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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-12 | 每份派现金0.1870元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0390元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4493 | 0.49% |
| 汇添富均衡潜力优选混合C | 1.0428 | 0.04% |
| 汇添富淳享一年定开债券发起式A | 1.0616 | 0.03% |
| 汇添富均衡潜力优选混合A | 1.0477 | 0.03% |
| 汇添富鑫远债券 | 1.0584 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券A | 1.0704 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券C | 1.0651 | 0.02% |
| 汇添富稳安三个月持有债券E | 1.0694 | 0.02% |
| 汇添富鑫汇债券C | 1.0882 | 0.01% |
| 汇添富丰利短债A | 1.1781 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 招商安华债券A | 1.2759 | -0.03% |
| 招商安华债券C | 1.2520 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券A | 1.2213 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券C | 1.1977 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |