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中信保诚沪深300指数(LOF)A(信诚300)基金净值查询(165515)

近一月中信保诚沪深300指数(LOF)A|信诚300基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚沪深300指数(LOF)A165515净值及计算阶段收益
近一月165515基金累计收益率-5.14%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2864 0.69%
2026-09-15 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2776 -0.61%
2026-09-14 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2855 -0.66%
2026-09-11 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2940 -0.79%
2026-09-10 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3043 -0.43%
2026-09-09 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3099 0.28%
2026-09-08 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3063 -0.34%
2026-09-07 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3108 0.61%
2026-09-04 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3028 -0.11%
2026-09-03 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3042 0.12%
2026-09-02 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3027 -1.30%
2026-09-01 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3199 -0.29%
2026-08-31 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3237 0.31%
2026-08-28 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3196 -0.44%
2026-08-27 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3254 0.90%
2026-08-26 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3136 0.80%
2026-08-25 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3032 -0.19%
2026-08-24 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3057 -1.17%
2026-08-21 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3211 0.58%
2026-08-20 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3135 0.13%
2026-08-19 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3118 -2.61%
2026-08-18 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3470 -0.24%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚多策略 2.3002 0.95%
医药生物科技LOF 1.0397 0.54%
中信保诚幸福消费混合A 1.3202 0.49%
中信保诚至利混合C 1.9241 0.41%
中信保诚至利混合A 1.9378 0.40%
中信保诚中小盘混合A 5.5019 0.38%
中信保诚新兴产业混合A 3.4828 0.24%
基建工程LOF 0.7007 0.17%
中信保诚鼎利LOF 2.5809 0.15%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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