近一年海富通强化回报混合|海富回报基金净值查询
查询指定日期范围海富通强化回报混合519007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
海富通强化回报混合 |
1.2572 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
海富通强化回报混合 |
1.2557 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
海富通强化回报混合 |
1.2462 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
海富通强化回报混合 |
1.2537 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
海富通强化回报混合 |
1.2477 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
海富通强化回报混合 |
1.2612 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
海富通强化回报混合 |
1.2617 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
海富通强化回报混合 |
1.2519 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
海富通强化回报混合 |
1.2540 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
海富通强化回报混合 |
1.2544 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
海富通强化回报混合 |
1.2558 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
海富通强化回报混合 |
1.2461 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
海富通强化回报混合 |
1.2418 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
海富通强化回报混合 |
1.2413 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
海富通强化回报混合 |
1.2419 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
海富通强化回报混合 |
1.2336 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
海富通强化回报混合 |
1.2292 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
海富通强化回报混合 |
1.2536 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
海富通强化回报混合 |
1.2559 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
海富通强化回报混合 |
1.2565 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
海富通强化回报混合 |
1.2658 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
海富通强化回报混合 |
1.2775 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
海富通强化回报混合 |
1.2908 |
0.77% |
| 2025-11-12 |
海富通强化回报混合 |
1.2810 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
海富通强化回报混合 |
1.2829 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
海富通强化回报混合 |
1.2875 |
0.68% |
| 2025-11-07 |
海富通强化回报混合 |
1.2788 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
海富通强化回报混合 |
1.2788 |
1.52% |
| 2025-11-05 |
海富通强化回报混合 |
1.2597 |
0.58% |
| 2025-11-04 |
海富通强化回报混合 |
1.2524 |
-1.01% |
| 2025-11-03 |
海富通强化回报混合 |
1.2652 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
海富通强化回报混合 |
1.2640 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
海富通强化回报混合 |
1.2667 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
海富通强化回报混合 |
1.2763 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
海富通强化回报混合 |
1.2618 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
海富通强化回报混合 |
1.2703 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
海富通强化回报混合 |
1.2629 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
海富通强化回报混合 |
1.2599 |
0.53% |
| 2025-10-22 |
海富通强化回报混合 |
1.2532 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
海富通强化回报混合 |
1.2565 |
0.97% |
| 2025-10-20 |
海富通强化回报混合 |
1.2444 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
海富通强化回报混合 |
1.2426 |
-1.83% |
| 2025-10-16 |
海富通强化回报混合 |
1.2658 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
海富通强化回报混合 |
1.2729 |
1.19% |
| 2025-10-14 |
海富通强化回报混合 |
1.2579 |
-0.69% |
| 2025-10-13 |
海富通强化回报混合 |
1.2666 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
海富通强化回报混合 |
