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中信保诚沪深300指数(LOF)A(信诚300)基金净值查询(165515)

近一季中信保诚沪深300指数(LOF)A|信诚300基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚沪深300指数(LOF)A165515净值及计算阶段收益
近一季165515基金累计收益率-5.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2864 0.69%
2026-09-15 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2776 -0.61%
2026-09-14 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2855 -0.66%
2026-09-11 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2940 -0.79%
2026-09-10 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3043 -0.43%
2026-09-09 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3099 0.28%
2026-09-08 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3063 -0.34%
2026-09-07 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3108 0.61%
2026-09-04 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3028 -0.11%
2026-09-03 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3042 0.12%
2026-09-02 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3027 -1.30%
2026-09-01 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3199 -0.29%
2026-08-31 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3237 0.31%
2026-08-28 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3196 -0.44%
2026-08-27 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3254 0.90%
2026-08-26 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3136 0.80%
2026-08-25 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3032 -0.19%
2026-08-24 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3057 -1.17%
2026-08-21 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3211 0.58%
2026-08-20 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3135 0.13%
2026-08-19 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3118 -2.61%
2026-08-18 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3470 -0.24%
2026-08-17 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3502 1.58%
2026-08-14 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3292 0.08%
2026-08-13 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3282 -0.54%
2026-08-12 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3354 0.58%
2026-08-11 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3277 -0.64%
2026-08-10 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3362 0.14%
2026-08-07 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3343 0.97%
2026-08-06 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3215 -0.14%
2026-08-05 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3234 1.18%
2026-08-04 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3080 1.24%
2026-08-03 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2920 -0.91%
2026-07-31 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3038 0.86%
2026-07-30 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2927 -1.03%
2026-07-29 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3062 0.71%
2026-07-28 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2970 -2.71%
2026-07-27 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3331 1.72%
2026-07-24 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3106 -1.58%
2026-07-23 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3316 0.21%
2026-07-22 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3288 -0.43%
2026-07-21 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3346 2.92%
2026-07-20 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2967 1.42%
2026-07-17 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2786 -3.37%
2026-07-16 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3232 -1.67%
2026-07-15 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3457 -0.21%
2026-07-14 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3485 2.04%
2026-07-13 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3216 -1.70%
2026-07-10 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3444 -1.61%
2026-07-09 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3664 2.43%
2026-07-08 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3340 -0.73%
2026-07-07 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3438 -0.99%
2026-07-06 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3572 -0.02%
2026-07-03 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3575 0.59%
2026-07-02 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3496 -2.79%
2026-07-01 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3884 -0.38%
2026-06-30 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3937 1.03%
2026-06-29 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3795 1.21%
2026-06-26 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3630 -2.76%
2026-06-25 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.4017 1.55%
2026-06-24 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3803 0.65%
2026-06-23 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3714 -2.63%
2026-06-22 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.4085 2.26%
2026-06-18 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3774 0.22%
2026-06-17 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.3744 0.93%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 5.16%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.74%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.74%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.71%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.29%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.24%
TMTLOF 1.4005 2.10%
智能家居 1.3207 2.00%
信诚至远A 3.1015 1.56%
信诚至远C 4.3437 1.56%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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