今年以来富国优化增强债券A/B|富国增强A基金净值查询
查询指定日期范围富国优化增强债券A/B100035净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国优化增强债券A/B |
2.2070 |
-0.23% |
| 2026-09-16 |
富国优化增强债券A/B |
2.2120 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
富国优化增强债券A/B |
2.2010 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
富国优化增强债券A/B |
2.2040 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
富国优化增强债券A/B |
2.2050 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
富国优化增强债券A/B |
2.2140 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
富国优化增强债券A/B |
2.2190 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
富国优化增强债券A/B |
2.2190 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
富国优化增强债券A/B |
2.2210 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
富国优化增强债券A/B |
2.2200 |
-0.36% |
| 2026-09-03 |
富国优化增强债券A/B |
2.2280 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
富国优化增强债券A/B |
2.2280 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
富国优化增强债券A/B |
2.2340 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
富国优化增强债券A/B |
2.2370 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
富国优化增强债券A/B |
2.2360 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
富国优化增强债券A/B |
2.2400 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
富国优化增强债券A/B |
2.2290 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
富国优化增强债券A/B |
2.2280 |
-0.18% |
| 2026-08-24 |
富国优化增强债券A/B |
2.2320 |
0.00% |
| 2026-08-21 |
富国优化增强债券A/B |
2.2320 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
富国优化增强债券A/B |
2.2270 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
富国优化增强债券A/B |
2.2230 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
富国优化增强债券A/B |
2.2400 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
富国优化增强债券A/B |
2.2360 |
0.58% |
| 2026-08-14 |
富国优化增强债券A/B |
2.2230 |
0.23% |
| 2026-08-13 |
富国优化增强债券A/B |
2.2180 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
富国优化增强债券A/B |
2.2260 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
富国优化增强债券A/B |
2.2220 |
-0.36% |
| 2026-08-10 |
富国优化增强债券A/B |
2.2300 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
富国优化增强债券A/B |
2.2250 |
0.59% |
| 2026-08-06 |
富国优化增强债券A/B |
2.2120 |
0.27% |
| 2026-08-05 |
富国优化增强债券A/B |
2.2060 |
0.64% |
| 2026-08-04 |
富国优化增强债券A/B |
2.1920 |
0.37% |
| 2026-08-03 |
富国优化增强债券A/B |
2.1840 |
-0.32% |
| 2026-07-31 |
富国优化增强债券A/B |
2.1910 |
0.55% |
| 2026-07-30 |
富国优化增强债券A/B |
2.1790 |
-0.55% |
| 2026-07-29 |
富国优化增强债券A/B |
2.1910 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
富国优化增强债券A/B |
2.1910 |
-0.86% |
| 2026-07-27 |
富国优化增强债券A/B |
2.2100 |
0.50% |
| 2026-07-24 |
富国优化增强债券A/B |
2.1990 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
富国优化增强债券A/B |
2.2110 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
富国优化增强债券A/B |
2.2150 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
富国优化增强债券A/B |
2.2130 |
1.37% |
| 2026-07-20 |
富国优化增强债券A/B |
2.1830 |
-0.46% |
| 2026-07-17 |
富国优化增强债券A/B |
2.1930 |
-1.08% |
| 2026-07-16 |
富国优化增强债券A/B |
2.2170 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
富国优化增强债券A/B |
2.2280 |
-0.45% |
| 2026-07-14 |
富国优化增强债券A/B |
2.2380 |
0.58% |
| 2026-07-13 |
富国优化增强债券A/B |
2.2250 |
-0.80% |
| 2026-07-10 |
富国优化增强债券A/B |
2.2430 |
-0.58% |
