今年以来国富价值成长一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富价值成长一年持有期混合A010271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1219 |
1.85% |
| 2025-12-16 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1015 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1196 |
-1.54% |
| 2025-12-12 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1371 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1210 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1291 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1231 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1401 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1409 |
1.78% |
| 2025-12-04 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1210 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1185 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1227 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1219 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1059 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1052 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1015 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1017 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0880 |
1.28% |
| 2025-11-21 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0743 |
-2.71% |
| 2025-11-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1042 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1043 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1018 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1165 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1244 |
-2.09% |
| 2025-11-13 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1484 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1332 |
-0.35% |
| 2025-11-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1372 |
-0.59% |
| 2025-11-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1439 |
0.57% |
| 2025-11-07 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1374 |
-0.82% |
| 2025-11-06 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1468 |
2.35% |
| 2025-11-05 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1205 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1199 |
-1.75% |
| 2025-11-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1398 |
-0.65% |
| 2025-10-31 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1473 |
-1.82% |
| 2025-10-30 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1686 |
0.50% |
| 2025-10-29 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1628 |
1.03% |
| 2025-10-28 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1510 |
-1.47% |
| 2025-10-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1682 |
1.88% |
| 2025-10-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1466 |
1.80% |
| 2025-10-23 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1263 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1225 |
-0.78% |
| 2025-10-21 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1313 |
1.41% |
| 2025-10-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1156 |
1.16% |
| 2025-10-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1028 |
-3.47% |
| 2025-10-16 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1424 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1497 |
2.07% |
| 2025-10-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1264 |
-2.32% |
| 2025-10-13 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1531 |
-0.94% |
| 2025-10-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1640 |
-3.23% |
| 2025-10-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.2028 |
3.16% |
| 2025-09-30 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1659 |
1.61% |
| 2025-09-29 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1474 |
2.37% |
| 2025-09-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1208 |
-1.85% |
| 2025-09-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1419 |
0.62% |
| 2025-09-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1349 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1179 |
-0.32% |
| 2025-09-22 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1215 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1233 |
0.40% |
| 2025-09-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1188 |
-0.66% |
| 2025-09-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1262 |
2.49% |
| 2025-09-16 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0988 |
0.31% |
| 2025-09-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0954 |
0.84% |
| 2025-09-12 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0863 |
0.55% |
| 2025-09-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0804 |
1.52% |
| 2025-09-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0642 |
0.40% |
| 2025-09-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0600 |
0.71% |
| 2025-09-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0525 |
0.74% |
| 2025-09-05 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0448 |
2.58% |
| 2025-09-04 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0185 |
-2.80% |
| 2025-09-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0478 |
-0.50% |
| 2025-09-02 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0531 |
-0.79% |
| 2025-09-01 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0615 |
2.37% |
| 2025-08-29 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0369 |
1.20% |
| 2025-08-28 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0246 |
0.30% |
| 2025-08-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0215 |
-1.39% |
| 2025-08-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0359 |
-0.52% |
| 2025-08-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0413 |
2.38% |
| 2025-08-22 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0171 |
1.37% |
| 2025-08-21 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0034 |
-0.44% |
| 2025-08-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0078 |
0.39% |
| 2025-08-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0039 |
-0.15% |
| 2025-08-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0054 |
0.43% |
| 2025-08-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0011 |
0.51% |
| 2025-08-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9960 |
-0.04% |
| 2025-08-13 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9964 |
1.76% |
| 2025-08-12 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9792 |
-0.35% |
| 2025-08-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9826 |
0.30% |
| 2025-08-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9797 |
-0.72% |
| 2025-08-07 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9868 |
-0.09% |
| 2025-08-06 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9877 |
0.84% |
| 2025-08-05 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9795 |
1.23% |
| 2025-08-04 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9676 |
1.29% |
| 2025-08-01 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9553 |
-0.63% |
| 2025-07-31 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9614 |
-1.06% |
| 2025-07-30 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9717 |
-1.13% |
| 2025-07-29 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9828 |
0.17% |
| 2025-07-28 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9811 |
0.46% |
| 2025-07-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9766 |
-0.53% |
| 2025-07-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9818 |
0.39% |
| 2025-07-23 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9780 |
1.09% |
| 2025-07-22 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9675 |
1.03% |
| 2025-07-21 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9576 |
1.25% |
| 2025-07-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9458 |
1.06% |
| 2025-07-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9359 |
0.26% |
| 2025-07-16 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9335 |
0.17% |
| 2025-07-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9319 |
0.96% |
| 2025-07-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9230 |
0.47% |
| 2025-07-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9187 |
0.17% |
| 2025-07-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9171 |
0.39% |
| 2025-07-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9135 |
-1.03% |
| 2025-07-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9230 |
1.47% |
| 2025-07-07 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9096 |
-0.14% |
| 2025-07-04 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9109 |
-0.33% |
| 2025-07-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9139 |
0.40% |
| 2025-07-02 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9103 |
-0.10% |
| 2025-07-01 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9112 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9109 |
-0.46% |
| 2025-06-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9151 |
-0.12% |
