热搜: 量化投资 德邦鑫星价值灵活配置混合A 华商优势行业混合 中航机遇领航混合发起C

国投瑞银优化增强债券A/B(国投强债A)基金净值查询(121012)

近一月国投瑞银优化增强债券A/B|国投强债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国投瑞银优化增强债券A/B121012净值及计算阶段收益
近一月121012基金累计收益率-0.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3668 0.35%
2025-12-16 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3621 -0.15%
2025-12-15 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3642 -0.05%
2025-12-12 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3649 0.13%
2025-12-11 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3631 -0.12%
2025-12-10 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3648 0.17%
2025-12-09 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3625 -0.19%
2025-12-08 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3651 -0.05%
2025-12-05 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3658 0.32%
2025-12-04 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3615 -0.12%
2025-12-03 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3631 0.12%
2025-12-02 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3614 -0.12%
2025-12-01 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3631 0.12%
2025-11-28 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3614 0.12%
2025-11-27 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3598 -0.02%
2025-11-26 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3601 -0.12%
2025-11-25 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3618 0.07%
2025-11-24 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3608 -0.01%
2025-11-21 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3610 -0.35%
2025-11-20 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3658 -0.11%
2025-11-19 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3673 0.08%
2025-11-18 国投瑞银优化增强债券A/B 1.3662 -0.26%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
国投进宝 3.0457 6.87%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
国投瑞银新能源混合A 2.1727 6.78%
国投瑞银新能源混合C 2.1206 6.78%
国投瑞银锐意改革混合A 1.4531 5.75%
国投瑞银信息消费混合A 1.1418 5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.9945 5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.9726 5.18%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达产业升级混合A 1.3995 3.58%
新华成长 2.1173 3.41%
建信卓越成长一年持有期混合C 1.1483 3.35%
万家国证新能源车电池指数发起式C 1.1906 2.96%
标签云