近一季海富通强化回报混合|海富回报基金净值查询
查询指定日期范围海富通强化回报混合519007净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
海富通强化回报混合 |
1.2572 |
0.12% |
| 2025-12-12 |
海富通强化回报混合 |
1.2557 |
0.76% |
| 2025-12-11 |
海富通强化回报混合 |
1.2462 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
海富通强化回报混合 |
1.2537 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
海富通强化回报混合 |
1.2477 |
-1.07% |
| 2025-12-08 |
海富通强化回报混合 |
1.2612 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
海富通强化回报混合 |
1.2617 |
0.78% |
| 2025-12-04 |
海富通强化回报混合 |
1.2519 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
海富通强化回报混合 |
1.2540 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
海富通强化回报混合 |
1.2544 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
海富通强化回报混合 |
1.2558 |
0.78% |
| 2025-11-28 |
海富通强化回报混合 |
1.2461 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
海富通强化回报混合 |
1.2418 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
海富通强化回报混合 |
1.2413 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
海富通强化回报混合 |
1.2419 |
0.67% |
| 2025-11-24 |
海富通强化回报混合 |
1.2336 |
0.36% |
| 2025-11-21 |
海富通强化回报混合 |
1.2292 |
-1.95% |
| 2025-11-20 |
海富通强化回报混合 |
1.2536 |
-0.18% |
| 2025-11-19 |
海富通强化回报混合 |
1.2559 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
海富通强化回报混合 |
1.2565 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
海富通强化回报混合 |
1.2658 |
-0.92% |
| 2025-11-14 |
海富通强化回报混合 |
1.2775 |
-1.03% |
| 2025-11-13 |
海富通强化回报混合 |
1.2908 |
0.77% |
| 2025-11-12 |
海富通强化回报混合 |
1.2810 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
海富通强化回报混合 |
1.2829 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
海富通强化回报混合 |
1.2875 |
0.68% |
| 2025-11-07 |
海富通强化回报混合 |
1.2788 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
海富通强化回报混合 |
1.2788 |
1.52% |
| 2025-11-05 |
海富通强化回报混合 |
1.2597 |
0.58% |
| 2025-11-04 |
海富通强化回报混合 |
1.2524 |
-1.01% |
| 2025-11-03 |
海富通强化回报混合 |
1.2652 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
海富通强化回报混合 |
1.2640 |
-0.21% |
| 2025-10-30 |
海富通强化回报混合 |
1.2667 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
海富通强化回报混合 |
1.2763 |
1.15% |
| 2025-10-28 |
海富通强化回报混合 |
1.2618 |
-0.67% |
| 2025-10-27 |
海富通强化回报混合 |
1.2703 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
海富通强化回报混合 |
1.2629 |
0.24% |
| 2025-10-23 |
海富通强化回报混合 |
1.2599 |
0.53% |
| 2025-10-22 |
海富通强化回报混合 |
1.2532 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
海富通强化回报混合 |
1.2565 |
0.97% |
| 2025-10-20 |
海富通强化回报混合 |
1.2444 |
0.14% |
| 2025-10-17 |
海富通强化回报混合 |
1.2426 |
-1.83% |
| 2025-10-16 |
海富通强化回报混合 |
1.2658 |
-0.56% |
| 2025-10-15 |
海富通强化回报混合 |
1.2729 |
1.19% |
| 2025-10-14 |
海富通强化回报混合 |
1.2579 |
-0.69% |
| 2025-10-13 |
海富通强化回报混合 |
1.2666 |
-0.46% |
| 2025-10-10 |
海富通强化回报混合 |
1.2725 |
-0.15% |
| 2025-10-09 |
海富通强化回报混合 |
1.2744 |
1.01% |
| 2025-09-30 |
海富通强化回报混合 |
1.2616 |
0.55% |
| 2025-09-29 |
海富通强化回报混合 |
1.2547 |
1.28% |
| 2025-09-26 |
海富通强化回报混合 |
1.2389 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
海富通强化回报混合 |
1.2382 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
海富通强化回报混合 |
1.2392 |
1.38% |
| 2025-09-23 |
海富通强化回报混合 |
1.2223 |
-0.02% |
| 2025-09-22 |
海富通强化回报混合 |
1.2226 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
海富通强化回报混合 |
1.2227 |
0.37% |
| 2025-09-18 |
海富通强化回报混合 |
1.2182 |
-1.05% |
| 2025-09-17 |
海富通强化回报混合 |
1.2311 |
0.84% |
| 2025-09-16 |
海富通强化回报混合 |
1.2208 |
0.01% |
