近一月国富价值成长一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国富价值成长一年持有期混合A010271净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0530 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0623 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0667 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0762 |
-1.28% |
| 2026-09-09 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0901 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0847 |
-0.35% |
| 2026-09-07 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0885 |
0.81% |
| 2026-09-04 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0798 |
0.19% |
| 2026-09-03 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0778 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0769 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0886 |
-1.61% |
| 2026-08-31 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1064 |
-0.52% |
| 2026-08-28 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1122 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1224 |
1.17% |
| 2026-08-26 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1094 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0961 |
-0.32% |
| 2026-08-24 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.0996 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1260 |
0.87% |
| 2026-08-20 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1163 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1153 |
-2.56% |
| 2026-08-18 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1446 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
国富价值成长一年持有期混合A |
1.1475 |
1.74% |