1.2725 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
海富通强化回报混合 |
1.2744 |
1.01% |
| 2025-09-30 |
海富通强化回报混合 |
1.2616 |
0.55% |
| 2025-09-29 |
海富通强化回报混合 |
1.2547 |
1.28% |
| 2025-09-26 |
海富通强化回报混合 |
1.2389 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
海富通强化回报混合 |
1.2382 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
海富通强化回报混合 |
1.2392 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
海富通强化回报混合 |
1.2223 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
海富通强化回报混合 |
1.2226 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
海富通强化回报混合 |
1.2227 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
海富通强化回报混合 |
1.2182 |
-1.05% |
| 2025-09-17 |
海富通强化回报混合 |
1.2311 |
0.84% |
| 2025-09-16 |
海富通强化回报混合 |
1.2208 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
海富通强化回报混合 |
1.2207 |
-0.45% |
| 2025-09-12 |
海富通强化回报混合 |
1.2262 |
-0.38% |
| 2025-09-11 |
海富通强化回报混合 |
1.2309 |
1.23% |
| 2025-09-10 |
海富通强化回报混合 |
1.2160 |
-0.60% |
| 2025-09-09 |
海富通强化回报混合 |
1.2233 |
-0.11% |
| 2025-09-08 |
海富通强化回报混合 |
1.2247 |
1.12% |
| 2025-09-05 |
海富通强化回报混合 |
1.2111 |
2.07% |
| 2025-09-04 |
海富通强化回报混合 |
1.1865 |
-0.75% |
| 2025-09-03 |
海富通强化回报混合 |
1.1955 |
-0.75% |
| 2025-09-02 |
海富通强化回报混合 |
1.2045 |
-1.01% |
| 2025-09-01 |
海富通强化回报混合 |
1.2168 |
-0.16% |
| 2025-08-29 |
海富通强化回报混合 |
1.2188 |
0.31% |
| 2025-08-28 |
海富通强化回报混合 |
1.2150 |
0.76% |
| 2025-08-27 |
海富通强化回报混合 |
1.2058 |
-2.03% |
| 2025-08-26 |
海富通强化回报混合 |
1.2308 |
0.33% |
| 2025-08-25 |
海富通强化回报混合 |
1.2268 |
1.20% |
| 2025-08-22 |
海富通强化回报混合 |
1.2123 |
0.66% |
| 2025-08-21 |
海富通强化回报混合 |
1.2044 |
0.22% |
| 2025-08-20 |
海富通强化回报混合 |
1.2017 |
0.87% |
| 2025-08-19 |
海富通强化回报混合 |
1.1913 |
-0.08% |
| 2025-08-18 |
海富通强化回报混合 |
1.1922 |
0.44% |
| 2025-08-15 |
海富通强化回报混合 |
1.1870 |
1.57% |
| 2025-08-14 |
海富通强化回报混合 |
1.1687 |
-0.75% |
| 2025-08-13 |
海富通强化回报混合 |
1.1775 |
0.58% |
| 2025-08-12 |
海富通强化回报混合 |
1.1707 |
0.26% |
| 2025-08-11 |
海富通强化回报混合 |
1.1677 |
0.66% |
| 2025-08-08 |
海富通强化回报混合 |
1.1601 |
0.26% |
| 2025-08-07 |
海富通强化回报混合 |
1.1571 |
-0.05% |
| 2025-08-06 |
海富通强化回报混合 |
1.1577 |
0.36% |
| 2025-08-05 |
海富通强化回报混合 |
1.1535 |
0.73% |
| 2025-08-04 |
海富通强化回报混合 |
1.1451 |
0.69% |
| 2025-08-01 |
海富通强化回报混合 |
1.1372 |
0.18% |
| 2025-07-31 |
海富通强化回报混合 |
1.1352 |
-1.58% |
| 2025-07-30 |
海富通强化回报混合 |
1.1534 |
-0.01% |
| 2025-07-29 |
海富通强化回报混合 |
1.1535 |
0.10% |
| 2025-07-28 |
海富通强化回报混合 |
1.1523 |
0.03% |
| 2025-07-25 |
海富通强化回报混合 |
1.1519 |
-0.04% |
| 2025-07-24 |
海富通强化回报混合 |
1.1524 |
0.80% |
| 2025-07-23 |
海富通强化回报混合 |
1.1432 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
海富通强化回报混合 |
1.1430 |
0.98% |
| 2025-07-21 |
海富通强化回报混合 |
1.1319 |
1.03% |
| 2025-07-18 |
海富通强化回报混合 |
1.1204 |
0.25% |
| 2025-07-17 |
海富通强化回报混合 |
1.1176 |
0.47% |
| 2025-07-16 |
海富通强化回报混合 |
1.1124 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
海富通强化回报混合 |
1.1113 |
-0.20% |
| 2025-07-14 |
海富通强化回报混合 |
1.1135 |
0.30% |
| 2025-07-11 |
海富通强化回报混合 |
1.1102 |
0.31% |
| 2025-07-10 |
海富通强化回报混合 |
1.1068 |
0.47% |
| 2025-07-09 |
海富通强化回报混合 |
1.1016 |
-0.24% |
| 2025-07-08 |
海富通强化回报混合 |
1.1042 |
0.64% |
| 2025-07-07 |
海富通强化回报混合 |
1.0972 |
0.04% |
| 2025-07-04 |
海富通强化回报混合 |
1.0968 |
-0.16% |
| 2025-07-03 |
海富通强化回报混合 |
1.0986 |
0.48% |
