近一季国富价值成长一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富价值成长一年持有期混合A010271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0573 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0530 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0623 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0667 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0762 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0901 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0847 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0885 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0798 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0778 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0769 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0886 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1064 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1122 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1224 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1094 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0961 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0996 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1260 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1163 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1153 |
-2.56% |
| 2026-08-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1446 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1475 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1279 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1291 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1410 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1407 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1502 |
0.49% |
| 2026-08-07 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1446 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1345 |
-1.04% |
| 2026-08-05 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1463 |
1.79% |
| 2026-08-04 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1261 |
1.25% |
| 2026-08-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1122 |
0.69% |
| 2026-07-31 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1046 |
1.28% |
| 2026-07-30 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0906 |
-1.32% |
| 2026-07-29 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1052 |
1.60% |
| 2026-07-28 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0878 |
-1.79% |
| 2026-07-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1076 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0881 |
-1.81% |
| 2026-07-23 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1082 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0958 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1058 |
2.47% |
| 2026-07-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0791 |
1.10% |
| 2026-07-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0674 |
-4.54% |
| 2026-07-16 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1182 |
-0.72% |
| 2026-07-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1263 |
0.19% |
| 2026-07-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1242 |
1.37% |
| 2026-07-13 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1090 |
-2.04% |
| 2026-07-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1321 |
-1.35% |
| 2026-07-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1476 |
1.21% |
| 2026-07-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1339 |
0.55% |
| 2026-07-07 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1277 |
-2.00% |
| 2026-07-06 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1507 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1507 |
1.27% |
| 2026-07-02 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1363 |
-2.13% |
| 2026-07-01 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1610 |
0.43% |
| 2026-06-30 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1560 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1526 |
1.63% |
| 2026-06-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1341 |
-3.01% |
| 2026-06-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1693 |
-0.09% |
| 2026-06-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1704 |
1.65% |
| 2026-06-23 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1514 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1822 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1792 |
-0.64% |
| 2026-06-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1868 |
1.06% |
