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| 日期 | 分红 |
| 2021-11-15 | 每份派现金0.0280元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航机遇领航混合发起A | 4.6933 | 4.05% |
| 中航机遇领航混合发起C | 4.6058 | 4.05% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.0661 | 3.87% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 1.0342 | 3.87% |
| 中航洞见领航混合A | 1.3388 | 3.79% |
| 中航洞见领航混合C | 1.3333 | 3.78% |
| 中航远见领航混合发起A | 1.2850 | 3.50% |
| 中航远见领航混合发起C | 1.2686 | 3.50% |
| 中航卓越领航混合发起A | 0.8346 | 3.33% |
| 中航卓越领航混合发起C | 0.8309 | 3.33% |