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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-05 | 每份派现金0.0652元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-08-22 | 每份派现金0.0473元 |
| 2022-07-20 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-11-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-12-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银专精特新混合A | 1.7821 | 4.84% |
| 农银专精特新混合C | 1.7542 | 4.84% |
| 农银高增长 | 5.9401 | 4.10% |
| 农银上证科创板50指数A | 1.6168 | 3.93% |
| 农银上证科创板50指数C | 1.6126 | 3.93% |
| 农银量化智慧动力混合 | 2.8037 | 3.32% |
| 农银行业轮动混合A | 12.8284 | 3.32% |
| 农银创新驱动混合C | 1.6362 | 3.04% |
| 农银创新驱动混合A | 1.6470 | 3.03% |
| 农银主题轮动混合A | 4.3757 | 2.92% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |