近一年国投瑞银优化增强债券A/B|国投强债A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银优化增强债券A/B121012净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3668 |
0.35% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3621 |
-0.15% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3642 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3649 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3631 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3648 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3625 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3651 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3658 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3615 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3631 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3614 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3631 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3614 |
0.12% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3598 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3601 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3618 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3608 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3610 |
-0.35% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3658 |
-0.11% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3673 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3662 |
-0.26% |
| 2025-11-17 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3698 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3717 |
-0.21% |
| 2025-11-13 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3746 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3718 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3708 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3712 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3681 |
0.04% |
| 2025-11-06 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3675 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3643 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3617 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3639 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3630 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3624 |
-0.04% |
| 2025-10-29 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3630 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3590 |
-0.01% |
| 2025-10-27 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3591 |
0.13% |
| 2025-10-24 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3574 |
0.05% |
| 2025-10-23 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3567 |
0.14% |
| 2025-10-22 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3548 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3565 |
0.31% |
| 2025-10-20 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3523 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3518 |
-0.33% |
| 2025-10-16 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3563 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3564 |
0.21% |
| 2025-10-14 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3535 |
-0.14% |
| 2025-10-13 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3554 |
-0.24% |
| 2025-10-10 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3586 |
-0.10% |
| 2025-10-09 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3600 |
0.29% |
| 2025-09-30 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3560 |
0.23% |
| 2025-09-29 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3529 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3498 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3496 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3499 |
0.17% |
| 2025-09-23 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3476 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3489 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3508 |
0.07% |
| 2025-09-18 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3498 |
-0.44% |
| 2025-09-17 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3557 |
0.15% |
| 2025-09-16 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3537 |
-0.04% |
| 2025-09-15 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3542 |
-0.07% |
| 2025-09-12 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3551 |
-0.12% |
| 2025-09-11 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3567 |
0.32% |
| 2025-09-10 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3524 |
-0.28% |
| 2025-09-09 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3562 |
-0.04% |
| 2025-09-08 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3568 |
0.49% |
| 2025-09-05 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3502 |
0.46% |
| 2025-09-04 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3440 |
0.01% |
| 2025-09-03 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3439 |
-0.08% |
| 2025-09-02 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3450 |
-0.21% |
| 2025-09-01 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3478 |
-0.01% |
| 2025-08-29 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3480 |
0.08% |
| 2025-08-28 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3469 |
0.14% |
| 2025-08-27 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3450 |
-0.59% |
| 2025-08-26 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3530 |
0.24% |
| 2025-08-25 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3498 |
0.27% |
| 2025-08-22 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3462 |
0.24% |
| 2025-08-21 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3430 |
0.14% |
| 2025-08-20 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3411 |
0.14% |
| 2025-08-19 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3392 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3393 |
-0.08% |
| 2025-08-15 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3404 |
0.20% |
| 2025-08-14 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3377 |
-0.20% |
| 2025-08-13 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3404 |
0.08% |
| 2025-08-12 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3393 |
0.01% |
| 2025-08-11 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3392 |
0.07% |
| 2025-08-08 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3382 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3378 |
0.02% |
| 2025-08-06 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3375 |
0.12% |
| 2025-08-05 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3359 |
0.20% |
| 2025-08-04 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3332 |
0.20% |
| 2025-08-01 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3306 |
0.05% |
| 2025-07-31 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3300 |
-0.25% |
| 2025-07-30 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3334 |
0.24% |
| 2025-07-29 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3302 |
-0.02% |
| 2025-07-28 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3305 |
-0.09% |
| 2025-07-25 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3317 |
0.04% |
| 2025-07-24 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3312 |
0.05% |
| 2025-07-23 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3305 |
-0.16% |
| 2025-07-22 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3326 |
0.20% |
| 2025-07-21 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3300 |
0.24% |
| 2025-07-18 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3268 |
0.03% |
| 2025-07-17 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3264 |
0.12% |
| 2025-07-16 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3248 |
0.10% |
| 2025-07-15 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3235 |
-0.10% |
| 2025-07-14 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3248 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3247 |
0.00% |
| 2025-07-10 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3247 |
0.13% |
| 2025-07-09 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3230 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3239 |
0.11% |
| 2025-07-07 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3224 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3227 |
-0.05% |
| 2025-07-03 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3233 |
0.15% |
| 2025-07-02 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3213 |
0.10% |
| 2025-07-01 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3200 |
0.14% |
| 2025-06-30 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3181 |
0.11% |
| 2025-06-27 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3167 |
0.09% |
| 2025-06-26 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3155 |
-0.08% |
