近一年国富价值成长一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富价值成长一年持有期混合A010271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0573 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0530 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0623 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0667 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0762 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0901 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0847 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0885 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0798 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0778 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0769 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0886 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1064 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1122 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1224 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1094 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0961 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0996 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1260 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1163 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1153 |
-2.56% |
| 2026-08-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1446 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1475 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1279 |
-0.11% |
| 2026-08-13 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1291 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1410 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1407 |
-0.83% |
| 2026-08-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1502 |
0.49% |
| 2026-08-07 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1446 |
0.89% |
| 2026-08-06 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1345 |
-1.04% |
| 2026-08-05 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1463 |
1.79% |
| 2026-08-04 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1261 |
1.25% |
| 2026-08-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1122 |
0.69% |
| 2026-07-31 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1046 |
1.28% |
| 2026-07-30 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0906 |
-1.32% |
| 2026-07-29 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1052 |
1.60% |
| 2026-07-28 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0878 |
-1.79% |
| 2026-07-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1076 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0881 |
-1.81% |
| 2026-07-23 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1082 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0958 |
-0.90% |
| 2026-07-21 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1058 |
2.47% |
| 2026-07-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0791 |
1.10% |
| 2026-07-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0674 |
-4.54% |
| 2026-07-16 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1182 |
-0.72% |
| 2026-07-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1263 |
0.19% |
| 2026-07-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1242 |
1.37% |
| 2026-07-13 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1090 |
-2.04% |
| 2026-07-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1321 |
-1.35% |
| 2026-07-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1476 |
1.21% |
| 2026-07-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1339 |
0.55% |
| 2026-07-07 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1277 |
-2.00% |
| 2026-07-06 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1507 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1507 |
1.27% |
| 2026-07-02 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1363 |
-2.13% |
| 2026-07-01 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1610 |
0.43% |
| 2026-06-30 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1560 |
0.29% |
| 2026-06-29 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1526 |
1.63% |
| 2026-06-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1341 |
-3.01% |
| 2026-06-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1693 |
-0.09% |
| 2026-06-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1704 |
1.65% |
| 2026-06-23 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1514 |
-2.61% |
| 2026-06-22 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1822 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1792 |
-0.64% |
| 2026-06-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1868 |
1.06% |
| 2026-06-16 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1743 |
-1.29% |
| 2026-06-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1897 |
2.31% |
| 2026-06-12 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1628 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1632 |
1.32% |
| 2026-06-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1480 |
-1.19% |
| 2026-06-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1618 |
1.96% |
| 2026-06-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1395 |
-2.28% |
| 2026-06-05 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1661 |
-1.43% |
| 2026-06-04 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1830 |
-1.32% |
| 2026-06-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1988 |
-0.48% |
| 2026-06-02 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2046 |
2.80% |
| 2026-06-01 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1718 |
0.48% |
| 2026-05-29 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1662 |
-0.66% |
| 2026-05-28 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1739 |
0.23% |
| 2026-05-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1712 |
0.23% |
| 2026-05-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1685 |
0.68% |
| 2026-05-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1606 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1579 |
2.79% |
| 2026-05-21 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1265 |
-1.56% |
| 2026-05-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1444 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1442 |
0.56% |
| 2026-05-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1378 |
-1.60% |
| 2026-05-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1560 |
-1.64% |
| 2026-05-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1753 |
-1.66% |
| 2026-05-13 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1951 |
0.10% |
| 2026-05-12 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1939 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1974 |
0.50% |
| 2026-05-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1914 |
-0.09% |
| 2026-04-30 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1569 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1615 |
1.51% |
| 2026-04-28 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1442 |
-0.47% |
| 2026-04-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1496 |
0.59% |
| 2026-04-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1429 |
0.55% |
| 2026-04-23 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1367 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1374 |
-1.09% |
| 2026-04-21 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1498 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1491 |
0.38% |
| 2026-04-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1448 |
-0.91% |
| 2026-04-16 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1553 |
1.89% |
| 2026-04-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1339 |
0.76% |
| 2026-04-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1254 |
1.39% |
| 2026-04-13 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1100 |
-0.75% |
| 2026-04-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1184 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1089 |
-0.96% |
| 2026-04-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1196 |
4.18% |
| 2026-04-07 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0747 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0749 |
-0.64% |
| 2026-04-02 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0818 |
-1.67% |
| 2026-04-01 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1002 |
2.79% |
| 2026-03-31 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0703 |
-1.09% |
| 2026-03-30 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0821 |
-0.72% |
| 2026-03-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0900 |
0.90% |
| 2026-03-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0803 |
-2.09% |
| 2026-03-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1034 |
2.02% |
| 2026-03-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0816 |
