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中信保诚沪深300指数(LOF)A(信诚300)基金净值查询(165515)

近一季中信保诚沪深300指数(LOF)A|信诚300基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚沪深300指数(LOF)A165515净值及计算阶段收益
近一季165515基金累计收益率1.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2460 -0.53%
2025-12-12 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2527 0.60%
2025-12-11 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2452 -0.80%
2025-12-10 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2552 -0.09%
2025-12-09 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2563 -0.48%
2025-12-08 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2623 0.76%
2025-12-05 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2528 0.88%
2025-12-04 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2419 0.32%
2025-12-03 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2380 -0.42%
2025-12-02 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2432 -0.46%
2025-12-01 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2489 1.02%
2025-11-28 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2363 0.24%
2025-11-27 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2334 -0.04%
2025-11-26 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2339 0.57%
2025-11-25 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2269 0.91%
2025-11-24 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2158 -0.12%
2025-11-21 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2173 -2.31%
2025-11-20 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2461 -0.48%
2025-11-19 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2521 0.41%
2025-11-18 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2470 -0.47%
2025-11-17 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2529 -0.62%
2025-11-14 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2607 -1.49%
2025-11-13 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2798 1.14%
2025-11-12 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2654 -0.13%
2025-11-11 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2670 -0.87%
2025-11-10 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2781 0.33%
2025-11-07 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2739 -0.29%
2025-11-06 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2776 1.35%
2025-11-05 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2606 0.19%
2025-11-04 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2582 -0.71%
2025-11-03 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2672 0.25%
2025-10-31 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2641 -1.38%
2025-10-30 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2818 -0.76%
2025-10-29 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2916 1.13%
2025-10-28 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2772 -0.45%
2025-10-27 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2830 1.11%
2025-10-24 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2689 1.23%
2025-10-23 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2535 0.28%
2025-10-22 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2500 -0.30%
2025-10-21 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2538 1.50%
2025-10-20 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2353 0.50%
2025-10-17 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2292 -2.08%
2025-10-16 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2553 0.24%
2025-10-15 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2523 1.43%
2025-10-14 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2346 -1.14%
2025-10-13 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2488 -0.48%
2025-10-10 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2548 -1.87%
2025-10-09 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2787 1.38%
2025-09-30 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2613 0.48%
2025-09-29 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2553 1.45%
2025-09-26 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2373 -0.87%
2025-09-25 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2481 0.56%
2025-09-24 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2411 0.98%
2025-09-23 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2290 -0.07%
2025-09-22 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2298 0.43%
2025-09-19 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2245 0.07%
2025-09-18 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2236 -1.09%
2025-09-17 中信保诚沪深300指数(LOF)A 1.2371 0.59%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
中信保诚稳鑫债券A 1.1613 0.06%
中信保诚稳瑞债券A 1.1002 0.02%
中信保诚稳瑞债券C 1.0956 0.02%
中信保诚稳泰债券A 1.0193 0.02%
中信保诚稳泰债券C 1.0336 0.02%
信诚嘉鸿债券A 1.0134 0.01%
信诚嘉鸿债券C 1.0000 0.00%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
旅游ETF 0.7632 0.91%
博时中证卫星产业指数A 1.1292 0.80%
金科富国 0.8738 0.78%
金融科技ETF易方达 0.8831 0.77%
科技金融 1.3161 0.76%
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
金融科技 1.3651 0.74%
金科基金 0.8678 0.74%
金融科技ETF 0.8013 0.73%
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