近一季国联安小盘精选混合|国联安小盘基金净值查询
查询指定日期范围国联安小盘精选混合257010净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国联安小盘精选混合 |
1.1070 |
0.36% |
| 2025-12-17 |
国联安小盘精选混合 |
1.1030 |
1.01% |
| 2025-12-16 |
国联安小盘精选混合 |
1.0920 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
国联安小盘精选混合 |
1.1050 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
国联安小盘精选混合 |
1.1070 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
国联安小盘精选混合 |
1.1000 |
-0.54% |
| 2025-12-10 |
国联安小盘精选混合 |
1.1060 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
国联安小盘精选混合 |
1.1010 |
-1.26% |
| 2025-12-08 |
国联安小盘精选混合 |
1.1150 |
-0.36% |
| 2025-12-05 |
国联安小盘精选混合 |
1.1190 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
国联安小盘精选混合 |
1.1070 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
国联安小盘精选混合 |
1.1060 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
国联安小盘精选混合 |
1.1070 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
国联安小盘精选混合 |
1.1130 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
国联安小盘精选混合 |
1.1060 |
0.55% |
| 2025-11-27 |
国联安小盘精选混合 |
1.1000 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
国联安小盘精选混合 |
1.1010 |
-0.54% |
| 2025-11-25 |
国联安小盘精选混合 |
1.1070 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
国联安小盘精选混合 |
1.1030 |
0.73% |
| 2025-11-21 |
国联安小盘精选混合 |
1.0950 |
-2.67% |
| 2025-11-20 |
国联安小盘精选混合 |
1.1250 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
国联安小盘精选混合 |
1.1320 |
-0.35% |
| 2025-11-18 |
国联安小盘精选混合 |
1.1360 |
-1.30% |
| 2025-11-17 |
国联安小盘精选混合 |
1.1510 |
-1.03% |
| 2025-11-14 |
国联安小盘精选混合 |
1.1630 |
-1.02% |
| 2025-11-13 |
国联安小盘精选混合 |
1.1750 |
0.34% |
| 2025-11-12 |
国联安小盘精选混合 |
1.1710 |
0.00% |
| 2025-11-11 |
国联安小盘精选混合 |
1.1710 |
0.26% |
| 2025-11-10 |
国联安小盘精选混合 |
1.1680 |
-0.43% |
| 2025-11-07 |
国联安小盘精选混合 |
1.1730 |
1.65% |
| 2025-11-06 |
国联安小盘精选混合 |
1.1540 |
1.50% |
| 2025-11-05 |
国联安小盘精选混合 |
1.1370 |
1.07% |
| 2025-11-04 |
国联安小盘精选混合 |
1.1250 |
-1.23% |
| 2025-11-03 |
国联安小盘精选混合 |
1.1390 |
0.71% |
| 2025-10-31 |
国联安小盘精选混合 |
1.1310 |
0.27% |
| 2025-10-30 |
国联安小盘精选混合 |
1.1280 |
-1.23% |
| 2025-10-29 |
国联安小盘精选混合 |
1.1420 |
1.51% |
| 2025-10-28 |
国联安小盘精选混合 |
1.1250 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
国联安小盘精选混合 |
1.1280 |
-0.88% |
| 2025-10-24 |
国联安小盘精选混合 |
1.1380 |
0.18% |
| 2025-10-23 |
国联安小盘精选混合 |
1.1360 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
国联安小盘精选混合 |
1.1340 |
-0.61% |
| 2025-10-21 |
国联安小盘精选混合 |
1.1410 |
0.97% |
| 2025-10-20 |
国联安小盘精选混合 |
1.1300 |
0.62% |
| 2025-10-17 |
国联安小盘精选混合 |
1.1230 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
国联安小盘精选混合 |
1.1480 |
-0.61% |
| 2025-10-15 |
国联安小盘精选混合 |
1.1550 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
国联安小盘精选混合 |
1.1350 |
-0.70% |
| 2025-10-13 |
国联安小盘精选混合 |
1.1430 |
-1.38% |
| 2025-10-10 |
国联安小盘精选混合 |
1.1590 |
0.17% |
| 2025-10-09 |
国联安小盘精选混合 |
1.1570 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
国联安小盘精选混合 |
1.1470 |
0.44% |
| 2025-09-29 |
国联安小盘精选混合 |
1.1420 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
国联安小盘精选混合 |
1.1330 |
0.35% |
| 2025-09-25 |
国联安小盘精选混合 |
1.1290 |
0.27% |
| 2025-09-24 |
国联安小盘精选混合 |
1.1260 |
0.81% |
| 2025-09-23 |
国联安小盘精选混合 |
1.1170 |
-0.89% |
| 2025-09-22 |
国联安小盘精选混合 |
1.1270 |
-0.62% |
| 2025-09-19 |
国联安小盘精选混合 |
1.1340 |
-0.18% |
