近一季东方红匠心甄选一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围东方红匠心甄选一年持有混合008990净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0363 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0362 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0373 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0362 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0378 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0394 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0396 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0397 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0406 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0395 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0394 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0406 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0404 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0409 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0409 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0412 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0387 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0379 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0395 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0396 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0388 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0396 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0402 |
0.08% |
| 2026-08-14 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0394 |
-0.08% |
| 2026-08-13 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0402 |
-0.03% |
| 2026-08-12 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0405 |
-0.07% |
| 2026-08-11 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0412 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0420 |
0.22% |
| 2026-08-07 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0397 |
0.11% |
| 2026-08-06 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0386 |
-0.10% |
| 2026-08-05 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0396 |
0.08% |
| 2026-08-04 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0388 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0387 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0393 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0392 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0396 |
0.27% |
| 2026-07-28 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0368 |
-0.03% |
| 2026-07-27 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0371 |
0.16% |
| 2026-07-24 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0354 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0372 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0365 |
0.09% |
| 2026-07-21 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0356 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0346 |
0.41% |
| 2026-07-17 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0304 |
-0.28% |
| 2026-07-16 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0333 |
-0.02% |
| 2026-07-15 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0335 |
0.25% |
| 2026-07-14 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0309 |
0.17% |
| 2026-07-13 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0291 |
-0.08% |
| 2026-07-10 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0299 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0297 |
-0.02% |
| 2026-07-08 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0299 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0295 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0315 |
0.24% |
| 2026-07-03 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0290 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0266 |
0.16% |
| 2026-07-01 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0250 |
0.03% |
| 2026-06-30 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0247 |
-0.07% |
| 2026-06-29 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0254 |
0.29% |
| 2026-06-26 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0224 |
-0.22% |
| 2026-06-25 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0247 |
-0.07% |
| 2026-06-24 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0254 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0251 |
-0.18% |
| 2026-06-22 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0269 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0268 |
-0.13% |
| 2026-06-17 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0281 |
-0.11% |