| 2026-07-09 |
富国优化增强债券A/B |
2.2560 |
0.89% |
| 2026-07-08 |
富国优化增强债券A/B |
2.2360 |
-0.27% |
| 2026-07-07 |
富国优化增强债券A/B |
2.2420 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
富国优化增强债券A/B |
2.2510 |
-0.18% |
| 2026-07-03 |
富国优化增强债券A/B |
2.2550 |
0.09% |
| 2026-07-02 |
富国优化增强债券A/B |
2.2530 |
-0.92% |
| 2026-07-01 |
富国优化增强债券A/B |
2.2740 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
富国优化增强债券A/B |
2.2810 |
0.44% |
| 2026-06-29 |
富国优化增强债券A/B |
2.2710 |
0.13% |
| 2026-06-26 |
富国优化增强债券A/B |
2.2680 |
-0.66% |
| 2026-06-25 |
富国优化增强债券A/B |
2.2830 |
0.26% |
| 2026-06-24 |
富国优化增强债券A/B |
2.2770 |
0.31% |
| 2026-06-23 |
富国优化增强债券A/B |
2.2700 |
-0.61% |
| 2026-06-22 |
富国优化增强债券A/B |
2.2840 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
富国优化增强债券A/B |
2.2720 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
富国优化增强债券A/B |
2.2670 |
0.44% |
| 2026-06-16 |
富国优化增强债券A/B |
2.2570 |
0.31% |
| 2026-06-15 |
富国优化增强债券A/B |
2.2500 |
0.99% |
| 2026-06-12 |
富国优化增强债券A/B |
2.2280 |
0.09% |
| 2026-06-11 |
富国优化增强债券A/B |
2.2260 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
富国优化增强债券A/B |
2.2270 |
-0.40% |
| 2026-06-09 |
富国优化增强债券A/B |
2.2360 |
0.90% |
| 2026-06-08 |
富国优化增强债券A/B |
2.2160 |
-0.67% |
| 2026-06-05 |
富国优化增强债券A/B |
2.2310 |
-0.49% |
| 2026-06-04 |
富国优化增强债券A/B |
2.2420 |
0.22% |
| 2026-06-03 |
富国优化增强债券A/B |
2.2370 |
0.40% |
| 2026-06-02 |
富国优化增强债券A/B |
2.2280 |
0.50% |
| 2026-06-01 |
富国优化增强债券A/B |
2.2170 |
-0.45% |
| 2026-05-29 |
富国优化增强债券A/B |
2.2270 |
-0.40% |
| 2026-05-28 |
富国优化增强债券A/B |
2.2360 |
0.31% |
| 2026-05-27 |
富国优化增强债券A/B |
2.2290 |
-0.18% |
| 2026-05-26 |
富国优化增强债券A/B |
2.2330 |
-0.18% |
| 2026-05-25 |
富国优化增强债券A/B |
2.2370 |
0.45% |
| 2026-05-22 |
富国优化增强债券A/B |
2.2270 |
0.54% |
| 2026-05-21 |
富国优化增强债券A/B |
2.2150 |
-0.76% |
| 2026-05-20 |
富国优化增强债券A/B |
2.2320 |
0.27% |
| 2026-05-19 |
富国优化增强债券A/B |
2.2260 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
富国优化增强债券A/B |
2.2240 |
0.14% |
| 2026-05-15 |
富国优化增强债券A/B |
2.2210 |
-0.54% |
| 2026-05-14 |
富国优化增强债券A/B |
2.2330 |
-0.36% |
| 2026-05-13 |
富国优化增强债券A/B |
2.2410 |
0.45% |
| 2026-05-12 |
富国优化增强债券A/B |
2.2310 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
富国优化增强债券A/B |
2.2300 |
0.54% |
| 2026-05-08 |
富国优化增强债券A/B |
2.2180 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
富国优化增强债券A/B |
2.1980 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
富国优化增强债券A/B |
2.1990 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
富国优化增强债券A/B |
2.1920 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
富国优化增强债券A/B |
2.1960 |
0.23% |
| 2026-04-24 |
富国优化增强债券A/B |
2.1910 |
0.05% |
| 2026-04-23 |
富国优化增强债券A/B |
2.1900 |
-0.32% |
| 2026-04-22 |
富国优化增强债券A/B |
2.1970 |
0.37% |
| 2026-04-21 |
富国优化增强债券A/B |
2.1890 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
富国优化增强债券A/B |
2.1890 |
0.27% |
| 2026-04-17 |
富国优化增强债券A/B |
2.1830 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
富国优化增强债券A/B |
2.1820 |
0.37% |
| 2026-04-15 |
富国优化增强债券A/B |
2.1740 |
-0.23% |
| 2026-04-14 |
富国优化增强债券A/B |
2.1790 |
0.37% |
| 2026-04-13 |
富国优化增强债券A/B |
2.1710 |
0.09% |
| 2026-04-10 |
富国优化增强债券A/B |
2.1690 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
富国优化增强债券A/B |
2.1660 |
