近一年国投瑞银优化增强债券A/B|国投强债A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银优化增强债券A/B121012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4067 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4064 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4072 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4076 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4109 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4128 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4121 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4118 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4139 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4139 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4124 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4146 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4147 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4142 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4133 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4110 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4092 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4091 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4090 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4094 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4094 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4124 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4112 |
0.17% |
| 2026-08-14 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4088 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4093 |
-0.09% |
| 2026-08-12 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4106 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4108 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4124 |
0.14% |
| 2026-08-07 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4104 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4104 |
0.09% |
| 2026-08-05 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4091 |
0.17% |
| 2026-08-04 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4067 |
-0.05% |
| 2026-08-03 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4074 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4077 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4076 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4074 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4042 |
-0.09% |
| 2026-07-27 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4055 |
0.15% |
| 2026-07-24 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4034 |
-0.31% |
| 2026-07-23 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4078 |
0.14% |
| 2026-07-22 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4059 |
0.13% |
| 2026-07-21 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4041 |
0.19% |
| 2026-07-20 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4015 |
0.24% |
| 2026-07-17 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3982 |
-0.12% |
| 2026-07-16 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3999 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4027 |
0.15% |
| 2026-07-14 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4006 |
0.26% |
| 2026-07-13 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3970 |
-0.24% |
| 2026-07-10 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4004 |
-0.12% |
| 2026-07-09 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4021 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4017 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4041 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4076 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4060 |
-0.13% |
| 2026-07-02 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4078 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4076 |
0.25% |
| 2026-06-30 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4041 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4037 |
0.12% |
| 2026-06-26 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4020 |
-0.14% |
| 2026-06-25 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4040 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4028 |
0.15% |
| 2026-06-23 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4007 |
-0.27% |
| 2026-06-22 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4045 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3993 |
-0.22% |
| 2026-06-17 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4024 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4022 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4033 |
0.22% |
| 2026-06-12 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4002 |
0.18% |
| 2026-06-11 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3977 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3998 |
-0.11% |
| 2026-06-09 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4014 |
0.14% |
| 2026-06-08 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3995 |
-0.26% |
| 2026-06-05 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4031 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4028 |
-0.01% |
| 2026-06-03 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4029 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4026 |
0.08% |
| 2026-06-01 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4015 |
0.34% |
| 2026-05-29 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3968 |
-0.16% |
| 2026-05-28 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3991 |
-0.09% |
| 2026-05-27 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4003 |
-0.04% |
| 2026-05-26 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4009 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3968 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3965 |
0.11% |
| 2026-05-21 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3950 |
-0.07% |
| 2026-05-20 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3960 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3961 |
0.22% |
| 2026-05-18 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3931 |
-0.16% |
| 2026-05-15 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3953 |
-0.11% |
| 2026-05-14 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3968 |
-0.20% |
| 2026-05-13 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3996 |
-0.01% |
| 2026-05-12 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3997 |
-0.06% |
| 2026-05-11 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4005 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3995 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4009 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4018 |
0.34% |
| 2026-04-28 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3971 |
0.10% |
| 2026-04-27 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3957 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3961 |
-0.06% |
| 2026-04-23 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3970 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3984 |
0.05% |
| 2026-04-21 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3977 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3957 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3950 |
-0.07% |
| 2026-04-16 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3960 |
0.12% |
| 2026-04-15 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3943 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3933 |
0.11% |
| 2026-04-13 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3918 |
-0.14% |
| 2026-04-10 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3937 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3936 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3946 |
0.37% |
| 2026-04-07 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3894 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3870 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3869 |
-0.15% |
| 2026-04-01 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3890 |
0.25% |
| 2026-03-31 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3855 |
-0.20% |
| 2026-03-30 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3883 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3875 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3859 |
-0.19% |
| 2026-03-25 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3886 |
0.19% |
| 2026-03-24 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3859 |
0.34% |
| 2026-03-23 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3812 |
-0.47% |
| 2026-03-20 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3877 |
-0.18% |
| 2026-03-19 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3902 |
-0.45% |
| 2026-03-18 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3965 |
0.10% |
| 2026-03-17 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3951 |
-0.21% |
| 2026-03-16 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3980 |
-0.20% |
| 2026-03-13 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4008 |
-0.09% |
| 2026-03-12 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4020 |
-0.02% |
| 2026-03-11 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4023 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3992 |
0.18% |
| 2026-03-09 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3967 |
-0.31% |
| 2026-03-06 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4010 |
0.06% |
| 2026-03-05 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4001 |
0.19% |
| 2026-03-04 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3974 |
-0.18% |
| 2026-03-03 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3999 |
-0.41% |
| 2026-03-02 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4056 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4034 |
0.15% |
| 2026-02-26 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4013 |
-0.19% |
| 2026-02-25 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4039 |
0.12% |
| 2026-02-24 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4022 |
0.34% |
| 2026-02-13 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3975 |
-0.25% |
| 2026-02-12 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4010 |
-0.02% |
| 2026-02-11 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.4013 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3996 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3994 |
0.24% |
| 2026-02-06 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3960 |
0.09% |
| 2026-02-05 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3947 |
-0.09% |
| 2026-02-04 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3959 |
0.34% |
| 2026-02-03 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3912 |
0.43% |
| 2026-02-02 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3853 |
-0.67% |
| 2026-01-30 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3947 |
-0.26% |
| 2026-01-29 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3983 |
-0.07% |
| 2026-01-28 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3993 |
0.29% |
| 2026-01-27 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3953 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3963 |
-0.11% |
| 2026-01-23 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3978 |
0.18% |
| 2026-01-22 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3953 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3933 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3927 |
0.09% |
| 2026-01-19 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3914 |
0.34% |
| 2026-01-16 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3867 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3877 |
0.00% |
| 2026-01-14 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3877 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3854 |
-0.11% |
| 2026-01-12 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3869 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3856 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3832 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3844 |
-0.10% |
| 2026-01-06 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3858 |
0.54% |
| 2026-01-05 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3784 |
0.31% |
| 2025-12-31 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3742 |
-0.03% |
| 2025-12-30 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3746 |
0.18% |
| 2025-12-29 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3721 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3748 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3747 |
0.15% |
| 2025-12-24 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3727 |
0.21% |
| 2025-12-23 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3698 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3704 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3700 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3678 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3668 |
0.35% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3621 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3642 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3649 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3631 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3648 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3625 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3651 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3658 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3615 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3631 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3614 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3631 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3614 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3598 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3601 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3618 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3608 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3610 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3658 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3673 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3662 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3698 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3717 |
-0.21% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3746 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3718 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3708 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3712 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3681 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3675 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3643 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3617 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3639 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3630 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3624 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3630 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3590 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3591 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3574 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3567 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3548 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3565 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3523 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3518 |
-0.33% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3563 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3564 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3535 |
-0.14% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3554 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3586 |
-0.10% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3600 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3560 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3529 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3498 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3496 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3499 |
0.17% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3476 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3489 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3508 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3498 |
-0.44% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3557 |
0.15% |