| 2025-07-02 |
海富通强化回报混合 |
1.0934 |
-0.09% |
| 2025-07-01 |
海富通强化回报混合 |
1.0944 |
0.37% |
| 2025-06-30 |
海富通强化回报混合 |
1.0904 |
0.67% |
| 2025-06-27 |
海富通强化回报混合 |
1.0831 |
0.29% |
| 2025-06-26 |
海富通强化回报混合 |
1.0800 |
-0.24% |
| 2025-06-25 |
海富通强化回报混合 |
1.0826 |
0.87% |
| 2025-06-24 |
海富通强化回报混合 |
1.0733 |
1.11% |
| 2025-06-23 |
海富通强化回报混合 |
1.0615 |
0.11% |
| 2025-06-20 |
海富通强化回报混合 |
1.0603 |
-0.07% |
| 2025-06-19 |
海富通强化回报混合 |
1.0610 |
-0.95% |
| 2025-06-18 |
海富通强化回报混合 |
1.0712 |
-0.25% |
| 2025-06-17 |
海富通强化回报混合 |
1.0739 |
-0.20% |
| 2025-06-16 |
海富通强化回报混合 |
1.0760 |
0.20% |
| 2025-06-13 |
海富通强化回报混合 |
1.0739 |
-0.82% |
| 2025-06-12 |
海富通强化回报混合 |
1.0828 |
0.37% |
| 2025-06-11 |
海富通强化回报混合 |
1.0788 |
0.60% |
| 2025-06-10 |
海富通强化回报混合 |
1.0724 |
-0.26% |
| 2025-06-09 |
海富通强化回报混合 |
1.0752 |
0.38% |
| 2025-06-06 |
海富通强化回报混合 |
1.0711 |
-0.07% |
| 2025-06-05 |
海富通强化回报混合 |
1.0718 |
0.19% |
| 2025-06-04 |
海富通强化回报混合 |
1.0698 |
0.59% |
| 2025-06-03 |
海富通强化回报混合 |
1.0635 |
0.57% |
| 2025-05-30 |
海富通强化回报混合 |
1.0575 |
-0.49% |
| 2025-05-29 |
海富通强化回报混合 |
1.0627 |
0.71% |
| 2025-05-28 |
海富通强化回报混合 |
1.0552 |
0.18% |
| 2025-05-27 |
海富通强化回报混合 |
1.0533 |
-0.33% |
| 2025-05-26 |
海富通强化回报混合 |
1.0568 |
0.04% |
| 2025-05-23 |
海富通强化回报混合 |
1.0564 |
-0.58% |
| 2025-05-22 |
海富通强化回报混合 |
1.0626 |
-0.77% |
| 2025-05-21 |
海富通强化回报混合 |
1.0708 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
海富通强化回报混合 |
1.0689 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
海富通强化回报混合 |
1.0632 |
0.33% |
| 2025-05-16 |
海富通强化回报混合 |
1.0597 |
0.21% |
| 2025-05-15 |
海富通强化回报混合 |
1.0575 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
海富通强化回报混合 |
1.0673 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
海富通强化回报混合 |
1.0683 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
海富通强化回报混合 |
1.0667 |
0.82% |
| 2025-05-09 |
海富通强化回报混合 |
1.0580 |
-0.34% |
| 2025-05-08 |
海富通强化回报混合 |
1.0616 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
海富通强化回报混合 |
1.0575 |
0.33% |
| 2025-05-06 |
海富通强化回报混合 |
1.0540 |
1.14% |
| 2025-04-30 |
海富通强化回报混合 |
1.0421 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
海富通强化回报混合 |
1.0424 |
0.41% |
| 2025-04-28 |
海富通强化回报混合 |
1.0381 |
-0.71% |
| 2025-04-25 |
海富通强化回报混合 |
1.0455 |
-0.13% |
| 2025-04-24 |
海富通强化回报混合 |
1.0469 |
0.10% |
| 2025-04-23 |
海富通强化回报混合 |
1.0459 |
0.07% |
| 2025-04-22 |
海富通强化回报混合 |
1.0452 |
0.54% |
| 2025-04-21 |
海富通强化回报混合 |
1.0396 |
1.10% |
| 2025-04-18 |
海富通强化回报混合 |
1.0283 |
0.24% |
| 2025-04-17 |
海富通强化回报混合 |
1.0258 |
0.15% |
| 2025-04-16 |
海富通强化回报混合 |
1.0243 |
-0.47% |
| 2025-04-15 |
海富通强化回报混合 |
1.0291 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
海富通强化回报混合 |
1.0286 |
0.56% |
| 2025-04-11 |
海富通强化回报混合 |
1.0229 |
0.06% |
| 2025-04-10 |
海富通强化回报混合 |
1.0223 |
1.44% |
| 2025-04-09 |
海富通强化回报混合 |
1.0078 |
1.22% |
| 2025-04-08 |
海富通强化回报混合 |
0.9957 |
1.33% |
| 2025-04-07 |
海富通强化回报混合 |
0.9826 |
-7.57% |
| 2025-04-03 |
海富通强化回报混合 |
1.0631 |
-1.01% |
| 2025-04-02 |
海富通强化回报混合 |
1.0739 |
0.12% |
| 2025-04-01 |
海富通强化回报混合 |
1.0726 |
0.75% |
| 2025-03-31 |
海富通强化回报混合 |
1.0646 |
-0.91% |
| 2025-03-28 |
海富通强化回报混合 |
1.0744 |
-0.48% |
| 2025-03-27 |
海富通强化回报混合 |
1.0796 |
-0.02% |
| 2025-03-26 |
海富通强化回报混合 |
1.0798 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
