近一月东方红匠心甄选一年持有混合基金净值查询
查询指定日期范围东方红匠心甄选一年持有混合008990净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0363 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0362 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0373 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0362 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0378 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0394 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0396 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0397 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0406 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0395 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0394 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0406 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0404 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0409 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0409 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0412 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0387 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0379 |
-0.15% |
| 2026-08-21 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0395 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0396 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0388 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0396 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
东方红匠心甄选一年持有混合 |
1.0402 |
0.08% |
