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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 国富恒安30天持有期债券A | 1.0007 | 0.01% |
| 2025-12-25 | 国富恒安30天持有期债券A | 1.0006 | 0.00% |
| 2025-12-24 | 国富恒安30天持有期债券A | 1.0006 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 国富恒安30天持有期债券A | 1.0006 | 0.01% |
| 2025-12-22 | 国富恒安30天持有期债券A | 1.0005 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 国富恒安30天持有期债券A | 1.0004 | 0.03% |
| 2025-12-12 | 国富恒安30天持有期债券A | 1.0001 | 0.01% |
| 2025-12-09 | 国富恒安30天持有期债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富恒安30天持有期债券A | 1.0008 | 0.01% |
| 国富恒安30天持有期债券C | 1.0007 | 0.01% |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数A | 1.0101 | -0.01% |
| 国富中债绿色普惠金融债券指数C | 1.0229 | -0.02% |
| 国富恒泽90天持有期债券A | 1.0021 | -0.02% |
| 国富恒泽90天持有期债券C | 1.0018 | -0.02% |
| 国富恒利债券LOF | 0.7178 | -0.04% |
| 国富恒利债券(LOF)C | 0.9581 | -0.04% |
| 岁岁恒丰A | 1.1330 | -0.06% |
| 岁岁恒丰C | 1.1258 | -0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0970 | 0.97% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0875 | 0.97% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0549 | 0.94% |
| 银河君怡债券 | 1.0186 | 0.63% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0301 | 0.26% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0276 | 0.25% |
| 申万菱信安泰景利纯债债券C | 1.0060 | 0.12% |
| 国联安恒瑞3个月定开债券 | 1.0449 | 0.10% |
| 鑫元锦利一年定开债 | 1.0137 | 0.09% |
| 交银裕景纯债一年定期开放债券 | 1.0205 | 0.09% |
