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浙商汇金短债E基金净值查询(006515)

近一季浙商汇金短债E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浙商汇金短债E006515净值及计算阶段收益
近一季006515基金累计收益率0.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 浙商汇金短债E 1.0389 0.02%
2026-09-16 浙商汇金短债E 1.0387 0.02%
2026-09-15 浙商汇金短债E 1.0385 0.02%
2026-09-14 浙商汇金短债E 1.0383 0.01%
2026-09-11 浙商汇金短债E 1.0382 0.00%
2026-09-10 浙商汇金短债E 1.0382 0.00%
2026-09-09 浙商汇金短债E 1.0382 0.01%
2026-09-08 浙商汇金短债E 1.0381 0.01%
2026-09-07 浙商汇金短债E 1.0380 0.01%
2026-09-04 浙商汇金短债E 1.0379 0.01%
2026-09-03 浙商汇金短债E 1.0378 0.02%
2026-09-02 浙商汇金短债E 1.0376 0.00%
2026-09-01 浙商汇金短债E 1.0376 0.02%
2026-08-31 浙商汇金短债E 1.0374 0.02%
2026-08-28 浙商汇金短债E 1.0372 0.00%
2026-08-27 浙商汇金短债E 1.0372 -0.03%
2026-08-26 浙商汇金短债E 1.0375 0.00%
2026-08-25 浙商汇金短债E 1.0375 0.00%
2026-08-24 浙商汇金短债E 1.0375 0.02%
2026-08-21 浙商汇金短债E 1.0373 -0.01%
2026-08-20 浙商汇金短债E 1.0374 -0.01%
2026-08-19 浙商汇金短债E 1.0375 -0.02%
2026-08-18 浙商汇金短债E 1.0377 0.04%
2026-08-17 浙商汇金短债E 1.0373 0.02%
2026-08-14 浙商汇金短债E 1.0371 0.02%
2026-08-13 浙商汇金短债E 1.0369 0.00%
2026-08-12 浙商汇金短债E 1.0369 0.01%
2026-08-11 浙商汇金短债E 1.0368 -0.01%
2026-08-10 浙商汇金短债E 1.0369 0.01%
2026-08-07 浙商汇金短债E 1.0368 0.01%
2026-08-06 浙商汇金短债E 1.0367 0.00%
2026-08-05 浙商汇金短债E 1.0367 0.00%
2026-08-04 浙商汇金短债E 1.0367 0.01%
2026-08-03 浙商汇金短债E 1.0366 0.00%
2026-07-31 浙商汇金短债E 1.0366 0.01%
2026-07-30 浙商汇金短债E 1.0365 0.00%
2026-07-29 浙商汇金短债E 1.0365 0.00%
2026-07-28 浙商汇金短债E 1.0365 0.00%
2026-07-27 浙商汇金短债E 1.0365 0.01%
2026-07-24 浙商汇金短债E 1.0364 0.00%
2026-07-23 浙商汇金短债E 1.0364 0.00%
2026-07-22 浙商汇金短债E 1.0364 0.00%
2026-07-21 浙商汇金短债E 1.0364 0.01%
2026-07-20 浙商汇金短债E 1.0363 0.01%
2026-07-17 浙商汇金短债E 1.0362 0.01%
2026-07-16 浙商汇金短债E 1.0361 -0.01%
2026-07-15 浙商汇金短债E 1.0362 0.00%
2026-07-14 浙商汇金短债E 1.0362 0.00%
2026-07-13 浙商汇金短债E 1.0362 0.00%
2026-07-10 浙商汇金短债E 1.0362 0.00%
2026-07-09 浙商汇金短债E 1.0362 0.00%
2026-07-08 浙商汇金短债E 1.0362 0.01%
2026-07-07 浙商汇金短债E 1.0361 0.00%
2026-07-06 浙商汇金短债E 1.0361 0.03%
2026-07-03 浙商汇金短债E 1.0358 0.00%
2026-07-02 浙商汇金短债E 1.0358 0.02%
2026-07-01 浙商汇金短债E 1.0356 -0.04%
2026-06-30 浙商汇金短债E 1.0360 0.01%
2026-06-29 浙商汇金短债E 1.0359 0.02%
2026-06-26 浙商汇金短债E 1.0357 0.01%
2026-06-25 浙商汇金短债E 1.0356 0.01%
2026-06-24 浙商汇金短债E 1.0355 0.01%
2026-06-23 浙商汇金短债E 1.0354 -0.03%
2026-06-22 浙商汇金短债E 1.0357 0.00%
2026-06-18 浙商汇金短债E 1.0357 0.01%
浙商证券资管旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浙商鼎盈LOF 1.8251 0.60%
浙商汇金量化臻选股票A 1.1598 0.28%
浙商汇金量化臻选股票C 1.1299 0.28%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
浙商汇金短债E 1.0389 0.02%
浙商汇金短债A 1.0398 0.02%
浙商汇金聚鑫定开债 1.0555 0.01%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝中短债债券C 1.1916 0.03%
华安添鑫中短债C 1.1772 0.03%
华安添鑫中短债E 1.1886 0.03%
招商鑫悦中短债A 1.1856 0.02%
招商鑫悦中短债C 1.1718 0.02%
富国短债债券型A 1.1768 0.02%
华宝中短债债券A 1.2280 0.02%
交银稳利中短债债券A 1.1931 0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券A 1.1500 0.02%
富国安泰90天滚动持有短债债券C 1.1375 0.02%
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