近一年华安宝利配置基金净值查询
查询指定日期范围华安宝利040004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
华安宝利 |
0.8100 |
0.75% |
| 2024-04-29 |
华安宝利 |
0.8040 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
华安宝利 |
0.8050 |
0.75% |
| 2024-04-25 |
华安宝利 |
0.7990 |
-0.12% |
| 2024-04-24 |
华安宝利 |
0.8000 |
0.38% |
| 2024-04-23 |
华安宝利 |
0.7970 |
-0.38% |
| 2024-04-22 |
华安宝利 |
0.8000 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
华安宝利 |
0.8010 |
-0.37% |
| 2024-04-18 |
华安宝利 |
0.8040 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
华安宝利 |
0.8020 |
0.63% |
| 2024-04-16 |
华安宝利 |
0.7970 |
-0.50% |
| 2024-04-15 |
华安宝利 |
0.8010 |
1.78% |
| 2024-04-12 |
华安宝利 |
0.7870 |
-0.25% |
| 2024-04-11 |
华安宝利 |
0.7890 |
0.25% |
| 2024-04-10 |
华安宝利 |
0.7870 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
华安宝利 |
0.7890 |
-0.38% |
| 2024-04-08 |
华安宝利 |
0.7920 |
-0.88% |
| 2024-04-03 |
华安宝利 |
0.7990 |
-0.12% |
| 2024-04-02 |
华安宝利 |
0.8000 |
-0.25% |
| 2024-04-01 |
华安宝利 |
0.8020 |
0.63% |
| 2024-03-29 |
华安宝利 |
0.7970 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
华安宝利 |
0.7910 |
0.51% |
| 2024-03-27 |
华安宝利 |
0.7870 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
华安宝利 |
0.7940 |
0.38% |
| 2024-03-25 |
华安宝利 |
0.7910 |
-0.25% |
| 2024-03-22 |
华安宝利 |
0.7930 |
-0.38% |
| 2024-03-21 |
华安宝利 |
0.7960 |
-0.25% |
| 2024-03-20 |
华安宝利 |
0.7980 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
华安宝利 |
0.7980 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
华安宝利 |
0.7990 |
0.38% |
| 2024-03-15 |
华安宝利 |
0.7960 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
华安宝利 |
0.7960 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
华安宝利 |
0.7960 |
-0.50% |
| 2024-03-12 |
华安宝利 |
0.8000 |
-0.25% |
| 2024-03-11 |
华安宝利 |
0.8020 |
0.63% |
| 2024-03-08 |
华安宝利 |
0.7970 |
0.38% |
| 2024-03-07 |
华安宝利 |
0.7940 |
-0.13% |
| 2024-03-06 |
华安宝利 |
0.7950 |
-0.62% |
| 2024-03-05 |
华安宝利 |
0.8000 |
0.63% |
| 2024-03-04 |
华安宝利 |
0.7950 |
0.63% |
| 2024-03-01 |
华安宝利 |
0.7900 |
0.13% |
| 2024-02-29 |
华安宝利 |
0.7890 |
1.54% |
| 2024-02-28 |
华安宝利 |
0.7770 |
-0.64% |
| 2024-02-27 |
华安宝利 |
0.7820 |
0.64% |
| 2024-02-26 |
华安宝利 |
0.7770 |
-0.77% |
| 2024-02-23 |
华安宝利 |
0.7830 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
华安宝利 |
0.7820 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
华安宝利 |
0.7770 |
0.52% |
| 2024-02-20 |
华安宝利 |
0.7730 |
0.78% |
| 2024-02-19 |
华安宝利 |
0.7670 |
1.05% |
| 2024-02-08 |
华安宝利 |
0.7590 |
-0.26% |
| 2024-02-07 |
华安宝利 |
0.7610 |
1.06% |
| 2024-02-06 |
