近一季农银汇理海棠三年定开混合|农银海棠三年定开混合基金净值查询
查询指定日期范围农银汇理海棠三年定开混合006977净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9371 |
-2.66% |
| 2026-09-04 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9620 |
-0.23% |
| 2026-08-28 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9642 |
0.74% |
| 2026-08-21 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9571 |
-0.75% |
| 2026-08-14 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9643 |
-0.42% |
| 2026-08-07 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9684 |
-1.29% |
| 2026-07-31 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9809 |
3.11% |
| 2026-07-24 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9504 |
2.97% |
| 2026-07-17 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9222 |
-0.38% |
| 2026-07-10 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9257 |
-1.38% |
| 2026-07-03 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9385 |
0.71% |
| 2026-06-30 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9319 |
1.87% |
| 2026-06-26 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9145 |
-2.42% |
| 2026-06-18 |
农银汇理海棠三年定开混合 |
0.9366 |
-1.33% |
