近一年农银汇理海棠三年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围农银海棠三年定开混合006977净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
农银海棠三年定开混合 |
1.0147 |
1.26% |
| 2024-04-26 |
农银海棠三年定开混合 |
1.0021 |
4.45% |
| 2024-04-19 |
农银海棠三年定开混合 |
0.9594 |
0.65% |
| 2024-04-12 |
农银海棠三年定开混合 |
0.9532 |
-3.14% |
| 2024-04-03 |
农银海棠三年定开混合 |
0.9841 |
0.66% |
| 2024-03-15 |
农银海棠三年定开混合 |
0.9955 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
农银海棠三年定开混合 |
0.9496 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
农银海棠三年定开混合 |
0.9728 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
农银海棠三年定开混合 |
0.9562 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
农银海棠三年定开混合 |
0.9330 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
农银海棠三年定开混合 |
0.8654 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
农银海棠三年定开混合 |
0.9171 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
农银海棠三年定开混合 |
0.9198 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
农银海棠三年定开混合 |
0.9285 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
农银海棠三年定开混合 |
0.9398 |
0.00% |
| 2023-12-29 |
农银海棠三年定开混合 |
0.9903 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
农银海棠三年定开混合 |
0.9623 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
农银海棠三年定开混合 |
0.9744 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
农银海棠三年定开混合 |
0.9978 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
农银海棠三年定开混合 |
1.0180 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
农银海棠三年定开混合 |
1.0389 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
农银海棠三年定开混合 |
1.0560 |
0.00% |
| 2023-11-10 |
农银海棠三年定开混合 |
1.0725 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
农银海棠三年定开混合 |
1.0605 |
0.00% |
| 2023-10-27 |
农银海棠三年定开混合 |
1.0421 |
0.00% |
| 2023-10-20 |
农银海棠三年定开混合 |
1.0235 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
农银海棠三年定开混合 |
1.0742 |
0.00% |
| 2023-09-28 |
农银海棠三年定开混合 |
1.0954 |
0.00% |
| 2023-09-22 |
农银海棠三年定开混合 |
1.1132 |
0.00% |
| 2023-09-15 |
农银海棠三年定开混合 |
1.1067 |
-2.40% |
| 2023-09-08 |
农银海棠三年定开混合 |
1.1339 |
-1.80% |
| 2023-09-01 |
农银海棠三年定开混合 |
1.1547 |
2.91% |
| 2023-08-25 |
农银海棠三年定开混合 |
1.1221 |
-2.55% |
| 2023-08-18 |
农银海棠三年定开混合 |
1.1515 |
-2.74% |
| 2023-08-11 |
农银海棠三年定开混合 |
1.1840 |
-3.35% |
| 2023-08-04 |
农银海棠三年定开混合 |
1.2250 |
0.77% |
| 2023-07-28 |
农银海棠三年定开混合 |
1.2156 |
4.89% |
| 2023-07-21 |
农银海棠三年定开混合 |
1.1589 |
-1.09% |
| 2023-07-14 |
农银海棠三年定开混合 |
1.1717 |
3.69% |
| 2023-07-07 |
农银海棠三年定开混合 |
1.1300 |
-1.87% |
| 2023-06-30 |
农银海棠三年定开混合 |
1.1515 |
-3.42% |
| 2023-06-21 |
农银海棠三年定开混合 |
1.1923 |
-2.80% |
| 2023-06-16 |
农银海棠三年定开混合 |
1.2267 |
5.97% |
| 2023-06-09 |
农银海棠三年定开混合 |
1.1576 |
-3.32% |
| 2023-06-02 |
农银海棠三年定开混合 |
1.1973 |
1.24% |
| 2023-05-26 |
农银海棠三年定开混合 |
1.1826 |
-0.30% |
| 2023-05-19 |
农银海棠三年定开混合 |
1.1861 |
0.32% |
| 2023-05-12 |
农银海棠三年定开混合 |
1.1823 |
-2.11% |
| 2023-05-05 |
农银海棠三年定开混合 |
1.2078 |
-1.64% |