华安宝利 |
0.7530 |
2.45% |
| 2024-02-05 |
华安宝利 |
0.7350 |
0.96% |
| 2024-02-02 |
华安宝利 |
0.7280 |
-0.55% |
| 2024-02-01 |
华安宝利 |
0.7320 |
0.14% |
| 2024-01-31 |
华安宝利 |
0.7310 |
-0.27% |
| 2024-01-30 |
华安宝利 |
0.7330 |
-1.21% |
| 2024-01-29 |
华安宝利 |
0.7420 |
-0.27% |
| 2024-01-26 |
华安宝利 |
0.7440 |
0.00% |
| 2024-01-25 |
华安宝利 |
0.7440 |
1.09% |
| 2024-01-24 |
华安宝利 |
0.7360 |
0.96% |
| 2024-01-23 |
华安宝利 |
0.7290 |
0.14% |
| 2024-01-22 |
华安宝利 |
0.7280 |
-1.62% |
| 2024-01-19 |
华安宝利 |
0.7400 |
0.00% |
| 2024-01-18 |
华安宝利 |
0.7400 |
0.68% |
| 2024-01-17 |
华安宝利 |
0.7350 |
-1.61% |
| 2024-01-16 |
华安宝利 |
0.7470 |
0.27% |
| 2024-01-15 |
华安宝利 |
0.7450 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
华安宝利 |
0.7450 |
-0.27% |
| 2024-01-11 |
华安宝利 |
0.7470 |
0.00% |
| 2024-01-10 |
华安宝利 |
0.7470 |
0.54% |
| 2024-01-09 |
华安宝利 |
0.7430 |
0.13% |
| 2024-01-08 |
华安宝利 |
0.7420 |
-0.67% |
| 2024-01-05 |
华安宝利 |
0.7470 |
-0.80% |
| 2024-01-04 |
华安宝利 |
0.7530 |
-0.92% |
| 2024-01-03 |
华安宝利 |
0.7600 |
-0.13% |
| 2024-01-02 |
华安宝利 |
0.7610 |
-1.17% |
| 2023-12-29 |
华安宝利 |
0.7700 |
0.13% |
| 2023-12-28 |
华安宝利 |
0.7690 |
2.12% |
| 2023-12-27 |
华安宝利 |
0.7530 |
0.13% |
| 2023-12-26 |
华安宝利 |
0.7520 |
-0.53% |
| 2023-12-25 |
华安宝利 |
0.7560 |
0.40% |
| 2023-12-22 |
华安宝利 |
0.7530 |
-0.26% |
| 2023-12-21 |
华安宝利 |
0.7550 |
0.67% |
| 2023-12-20 |
华安宝利 |
0.7500 |
-0.92% |
| 2023-12-19 |
华安宝利 |
0.7570 |
-0.13% |
| 2023-12-18 |
华安宝利 |
0.7580 |
0.13% |
| 2023-12-15 |
华安宝利 |
0.7570 |
0.00% |
| 2023-12-14 |
华安宝利 |
0.7570 |
-0.53% |
| 2023-12-13 |
华安宝利 |
0.7610 |
-1.93% |
| 2023-12-12 |
华安宝利 |
0.7760 |
0.39% |
| 2023-12-11 |
华安宝利 |
0.7730 |
-0.26% |
| 2023-12-08 |
华安宝利 |
0.7750 |
0.39% |
| 2023-12-07 |
华安宝利 |
0.7720 |
0.00% |
| 2023-12-06 |
华安宝利 |
0.7720 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
华安宝利 |
0.7720 |
-1.28% |
| 2023-12-04 |
华安宝利 |
0.7820 |
-0.89% |
| 2023-12-01 |
华安宝利 |
0.7890 |
-1.00% |
| 2023-11-30 |
华安宝利 |
0.7970 |
0.25% |
| 2023-11-29 |
华安宝利 |
0.7950 |
-0.25% |
| 2023-11-28 |
华安宝利 |
0.7970 |
0.13% |
| 2023-11-27 |
华安宝利 |
0.7960 |
-0.75% |
| 2023-11-24 |
华安宝利 |
0.8020 |
-0.37% |
| 2023-11-23 |
华安宝利 |
0.8050 |
0.12% |
| 2023-11-22 |
华安宝利 |
0.8040 |
-0.62% |
| 2023-11-20 |
华安宝利 |
0.8060 |
0.25% |
| 2023-11-17 |
华安宝利 |
0.8040 |
-0.37% |
| 2023-11-16 |
华安宝利 |
0.8070 |
-0.49% |
| 2023-11-15 |
华安宝利 |
0.8110 |
0.37% |
| 2023-11-14 |
华安宝利 |
0.8080 |
0.12% |
| 2023-11-13 |
华安宝利 |
0.8070 |
-0.62% |
| 2023-11-10 |
华安宝利 |
0.8120 |
-0.85% |
| 2023-11-09 |
华安宝利 |