| 2025-06-25 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3166 |
0.11% |
| 2025-06-24 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3151 |
0.15% |
| 2025-06-23 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3131 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3122 |
0.06% |
| 2025-06-19 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3114 |
-0.24% |
| 2025-06-18 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3145 |
-0.02% |
| 2025-06-17 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3147 |
0.01% |
| 2025-06-16 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3146 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3138 |
-0.19% |
| 2025-06-12 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3163 |
0.07% |
| 2025-06-11 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3154 |
0.11% |
| 2025-06-10 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3139 |
-0.07% |
| 2025-06-09 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3148 |
0.12% |
| 2025-06-06 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3132 |
0.05% |
| 2025-06-05 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3126 |
-0.02% |
| 2025-06-04 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3128 |
0.14% |
| 2025-06-03 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3110 |
0.02% |
| 2025-05-30 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3107 |
-0.05% |
| 2025-05-29 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3114 |
0.09% |
| 2025-05-28 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3102 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3107 |
-0.10% |
| 2025-05-26 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3120 |
-0.04% |
| 2025-05-23 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3125 |
-0.01% |
| 2025-05-22 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3126 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3133 |
0.22% |
| 2025-05-20 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3104 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3075 |
0.13% |
| 2025-05-16 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3058 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3062 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3083 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3071 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3048 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3030 |
0.07% |
| 2025-05-08 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3021 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3003 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.2998 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.2970 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.2973 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.2966 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.2965 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.2961 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.2965 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.2963 |
0.09% |
| 2025-04-21 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.2951 |
0.05% |
| 2025-04-18 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.2944 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.2945 |
0.04% |
| 2025-04-16 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.2940 |
-0.03% |
| 2025-04-15 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.2944 |
-0.02% |
| 2025-04-14 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.2946 |
0.11% |
| 2025-04-11 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.2932 |
-0.09% |
| 2025-04-10 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.2944 |
0.46% |
| 2025-04-09 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.2885 |
0.09% |
| 2025-04-08 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.2873 |
0.16% |
| 2025-04-07 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.2852 |
-1.36% |
| 2025-04-03 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3029 |
-0.21% |
| 2025-04-02 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3057 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3046 |
0.15% |
| 2025-03-31 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3026 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3038 |
-0.13% |
| 2025-03-27 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3055 |
0.01% |
| 2025-03-26 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3054 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3054 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3044 |
0.08% |
| 2025-03-21 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3033 |
-0.21% |
| 2025-03-20 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3060 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3061 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3068 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3066 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3079 |
0.30% |
| 2025-03-13 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3040 |
0.04% |
| 2025-03-12 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3035 |
-0.04% |
| 2025-03-11 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3040 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3048 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3048 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3054 |
0.05% |
| 2025-03-05 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3048 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3043 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3042 |
0.11% |
| 2025-02-28 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3028 |
-0.15% |
| 2025-02-27 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3048 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3040 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3022 |
-0.19% |
| 2025-02-24 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3047 |
-0.11% |
| 2025-02-21 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3061 |
-0.05% |
| 2025-02-20 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3068 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3074 |
0.06% |
| 2025-02-18 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3066 |
-0.24% |
| 2025-02-17 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3098 |
-0.17% |
| 2025-02-14 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3120 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3127 |
-0.11% |
| 2025-02-12 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3141 |
0.11% |
| 2025-02-11 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3126 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3127 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3128 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3098 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3086 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3107 |
0.22% |
| 2025-01-24 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3078 |
0.18% |
| 2025-01-23 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3054 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3059 |
-0.14% |
| 2025-01-21 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3077 |
0.11% |
| 2025-01-20 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3063 |
-0.04% |
| 2025-01-17 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3068 |
0.13% |
| 2025-01-16 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3051 |
0.08% |
| 2025-01-15 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3041 |
-0.05% |
| 2025-01-14 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3047 |
0.42% |
| 2025-01-13 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.2992 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3001 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3031 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3061 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3059 |
0.07% |
| 2025-01-06 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3050 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3043 |
-0.11% |
| 2025-01-02 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3057 |
-0.20% |
| 2024-12-31 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3083 |
-0.15% |
| 2024-12-26 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3069 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3068 |
-0.06% |
| 2024-12-24 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3076 |
0.25% |
| 2024-12-23 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3044 |
-0.05% |
| 2024-12-20 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3050 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3048 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
国投瑞银优化增强债券A/B |
1.3061 |
0.06% |