0.05% |
| 2026-04-08 |
富国优化增强债券A/B |
2.1650 |
1.12% |
| 2026-04-07 |
富国优化增强债券A/B |
2.1410 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
富国优化增强债券A/B |
2.1380 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
富国优化增强债券A/B |
2.1380 |
-0.51% |
| 2026-04-01 |
富国优化增强债券A/B |
2.1490 |
0.80% |
| 2026-03-31 |
富国优化增强债券A/B |
2.1320 |
-0.61% |
| 2026-03-30 |
富国优化增强债券A/B |
2.1450 |
-0.05% |
| 2026-03-27 |
富国优化增强债券A/B |
2.1460 |
0.14% |
| 2026-03-26 |
富国优化增强债券A/B |
2.1430 |
-0.60% |
| 2026-03-25 |
富国优化增强债券A/B |
2.1560 |
0.47% |
| 2026-03-24 |
富国优化增强债券A/B |
2.1460 |
0.75% |
| 2026-03-23 |
富国优化增强债券A/B |
2.1300 |
-0.98% |
| 2026-03-20 |
富国优化增强债券A/B |
2.1510 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
富国优化增强债券A/B |
2.1560 |
-0.65% |
| 2026-03-18 |
富国优化增强债券A/B |
2.1700 |
0.46% |
| 2026-03-17 |
富国优化增强债券A/B |
2.1600 |
-0.78% |
| 2026-03-16 |
富国优化增强债券A/B |
2.1770 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
富国优化增强债券A/B |
2.1780 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
富国优化增强债券A/B |
2.1840 |
-0.27% |
| 2026-03-11 |
富国优化增强债券A/B |
2.1900 |
-0.05% |
| 2026-03-10 |
富国优化增强债券A/B |
2.1910 |
0.46% |
| 2026-03-09 |
富国优化增强债券A/B |
2.1810 |
-0.41% |
| 2026-03-06 |
富国优化增强债券A/B |
2.1900 |
-0.05% |
| 2026-03-05 |
富国优化增强债券A/B |
2.1910 |
0.09% |
| 2026-03-04 |
富国优化增强债券A/B |
2.1890 |
-0.09% |
| 2026-03-03 |
富国优化增强债券A/B |
2.1910 |
-1.08% |
| 2026-03-02 |
富国优化增强债券A/B |
2.2150 |
0.27% |
| 2026-02-27 |
富国优化增强债券A/B |
2.2090 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
富国优化增强债券A/B |
2.2080 |
0.14% |
| 2026-02-25 |
富国优化增强债券A/B |
2.2050 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
富国优化增强债券A/B |
2.1930 |
0.60% |
| 2026-02-13 |
富国优化增强债券A/B |
2.1800 |
-0.32% |
| 2026-02-12 |
富国优化增强债券A/B |
2.1870 |
0.32% |
| 2026-02-11 |
富国优化增强债券A/B |
2.1800 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
富国优化增强债券A/B |
2.1780 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
富国优化增强债券A/B |
2.1780 |
0.79% |
| 2026-02-06 |
富国优化增强债券A/B |
2.1610 |
0.14% |
| 2026-02-05 |
富国优化增强债券A/B |
2.1580 |
-0.69% |
| 2026-02-04 |
富国优化增强债券A/B |
2.1730 |
-0.05% |
| 2026-02-03 |
富国优化增强债券A/B |
2.1740 |
1.02% |
| 2026-02-02 |
富国优化增强债券A/B |
2.1520 |
-1.37% |
| 2026-01-30 |
富国优化增强债券A/B |
2.1820 |
-0.50% |
| 2026-01-29 |
富国优化增强债券A/B |
2.1930 |
-0.50% |
| 2026-01-28 |
富国优化增强债券A/B |
2.2040 |
0.78% |
| 2026-01-27 |
富国优化增强债券A/B |
2.1870 |
0.23% |
| 2026-01-26 |
富国优化增强债券A/B |
2.1820 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
富国优化增强债券A/B |
2.1820 |
0.46% |
| 2026-01-22 |
富国优化增强债券A/B |
2.1720 |
0.23% |
| 2026-01-21 |
富国优化增强债券A/B |
2.1670 |
0.65% |
| 2026-01-20 |
富国优化增强债券A/B |
2.1530 |
-0.42% |
| 2026-01-19 |
富国优化增强债券A/B |
2.1620 |
0.14% |
| 2026-01-16 |
富国优化增强债券A/B |
2.1590 |
0.28% |
| 2026-01-15 |
富国优化增强债券A/B |
2.1530 |
0.37% |
| 2026-01-14 |
富国优化增强债券A/B |
2.1450 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
富国优化增强债券A/B |
2.1400 |
-0.47% |
| 2026-01-12 |
富国优化增强债券A/B |
2.1500 |
0.61% |
| 2026-01-09 |
富国优化增强债券A/B |
2.1370 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
富国优化增强债券A/B |
2.1260 |
-0.14% |
| 2026-01-07 |
富国优化增强债券A/B |
2.1290 |
0.33% |
| 2026-01-06 |
富国优化增强债券A/B |
2.1220 |
0.66% |
| 2026-01-05 |
富国优化增强债券A/B |
2.1080 |
0.96% |