0.8190 |
-0.24% |
| 2023-11-08 |
华安宝利 |
0.8210 |
-0.12% |
| 2023-11-07 |
华安宝利 |
0.8220 |
-0.48% |
| 2023-11-06 |
华安宝利 |
0.8260 |
0.61% |
| 2023-11-03 |
华安宝利 |
0.8210 |
0.61% |
| 2023-11-02 |
华安宝利 |
0.8160 |
-0.73% |
| 2023-11-01 |
华安宝利 |
0.8220 |
0.86% |
| 2023-10-31 |
华安宝利 |
0.8150 |
0.25% |
| 2023-10-30 |
华安宝利 |
0.8130 |
0.25% |
| 2023-10-27 |
华安宝利 |
0.8110 |
1.12% |
| 2023-10-26 |
华安宝利 |
0.8020 |
0.25% |
| 2023-10-25 |
华安宝利 |
0.8000 |
0.25% |
| 2023-10-24 |
华安宝利 |
0.7980 |
0.63% |
| 2023-10-23 |
华安宝利 |
0.7930 |
-0.75% |
| 2023-10-20 |
华安宝利 |
0.7990 |
-0.62% |
| 2023-10-19 |
华安宝利 |
0.8040 |
-1.71% |
| 2023-10-18 |
华安宝利 |
0.8180 |
-0.37% |
| 2023-10-17 |
华安宝利 |
0.8210 |
0.37% |
| 2023-10-16 |
华安宝利 |
0.8180 |
-0.73% |
| 2023-10-13 |
华安宝利 |
0.8240 |
-0.84% |
| 2023-10-12 |
华安宝利 |
0.8310 |
0.36% |
| 2023-10-11 |
华安宝利 |
0.8280 |
0.24% |
| 2023-10-10 |
华安宝利 |
0.8260 |
-0.72% |
| 2023-10-09 |
华安宝利 |
0.8320 |
-0.24% |
| 2023-09-28 |
华安宝利 |
0.8340 |
-0.95% |
| 2023-09-27 |
华安宝利 |
0.8420 |
-0.12% |
| 2023-09-26 |
华安宝利 |
0.8430 |
-0.35% |
| 2023-09-25 |
华安宝利 |
0.8460 |
-0.35% |
| 2023-09-22 |
华安宝利 |
0.8490 |
1.31% |
| 2023-09-21 |
华安宝利 |
0.8380 |
-0.83% |
| 2023-09-20 |
华安宝利 |
0.8450 |
-0.35% |
| 2023-09-19 |
华安宝利 |
0.8480 |
-0.47% |
| 2023-09-18 |
华安宝利 |
0.8520 |
0.47% |
| 2023-09-15 |
华安宝利 |
0.8480 |
-0.82% |
| 2023-09-14 |
华安宝利 |
0.8550 |
-0.23% |
| 2023-09-13 |
华安宝利 |
0.8570 |
-0.23% |
| 2023-09-12 |
华安宝利 |
0.8590 |
-0.35% |
| 2023-09-11 |
华安宝利 |
0.8620 |
0.82% |
| 2023-09-08 |
华安宝利 |
0.8550 |
-0.35% |
| 2023-09-07 |
华安宝利 |
0.8580 |
-1.15% |
| 2023-09-06 |
华安宝利 |
0.8680 |
-0.23% |
| 2023-09-05 |
华安宝利 |
0.8700 |
-0.57% |
| 2023-09-04 |
华安宝利 |
0.8750 |
1.39% |
| 2023-09-01 |
华安宝利 |
0.8630 |
0.82% |
| 2023-08-31 |
华安宝利 |
0.8560 |
-0.23% |
| 2023-08-30 |
华安宝利 |
0.8580 |
0.35% |
| 2023-08-29 |
华安宝利 |
0.8550 |
0.59% |
| 2023-08-28 |
华安宝利 |
0.8500 |
0.12% |
| 2023-08-25 |
华安宝利 |
0.8490 |
-0.47% |
| 2023-08-24 |
华安宝利 |
0.8530 |
1.31% |
| 2023-08-23 |
华安宝利 |
0.8420 |
-1.06% |
| 2023-08-22 |
华安宝利 |
0.8510 |
0.00% |
| 2023-08-21 |
华安宝利 |
0.8510 |
-1.16% |
| 2023-08-18 |
华安宝利 |
0.8610 |
-1.15% |
| 2023-08-17 |
华安宝利 |
0.8710 |
0.58% |
| 2023-08-16 |
华安宝利 |
0.8660 |
-0.46% |
| 2023-08-15 |
华安宝利 |
0.8700 |
-0.23% |
| 2023-08-14 |
华安宝利 |
0.8720 |
-0.34% |
| 2023-08-11 |
华安宝利 |
0.8750 |
-1.46% |
| 2023-08-10 |
华安宝利 |
0.8880 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
华安宝利 |
0.8880 |
-0.11% |
| 2023-08-08 |
华安宝利 |
0.8890 |
-0.11% |
| 2023-08-07 |
