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国富恒安30天持有期债券A基金净值查询(025563)

近一季国富恒安30天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国富恒安30天持有期债券A025563净值及计算阶段收益
近一季025563基金累计收益率0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 国富恒安30天持有期债券A 1.0151 -0.01%
2026-09-14 国富恒安30天持有期债券A 1.0152 0.01%
2026-09-11 国富恒安30天持有期债券A 1.0151 0.00%
2026-09-10 国富恒安30天持有期债券A 1.0151 0.01%
2026-09-09 国富恒安30天持有期债券A 1.0150 -0.03%
2026-09-08 国富恒安30天持有期债券A 1.0153 0.01%
2026-09-07 国富恒安30天持有期债券A 1.0152 0.00%
2026-09-04 国富恒安30天持有期债券A 1.0152 0.00%
2026-09-03 国富恒安30天持有期债券A 1.0152 0.02%
2026-09-02 国富恒安30天持有期债券A 1.0150 0.00%
2026-09-01 国富恒安30天持有期债券A 1.0150 0.02%
2026-08-31 国富恒安30天持有期债券A 1.0148 0.00%
2026-08-28 国富恒安30天持有期债券A 1.0148 -0.01%
2026-08-27 国富恒安30天持有期债券A 1.0149 0.00%
2026-08-26 国富恒安30天持有期债券A 1.0149 0.00%
2026-08-25 国富恒安30天持有期债券A 1.0149 0.00%
2026-08-24 国富恒安30天持有期债券A 1.0149 0.02%
2026-08-21 国富恒安30天持有期债券A 1.0147 0.00%
2026-08-20 国富恒安30天持有期债券A 1.0147 0.00%
2026-08-19 国富恒安30天持有期债券A 1.0147 0.01%
2026-08-18 国富恒安30天持有期债券A 1.0146 0.01%
2026-08-17 国富恒安30天持有期债券A 1.0145 0.00%
2026-08-14 国富恒安30天持有期债券A 1.0145 0.01%
2026-08-13 国富恒安30天持有期债券A 1.0144 0.01%
2026-08-12 国富恒安30天持有期债券A 1.0143 0.00%
2026-08-11 国富恒安30天持有期债券A 1.0143 0.01%
2026-08-10 国富恒安30天持有期债券A 1.0142 0.01%
2026-08-07 国富恒安30天持有期债券A 1.0141 0.00%
2026-08-06 国富恒安30天持有期债券A 1.0141 -0.01%
2026-08-05 国富恒安30天持有期债券A 1.0142 0.02%
2026-08-04 国富恒安30天持有期债券A 1.0140 0.02%
2026-08-03 国富恒安30天持有期债券A 1.0138 0.00%
2026-07-31 国富恒安30天持有期债券A 1.0138 0.00%
2026-07-30 国富恒安30天持有期债券A 1.0138 0.00%
2026-07-29 国富恒安30天持有期债券A 1.0138 -0.01%
2026-07-28 国富恒安30天持有期债券A 1.0139 -0.01%
2026-07-27 国富恒安30天持有期债券A 1.0140 -0.01%
2026-07-24 国富恒安30天持有期债券A 1.0141 0.01%
2026-07-23 国富恒安30天持有期债券A 1.0140 0.01%
2026-07-22 国富恒安30天持有期债券A 1.0139 0.00%
2026-07-21 国富恒安30天持有期债券A 1.0139 0.02%
2026-07-20 国富恒安30天持有期债券A 1.0137 0.02%
2026-07-17 国富恒安30天持有期债券A 1.0135 0.00%
2026-07-16 国富恒安30天持有期债券A 1.0135 0.00%
2026-07-15 国富恒安30天持有期债券A 1.0135 0.00%
2026-07-14 国富恒安30天持有期债券A 1.0135 0.00%
2026-07-13 国富恒安30天持有期债券A 1.0135 0.00%
2026-07-10 国富恒安30天持有期债券A 1.0135 0.00%
2026-07-09 国富恒安30天持有期债券A 1.0135 0.01%
2026-07-08 国富恒安30天持有期债券A 1.0134 0.00%
2026-07-07 国富恒安30天持有期债券A 1.0134 0.00%
2026-07-06 国富恒安30天持有期债券A 1.0134 0.03%
2026-07-03 国富恒安30天持有期债券A 1.0131 -0.01%
2026-07-02 国富恒安30天持有期债券A 1.0132 -0.01%
2026-07-01 国富恒安30天持有期债券A 1.0133 0.01%
2026-06-30 国富恒安30天持有期债券A 1.0132 0.02%
2026-06-29 国富恒安30天持有期债券A 1.0130 0.02%
2026-06-26 国富恒安30天持有期债券A 1.0128 0.01%
2026-06-25 国富恒安30天持有期债券A 1.0127 0.01%
2026-06-24 国富恒安30天持有期债券A 1.0126 0.00%
2026-06-23 国富恒安30天持有期债券A 1.0126 -0.01%
2026-06-22 国富恒安30天持有期债券A 1.0127 0.02%
2026-06-18 国富恒安30天持有期债券A 1.0125 0.01%
2026-06-17 国富恒安30天持有期债券A 1.0124 0.02%
2026-06-16 国富恒安30天持有期债券A 1.0122 0.01%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国富均衡增长混合C 1.1456 1.15%
国富均衡增长混合A 1.1695 1.14%
国富深化价值混合A 1.9823 1.10%
国富兴海回报混合A 1.0782 0.97%
国富中证A100LOF 1.2720 0.87%
国富成长 1.8921 0.87%
国富沪深300指数增强A 1.8499 0.85%
国富研究精选混合A 2.9648 0.76%
国富中国收益混合A 1.4224 0.74%
国富匠心精选混合A 1.0573 0.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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