近一月国富价值成长一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富价值成长一年持有期混合A010271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1196 |
-1.54% |
| 2025-12-12 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1371 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1210 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1291 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1231 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1401 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1409 |
1.78% |
| 2025-12-04 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1210 |
0.22% |
| 2025-12-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1185 |
-0.37% |
| 2025-12-02 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1227 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1219 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1059 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1052 |
0.34% |
| 2025-11-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1015 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1017 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0880 |
1.28% |
| 2025-11-21 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0743 |
-2.71% |
| 2025-11-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1042 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1043 |
0.23% |
| 2025-11-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1018 |
-1.32% |
| 2025-11-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1165 |
-0.70% |