华安宝利 |
0.8900 |
-1.00% |
| 2023-08-04 |
华安宝利 |
0.8990 |
0.45% |
| 2023-08-03 |
华安宝利 |
0.8950 |
0.56% |
| 2023-08-02 |
华安宝利 |
0.8900 |
-0.78% |
| 2023-08-01 |
华安宝利 |
0.8970 |
-0.88% |
| 2023-07-31 |
华安宝利 |
0.9050 |
-0.33% |
| 2023-07-28 |
华安宝利 |
0.9080 |
1.91% |
| 2023-07-27 |
华安宝利 |
0.8910 |
0.22% |
| 2023-07-26 |
华安宝利 |
0.8890 |
0.00% |
| 2023-07-25 |
华安宝利 |
0.8890 |
2.66% |
| 2023-07-24 |
华安宝利 |
0.8660 |
-0.23% |
| 2023-07-21 |
华安宝利 |
0.8680 |
0.58% |
| 2023-07-20 |
华安宝利 |
0.8630 |
-0.23% |
| 2023-07-19 |
华安宝利 |
0.8650 |
-0.35% |
| 2023-07-18 |
华安宝利 |
0.8680 |
-0.23% |
| 2023-07-17 |
华安宝利 |
0.8700 |
-0.91% |
| 2023-07-14 |
华安宝利 |
0.8780 |
-0.11% |
| 2023-07-13 |
华安宝利 |
0.8790 |
1.85% |
| 2023-07-12 |
华安宝利 |
0.8630 |
-0.23% |
| 2023-07-11 |
华安宝利 |
0.8650 |
0.23% |
| 2023-07-10 |
华安宝利 |
0.8630 |
0.00% |
| 2023-07-07 |
华安宝利 |
0.8630 |
-0.23% |
| 2023-07-06 |
华安宝利 |
0.8650 |
-0.35% |
| 2023-07-05 |
华安宝利 |
0.8680 |
-1.03% |
| 2023-07-04 |
华安宝利 |
0.8770 |
-0.34% |
| 2023-07-03 |
华安宝利 |
0.8800 |
1.50% |
| 2023-06-30 |
华安宝利 |
0.8670 |
0.12% |
| 2023-06-29 |
华安宝利 |
0.8660 |
-0.69% |
| 2023-06-28 |
华安宝利 |
0.8720 |
0.23% |
| 2023-06-27 |
华安宝利 |
0.8700 |
1.05% |
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华安宝利 |
0.8610 |
-1.03% |
| 2023-06-21 |
华安宝利 |
0.8700 |
-0.80% |
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华安宝利 |
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-1.23% |
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华安宝利 |
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| 2023-06-15 |
华安宝利 |
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1.02% |
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华安宝利 |
0.8790 |
1.03% |
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华安宝利 |
0.8700 |
0.00% |
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华安宝利 |
0.8700 |
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华安宝利 |
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华安宝利 |
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华安宝利 |
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华安宝利 |
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华安宝利 |
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华安宝利 |
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华安宝利 |
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华安宝利 |
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华安宝利 |
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华安宝利 |
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