| 2025-06-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9162 |
-0.38% |
| 2025-06-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9197 |
1.53% |
| 2025-06-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9058 |
1.57% |
| 2025-06-23 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8918 |
0.50% |
| 2025-06-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8874 |
-0.02% |
| 2025-06-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8876 |
-1.53% |
| 2025-06-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9014 |
-0.74% |
| 2025-06-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9081 |
-0.27% |
| 2025-06-16 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9106 |
0.19% |
| 2025-06-13 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9089 |
-1.51% |
| 2025-06-12 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9228 |
-1.04% |
| 2025-06-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9325 |
0.87% |
| 2025-06-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9245 |
-0.22% |
| 2025-06-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9265 |
1.50% |
| 2025-06-06 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9128 |
-0.22% |
| 2025-06-05 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9148 |
1.11% |
| 2025-06-04 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9048 |
0.57% |
| 2025-06-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8997 |
0.65% |
| 2025-05-30 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8939 |
-1.20% |
| 2025-05-29 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9048 |
1.14% |
| 2025-05-28 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8946 |
0.18% |
| 2025-05-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8930 |
-0.17% |
| 2025-05-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8945 |
-1.09% |
| 2025-05-23 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9044 |
-0.43% |
| 2025-05-22 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9083 |
-0.61% |
| 2025-05-21 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9139 |
0.91% |
| 2025-05-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9057 |
0.81% |
| 2025-05-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8984 |
-0.88% |
| 2025-05-16 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9064 |
-0.81% |
| 2025-05-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9138 |
-1.04% |
| 2025-05-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9234 |
1.24% |
| 2025-05-13 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9121 |
-1.19% |
| 2025-05-12 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9231 |
2.48% |
| 2025-05-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9008 |
-0.33% |
| 2025-05-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9038 |
0.70% |
| 2025-05-07 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8975 |
0.18% |
| 2025-05-06 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8959 |
2.10% |
| 2025-04-30 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8775 |
0.46% |
| 2025-04-29 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8735 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8750 |
-0.41% |
| 2025-04-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8786 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8763 |
-0.59% |
| 2025-04-23 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8815 |
2.20% |
| 2025-04-22 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8625 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8615 |
0.88% |
| 2025-04-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8540 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8544 |
0.67% |
| 2025-04-16 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8487 |
-2.09% |
| 2025-04-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8668 |
0.02% |
| 2025-04-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8666 |
1.44% |
| 2025-04-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8543 |
0.95% |
| 2025-04-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8463 |
2.28% |
| 2025-04-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8274 |
0.61% |
| 2025-04-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8224 |
0.81% |
| 2025-04-07 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8158 |
-11.00% |
| 2025-04-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9166 |
-1.30% |
| 2025-04-02 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9287 |
0.15% |
| 2025-04-01 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9273 |
0.54% |
| 2025-03-31 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9223 |
-1.09% |
| 2025-03-28 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9325 |
-0.47% |
| 2025-03-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9369 |
0.58% |
| 2025-03-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9315 |
0.37% |
| 2025-03-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9281 |
-1.37% |
| 2025-03-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9410 |
0.85% |
| 2025-03-21 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9331 |
-2.02% |
| 2025-03-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9523 |
-1.96% |
| 2025-03-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9713 |
-0.36% |
| 2025-03-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9748 |
1.34% |
| 2025-03-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9619 |
-0.25% |
| 2025-03-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9643 |
2.32% |
| 2025-03-13 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9424 |
-0.65% |
| 2025-03-12 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9486 |
-0.51% |
| 2025-03-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9535 |
0.84% |
| 2025-03-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9456 |
-0.71% |
| 2025-03-07 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9524 |
0.71% |
| 2025-03-06 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9457 |
2.96% |
| 2025-03-05 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9185 |
1.51% |
| 2025-03-04 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9048 |
-0.43% |
| 2025-03-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9087 |
0.46% |
| 2025-02-28 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9045 |
-3.16% |
| 2025-02-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9340 |
0.06% |
| 2025-02-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9334 |
2.55% |
| 2025-02-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9102 |
-1.15% |
| 2025-02-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9208 |
-1.18% |
| 2025-02-21 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9318 |
2.95% |
| 2025-02-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9051 |
-1.07% |
| 2025-02-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9149 |
0.53% |
| 2025-02-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9101 |
0.72% |
| 2025-02-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.9036 |
0.51% |
| 2025-02-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8990 |
2.79% |
| 2025-02-13 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8746 |
-0.11% |
| 2025-02-12 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8756 |
0.90% |
| 2025-02-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8678 |
-0.77% |
| 2025-02-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8745 |
0.70% |
| 2025-02-07 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8684 |
0.94% |
| 2025-02-06 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8603 |
1.33% |
| 2025-02-05 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8490 |
0.83% |
| 2025-01-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8420 |
0.27% |
| 2025-01-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8397 |
0.94% |
| 2025-01-23 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8319 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8337 |
-1.61% |
| 2025-01-21 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8473 |
0.44% |
| 2025-01-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8436 |
0.34% |
| 2025-01-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8407 |
0.39% |
| 2025-01-16 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8374 |
0.70% |
| 2025-01-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8316 |
0.14% |
| 2025-01-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8304 |
2.99% |
| 2025-01-13 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8063 |
-0.27% |
| 2025-01-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8085 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8208 |
0.24% |
| 2025-01-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8188 |
-0.32% |
| 2025-01-07 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8214 |
-0.63% |
| 2025-01-06 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8266 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8281 |
-1.00% |
| 2025-01-02 |
国富价值成长一年持有期混合A |
0.8365 |
-1.84% |