1.89% |
| 2026-03-23 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0615 |
-3.29% |
| 2026-03-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0976 |
-1.61% |
| 2026-03-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1156 |
-3.08% |
| 2026-03-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1511 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1510 |
-0.67% |
| 2026-03-16 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1588 |
0.06% |
| 2026-03-13 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1581 |
-0.99% |
| 2026-03-12 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1697 |
-1.15% |
| 2026-03-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1833 |
0.12% |
| 2026-03-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1819 |
2.19% |
| 2026-03-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1566 |
-1.88% |
| 2026-03-06 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1788 |
0.70% |
| 2026-03-05 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1706 |
-0.09% |
| 2026-03-04 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1716 |
-1.46% |
| 2026-03-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1889 |
-2.60% |
| 2026-03-02 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2206 |
-0.20% |
| 2026-02-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2231 |
-0.26% |
| 2026-02-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2263 |
-1.59% |
| 2026-02-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2461 |
0.92% |
| 2026-02-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2347 |
0.52% |
| 2026-02-13 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2283 |
-2.10% |
| 2026-02-12 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2547 |
-0.29% |
| 2026-02-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2584 |
0.45% |
| 2026-02-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2528 |
0.22% |
| 2026-02-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2501 |
1.80% |
| 2026-02-06 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2280 |
-0.98% |
| 2026-02-05 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2402 |
-0.32% |
| 2026-02-04 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2442 |
0.87% |
| 2026-02-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2335 |
0.58% |
| 2026-02-02 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2264 |
-2.93% |
| 2026-01-30 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2634 |
-1.24% |
| 2026-01-29 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2793 |
0.94% |
| 2026-01-28 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2674 |
2.23% |
| 2026-01-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2397 |
0.26% |
| 2026-01-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2365 |
0.41% |
| 2026-01-23 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2315 |
0.48% |
| 2026-01-22 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2256 |
0.53% |
| 2026-01-21 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2191 |
1.50% |
| 2026-01-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2011 |
-0.12% |
| 2026-01-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2025 |
-0.22% |
| 2026-01-16 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2051 |
0.63% |
| 2026-01-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1976 |
-0.08% |
| 2026-01-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1986 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1982 |
0.13% |
| 2026-01-12 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1966 |
1.17% |
| 2026-01-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1828 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1767 |
-1.13% |
| 2026-01-07 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1902 |
0.02% |
| 2026-01-06 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1900 |
0.75% |
| 2026-01-05 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1811 |
3.28% |
| 2025-12-31 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1436 |
-0.86% |
| 2025-12-30 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1535 |
1.38% |
| 2025-12-29 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1378 |
-1.14% |
| 2025-12-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1509 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1511 |
0.20% |
| 2025-12-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1488 |
0.75% |
| 2025-12-23 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1402 |
-0.64% |
| 2025-12-22 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1475 |
1.75% |
| 2025-12-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1278 |
0.98% |
| 2025-12-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1168 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1219 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1015 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1196 |
-1.54% |
| 2025-12-12 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1371 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1210 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1291 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1231 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1401 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1409 |
1.78% |
| 2025-12-04 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1210 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1185 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1227 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1219 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1059 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1052 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1015 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1017 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0880 |
1.28% |
| 2025-11-21 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0743 |
-2.71% |
| 2025-11-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1042 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1043 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1018 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1165 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1244 |
-2.09% |
| 2025-11-13 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1484 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1332 |
-0.35% |
| 2025-11-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1372 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1439 |
0.57% |
| 2025-11-07 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1374 |
-0.82% |
| 2025-11-06 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1468 |
2.35% |
| 2025-11-05 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1205 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1199 |
-1.75% |
| 2025-11-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1398 |
-0.65% |
| 2025-10-31 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1473 |
-1.82% |
| 2025-10-30 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1686 |
0.50% |
| 2025-10-29 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1628 |
1.03% |
| 2025-10-28 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1510 |
-1.47% |
| 2025-10-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1682 |
1.88% |
| 2025-10-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1466 |
1.80% |
| 2025-10-23 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1263 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1225 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1313 |
1.41% |
| 2025-10-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1156 |
1.16% |
| 2025-10-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1028 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1424 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1497 |
2.07% |
| 2025-10-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1264 |
-2.32% |
| 2025-10-13 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1531 |
-0.94% |
| 2025-10-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1640 |
-3.23% |
| 2025-10-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2028 |
3.16% |
| 2025-09-30 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1659 |
1.61% |
| 2025-09-29 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1474 |
2.37% |
| 2025-09-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1208 |
-1.85% |
| 2025-09-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1419 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1349 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1179 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1215 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1233 |
0.40% |
| 2025-09-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1188 |
-0.66% |
| 2025-09-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1262 |
2.49% |
