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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-30 | 华安宝利 | 0.8100 | 0.75% |
2024-04-29 | 华安宝利 | 0.8040 | -0.12% |
2024-04-26 | 华安宝利 | 0.8050 | 0.75% |
2024-04-25 | 华安宝利 | 0.7990 | -0.12% |
2024-04-24 | 华安宝利 | 0.8000 | 0.38% |
2024-04-23 | 华安宝利 | 0.7970 | -0.38% |
2024-04-22 | 华安宝利 | 0.8000 | -0.12% |
2024-04-19 | 华安宝利 | 0.8010 | -0.37% |
2024-04-18 | 华安宝利 | 0.8040 | 0.25% |
2024-04-17 | 华安宝利 | 0.8020 | 0.63% |
2024-04-16 | 华安宝利 | 0.7970 | -0.50% |
2024-04-15 | 华安宝利 | 0.8010 | 1.78% |
2024-04-12 | 华安宝利 | 0.7870 | -0.25% |
2024-04-11 | 华安宝利 | 0.7890 | 0.25% |
2024-04-10 | 华安宝利 | 0.7870 | -0.25% |
2024-04-09 | 华安宝利 | 0.7890 | -0.38% |
2024-04-08 | 华安宝利 | 0.7920 | -0.88% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
日经225 | 1.2804 | 2.09% |
华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
华安安信消费混合A | 4.6100 | 1.16% |
华安优嘉精选混合A | 1.0823 | 0.86% |
华安优嘉精选混合C | 1.0734 | 0.86% |
华安聚嘉精选混合A | 1.4171 | 0.83% |
华安聚嘉精选混合C | 1.3909 | 0.83% |
华安汇嘉精选混合A | 1.0487 | 0.80% |
华安汇嘉精选混合C | 1.0305 | 0.80% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
华泰保兴吉年利 | 0.8168 | 2.15% |
招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
东海科技动力C | 1.2320 | 1.88% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A | 0.7497 | 1.79% |
招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C | 0.7375 | 1.79% |