026-09-04 交银双利债券C 1.3749 -0.04%
2026-09-03 交银双利债券C 1.3754 -0.03%
2026-09-02 交银双利债券C 1.3758 -0.09%
2026-09-01 交银双利债券C 1.3771 -0.04%
2026-08-31 交银双利债券C 1.3777 0.01%
2026-08-28 交银双利债券C 1.3775 -0.04%
2026-08-27 交银双利债券C 1.3781 0.09%
2026-08-26 交银双利债券C 1.3769 0.02%
2026-08-25 交银双利债券C 1.3766 0.08%
2026-08-24 交银双利债券C 1.3755 -0.04%
2026-08-21 交银双利债券C 1.3761 -0.01%
2026-08-20 交银双利债券C 1.3762 0.01%
2026-08-19 交银双利债券C 1.3761 -0.16%
2026-08-18 交银双利债券C 1.3783 -0.01%
2026-08-17 交银双利债券C 1.3784 0.18%
2026-08-14 交银双利债券C 1.3759 0.03%
2026-08-13 交银双利债券C 1.3755 -0.08%
2026-08-12 交银双利债券C 1.3766 -0.03%
2026-08-11 交银双利债券C 1.3770 -0.09%
2026-08-10 交银双利债券C 1.3783 -0.06%
2026-08-07 交银双利债券C 1.3791 0.04%
2026-08-06 交银双利债券C 1.3786 -0.01%
2026-08-05 交银双利债券C 1.3787 0.17%
2026-08-04 交银双利债券C 1.3764 0.23%
2026-08-03 交银双利债券C 1.3732 -0.09%
2026-07-31 交银双利债券C 1.3745 0.12%
2026-07-30 交银双利债券C 1.3728 -0.09%
2026-07-29 交银双利债券C 1.3741 0.13%
2026-07-28 交银双利债券C 1.3723 -0.26%
2026-07-27 交银双利债券C 1.3759 0.20%
2026-07-24 交银双利债券C 1.3732 -0.04%
2026-07-23 交银双利债券C 1.3737 -0.02%
2026-07-22 交银双利债券C 1.3740 -0.13%
2026-07-21 交银双利债券C 1.3758 0.41%
2026-07-20 交银双利债券C 1.3702 -0.17%
2026-07-17 交银双利债券C 1.3726 -0.15%
2026-07-16 交银双利债券C 1.3746 -0.11%
2026-07-15 交银双利债券C 1.3761 -0.15%
2026-07-14 交银双利债券C 1.3781 0.20%
2026-07-13 交银双利债券C 1.3753 -0.28%
2026-07-10 交银双利债券C 1.3792 -0.25%
2026-07-09 交银双利债券C 1.3826 0.21%
2026-07-08 交银双利债券C 1.3797 -0.07%
2026-07-07 交银双利债券C 1.3807 -0.16%
2026-07-06 交银双利债券C 1.3829 0.01%
2026-07-03 交银双利债券C 1.3828 0.02%
2026-07-02 交银双利债券C 1.3825 -0.17%
2026-07-01 交银双利债券C 1.3849 -0.05%
2026-06-30 交银双利债券C 1.3856 0.28%
2026-06-29 交银双利债券C 1.3817 -0.03%
2026-06-26 交银双利债券C 1.3821 -0.13%
2026-06-25 交银双利债券C 1.3839 -0.06%
2026-06-24 交银双利债券C 1.3847 0.14%
2026-06-23 交银双利债券C 1.3828 -0.17%
2026-06-22 交银双利债券C 1.3851 -0.01%
2026-06-18 交银双利债券C 1.3853 -0.01%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
标签云