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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-05 | 每份派现金0.0652元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-08-22 | 每份派现金0.0473元 |
| 2022-07-20 | 每份派现金0.0130元 |
| 2021-11-30 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-06-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-22 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-12-05 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 农银中证红利低波动100指数A | 0.9861 | 0.53% |
| 农银中证红利低波动100指数C | 0.9858 | 0.53% |
| 农银红利甄选混合A | 1.2631 | 0.30% |
| 农银红利甄选混合C | 1.2561 | 0.30% |
| 农银睿选混合 | 2.8931 | 0.29% |
| 农银金鑫3个月定开债 | 1.2636 | 0.06% |
| 农银金盈债券A | 1.0529 | 0.05% |
| 农银汇理金益债券 | 1.0142 | 0.05% |
| 农银悦利债券 | 1.0128 | 0.05% |
| 农银现代农业加 | 1.3544 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |