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中银通利债券A基金净值查询(012204)

近一季中银通利债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银通利债券A012204净值及计算阶段收益
近一季012204基金累计收益率-2.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银通利债券A 1.0426 0.09%
2026-09-15 中银通利债券A 1.0417 -0.06%
2026-09-14 中银通利债券A 1.0423 -0.13%
2026-09-11 中银通利债券A 1.0437 -0.22%
2026-09-10 中银通利债券A 1.0460 -0.16%
2026-09-09 中银通利债券A 1.0477 0.11%
2026-09-08 中银通利债券A 1.0465 -0.19%
2026-09-07 中银通利债券A 1.0485 0.04%
2026-09-04 中银通利债券A 1.0481 -0.08%
2026-09-03 中银通利债券A 1.0489 0.07%
2026-09-02 中银通利债券A 1.0482 -0.27%
2026-09-01 中银通利债券A 1.0510 -0.09%
2026-08-31 中银通利债券A 1.0519 0.07%
2026-08-28 中银通利债券A 1.0512 -0.04%
2026-08-27 中银通利债券A 1.0516 0.28%
2026-08-26 中银通利债券A 1.0487 0.22%
2026-08-25 中银通利债券A 1.0464 0.07%
2026-08-24 中银通利债券A 1.0457 -0.28%
2026-08-21 中银通利债券A 1.0486 0.18%
2026-08-20 中银通利债券A 1.0467 -0.02%
2026-08-19 中银通利债券A 1.0469 -0.61%
2026-08-18 中银通利债券A 1.0533 -0.03%
2026-08-17 中银通利债券A 1.0536 0.34%
2026-08-14 中银通利债券A 1.0500 -0.12%
2026-08-13 中银通利债券A 1.0513 0.01%
2026-08-12 中银通利债券A 1.0512 0.10%
2026-08-11 中银通利债券A 1.0502 -0.13%
2026-08-10 中银通利债券A 1.0516 0.07%
2026-08-07 中银通利债券A 1.0509 0.29%
2026-08-06 中银通利债券A 1.0479 -0.03%
2026-08-05 中银通利债券A 1.0482 0.31%
2026-08-04 中银通利债券A 1.0450 0.21%
2026-08-03 中银通利债券A 1.0428 -0.13%
2026-07-31 中银通利债券A 1.0442 0.14%
2026-07-30 中银通利债券A 1.0427 -0.37%
2026-07-29 中银通利债券A 1.0466 -0.03%
2026-07-28 中银通利债券A 1.0469 -0.48%
2026-07-27 中银通利债券A 1.0519 0.09%
2026-07-24 中银通利债券A 1.0510 -0.27%
2026-07-23 中银通利债券A 1.0538 0.05%
2026-07-22 中银通利债券A 1.0533 -0.09%
2026-07-21 中银通利债券A 1.0542 0.49%
2026-07-20 中银通利债券A 1.0491 0.27%
2026-07-17 中银通利债券A 1.0463 -0.81%
2026-07-16 中银通利债券A 1.0548 -0.40%
2026-07-15 中银通利债券A 1.0590 -0.05%
2026-07-14 中银通利债券A 1.0595 0.23%
2026-07-13 中银通利债券A 1.0571 -0.55%
2026-07-10 中银通利债券A 1.0629 -0.25%
2026-07-09 中银通利债券A 1.0656 0.45%
2026-07-08 中银通利债券A 1.0608 -0.11%
2026-07-07 中银通利债券A 1.0620 -0.32%
2026-07-06 中银通利债券A 1.0654 -0.04%
2026-07-03 中银通利债券A 1.0658 0.13%
2026-07-02 中银通利债券A 1.0644 -0.72%
2026-07-01 中银通利债券A 1.0721 -0.02%
2026-06-30 中银通利债券A 1.0723 0.38%
2026-06-29 中银通利债券A 1.0682 0.32%
2026-06-26 中银通利债券A 1.0648 -0.48%
2026-06-25 中银通利债券A 1.0699 0.22%
2026-06-24 中银通利债券A 1.0675 0.26%
2026-06-23 中银通利债券A 1.0647 -0.51%
2026-06-22 中银通利债券A 1.0702 0.57%
2026-06-18 中银通利债券A 1.0641 -0.10%
2026-06-17 中银通利债券A 1.0652 0.17%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.86%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.85%
中银新趋势混合A 2.9908 2.91%
中银研究精选A 1.1198 2.73%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.71%
中银动态策略 0.6389 2.31%
中银ESG主题混合发起C 0.8171 2.19%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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