近一年农银汇理海棠三年定开混合|农银海棠三年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围农银汇理海棠三年定开混合006977净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9371 |
-2.66% |
| 2026-09-04 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9620 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9642 |
0.74% |
| 2026-08-21 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9571 |
-0.75% |
| 2026-08-14 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9643 |
-0.42% |
| 2026-08-07 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9684 |
-1.29% |
| 2026-07-31 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9809 |
3.11% |
| 2026-07-24 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9504 |
2.97% |
| 2026-07-17 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9222 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9257 |
-1.38% |
| 2026-07-03 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9385 |
0.71% |
| 2026-06-30 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9319 |
1.87% |
| 2026-06-26 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9145 |
-2.42% |
| 2026-06-18 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9366 |
-1.33% |
| 2026-06-12 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9491 |
0.43% |
| 2026-06-05 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9450 |
-2.33% |
| 2026-05-29 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9670 |
-0.64% |
| 2026-05-22 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9732 |
-1.90% |
| 2026-05-15 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9917 |
-3.76% |
| 2026-05-08 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0290 |
0.51% |
| 2026-04-30 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0238 |
0.25% |
| 2026-04-24 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0212 |
-0.58% |
| 2026-04-17 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0272 |
1.00% |
| 2026-04-10 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0170 |
2.00% |
| 2026-04-03 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9967 |
-1.63% |
| 2026-03-27 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0129 |
-1.25% |
| 2026-03-20 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0256 |
-1.48% |
| 2026-03-13 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0408 |
0.54% |
| 2026-03-06 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0352 |
-1.52% |
| 2026-02-27 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0509 |
-1.95% |
| 2026-02-13 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0714 |
-0.19% |
| 2026-02-06 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0734 |
0.85% |
| 2026-01-30 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0643 |
0.39% |
| 2026-01-23 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0602 |
-0.44% |
| 2026-01-16 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0649 |
-0.23% |
| 2026-01-09 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0674 |
3.22% |
| 2025-12-31 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0330 |
-1.60% |
| 2025-12-26 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0495 |
1.68% |
| 2025-12-19 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0319 |
-0.83% |
| 2025-12-12 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0405 |
-0.91% |
| 2025-12-05 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0500 |
-0.64% |
| 2025-11-28 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0568 |
0.83% |
| 2025-11-21 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0481 |
-3.60% |
| 2025-11-14 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0858 |
0.62% |
| 2025-11-07 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0791 |
-1.55% |
| 2025-10-31 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0958 |
-0.97% |
| 2025-10-24 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.1065 |
0.83% |
| 2025-10-17 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.0974 |
-3.03% |
| 2025-10-10 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.1307 |
-0.88% |
| 2025-09-30 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.1407 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.1145 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
1.1148 |
0.00% |
