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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 农银汇理丰泽三年定开 | 1.0281 | 0.02% |
| 2024-04-26 | 农银汇理丰泽三年定开 | 1.0279 | 0.05% |
| 2024-04-19 | 农银汇理丰泽三年定开 | 1.0274 | 0.04% |
| 2024-04-12 | 农银汇理丰泽三年定开 | 1.0270 | 0.09% |
| 2024-04-03 | 农银汇理丰泽三年定开 | 1.0261 | 0.03% |
| 2024-03-15 | 农银汇理丰泽三年定开 | 1.0252 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 农银汇理丰泽三年定开 | 1.0247 | 0.00% |
| 2024-03-01 | 农银汇理丰泽三年定开 | 1.0242 | 0.00% |
| 2024-02-23 | 农银汇理丰泽三年定开 | 1.0238 | 0.00% |
| 2024-02-08 | 农银汇理丰泽三年定开 | 1.0229 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 农银医疗精选股票A | 0.9839 | 2.77% |
| 农银医疗精选股票C | 0.9798 | 2.76% |
| 农银医疗保健 | 1.5931 | 2.60% |
| 农银汇理创新医疗混合 | 0.8846 | 2.53% |
| 农银新能源混合A | 2.2268 | 2.43% |
| 农银创新成长混合 | 0.7247 | 2.21% |
| 农银新兴消费股票 | 0.6431 | 2.13% |
| 农银尖端科技 | 1.7791 | 2.05% |
| 农银绿色能源混合 | 0.7081 | 1.94% |
| 农银消费A | 3.2992 | 1.92% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券A | 1.1832 | 1.66% |
| 华商转债精选债券C | 1.1707 | 1.66% |
| 民生鑫享债券A | 0.9443 | 0.83% |
| 民生鑫享债券C | 0.9223 | 0.83% |
| 民生鑫享债券D | 0.8059 | 0.83% |
| 汇添富实债A | 1.3701 | 0.57% |
| 光大晟利债券A | 1.1533 | 0.57% |
| 汇添富实债C | 1.3042 | 0.56% |
| 光大晟利债券C | 1.1232 | 0.56% |
| 鹏华永泽定期开放债券 | 1.2039 | 0.52% |