海富通强化回报混合 |
1.0806 |
0.19% |
| 2025-03-24 |
海富通强化回报混合 |
1.0786 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
海富通强化回报混合 |
1.0788 |
-0.84% |
| 2025-03-20 |
海富通强化回报混合 |
1.0879 |
-0.38% |
| 2025-03-19 |
海富通强化回报混合 |
1.0921 |
-0.25% |
| 2025-03-18 |
海富通强化回报混合 |
1.0948 |
0.35% |
| 2025-03-17 |
海富通强化回报混合 |
1.0910 |
0.23% |
| 2025-03-14 |
海富通强化回报混合 |
1.0885 |
1.44% |
| 2025-03-13 |
海富通强化回报混合 |
1.0730 |
-0.44% |
| 2025-03-12 |
海富通强化回报混合 |
1.0777 |
0.23% |
| 2025-03-11 |
海富通强化回报混合 |
1.0752 |
0.24% |
| 2025-03-10 |
海富通强化回报混合 |
1.0726 |
0.16% |
| 2025-03-07 |
海富通强化回报混合 |
1.0709 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
海富通强化回报混合 |
1.0714 |
1.20% |
| 2025-03-05 |
海富通强化回报混合 |
1.0587 |
0.12% |
| 2025-03-04 |
海富通强化回报混合 |
1.0574 |
0.50% |
| 2025-03-03 |
海富通强化回报混合 |
1.0521 |
0.22% |
| 2025-02-28 |
海富通强化回报混合 |
1.0498 |
-1.89% |
| 2025-02-27 |
海富通强化回报混合 |
1.0700 |
0.10% |
| 2025-02-26 |
海富通强化回报混合 |
1.0689 |
1.06% |
| 2025-02-25 |
海富通强化回报混合 |
1.0577 |
-0.71% |
| 2025-02-24 |
海富通强化回报混合 |
1.0653 |
0.24% |
| 2025-02-21 |
海富通强化回报混合 |
1.0628 |
0.84% |
| 2025-02-20 |
海富通强化回报混合 |
1.0539 |
0.50% |
| 2025-02-19 |
海富通强化回报混合 |
1.0487 |
1.23% |
| 2025-02-18 |
海富通强化回报混合 |
1.0360 |
-1.20% |
| 2025-02-17 |
海富通强化回报混合 |
1.0486 |
-0.06% |
| 2025-02-14 |
海富通强化回报混合 |
1.0492 |
0.59% |
| 2025-02-13 |
海富通强化回报混合 |
1.0430 |
-0.79% |
| 2025-02-12 |
海富通强化回报混合 |
1.0513 |
0.60% |
| 2025-02-11 |
海富通强化回报混合 |
1.0450 |
0.16% |
| 2025-02-10 |
海富通强化回报混合 |
1.0433 |
0.23% |
| 2025-02-07 |
海富通强化回报混合 |
1.0409 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
海富通强化回报混合 |
1.0330 |
1.19% |
| 2025-02-05 |
海富通强化回报混合 |
1.0209 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
海富通强化回报混合 |
1.0262 |
-0.26% |
| 2025-01-24 |
海富通强化回报混合 |
1.0289 |
1.04% |
| 2025-01-23 |
海富通强化回报混合 |
1.0183 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
海富通强化回报混合 |
1.0181 |
-0.44% |
| 2025-01-21 |
海富通强化回报混合 |
1.0226 |
0.38% |
| 2025-01-20 |
海富通强化回报混合 |
1.0187 |
0.66% |
| 2025-01-17 |
海富通强化回报混合 |
1.0120 |
0.78% |
| 2025-01-16 |
海富通强化回报混合 |
1.0042 |
0.52% |
| 2025-01-15 |
海富通强化回报混合 |
0.9990 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
海富通强化回报混合 |
1.0022 |
2.43% |
| 2025-01-13 |
海富通强化回报混合 |
0.9784 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
海富通强化回报混合 |
0.9807 |
-1.00% |
| 2025-01-09 |
海富通强化回报混合 |
0.9906 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
海富通强化回报混合 |
0.9934 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
海富通强化回报混合 |
0.9942 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
海富通强化回报混合 |
0.9900 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
海富通强化回报混合 |
0.9894 |
-1.38% |
| 2025-01-02 |
海富通强化回报混合 |
1.0032 |
-1.70% |
| 2024-12-31 |
海富通强化回报混合 |
1.0206 |
-1.41% |
| 2024-12-26 |
海富通强化回报混合 |
1.0330 |
0.56% |
| 2024-12-25 |
海富通强化回报混合 |
1.0272 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
海富通强化回报混合 |
1.0319 |
1.24% |
| 2024-12-23 |
海富通强化回报混合 |
1.0193 |
-0.99% |
| 2024-12-20 |
海富通强化回报混合 |
1.0295 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
海富通强化回报混合 |
1.0282 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
海富通强化回报混合 |
1.0274 |
0.36% |
| 2024-12-17 |
海富通强化回报混合 |
1.0237 |
-1.04% |
| 2024-12-16 |
海富通强化回报混合 |
1.0345 |
-0.87% |
