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国泰民安增益纯债A(国泰民安增益定期开放灵活配置混合)基金净值查询(004101)

近一季国泰民安增益纯债A|国泰民安增益定期开放灵活配置混合基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰民安增益纯债A004101净值及计算阶段收益
近一季004101基金累计收益率0.96%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰民安增益纯债A 1.0129 0.02%
2026-09-15 国泰民安增益纯债A 1.0127 0.02%
2026-09-14 国泰民安增益纯债A 1.0125 0.01%
2026-09-11 国泰民安增益纯债A 1.0124 -0.02%
2026-09-10 国泰民安增益纯债A 1.0126 -0.01%
2026-09-09 国泰民安增益纯债A 1.0127 0.00%
2026-09-08 国泰民安增益纯债A 1.0127 -0.01%
2026-09-07 国泰民安增益纯债A 1.0128 0.02%
2026-09-04 国泰民安增益纯债A 1.0126 -0.01%
2026-09-03 国泰民安增益纯债A 1.0127 0.06%
2026-09-02 国泰民安增益纯债A 1.0121 -0.02%
2026-09-01 国泰民安增益纯债A 1.0293 0.05%
2026-08-31 国泰民安增益纯债A 1.0288 0.03%
2026-08-28 国泰民安增益纯债A 1.0285 0.01%
2026-08-27 国泰民安增益纯债A 1.0284 -0.08%
2026-08-26 国泰民安增益纯债A 1.0292 -0.02%
2026-08-25 国泰民安增益纯债A 1.0294 -0.03%
2026-08-24 国泰民安增益纯债A 1.0297 0.09%
2026-08-21 国泰民安增益纯债A 1.0288 -0.04%
2026-08-20 国泰民安增益纯债A 1.0292 -0.03%
2026-08-19 国泰民安增益纯债A 1.0295 -0.08%
2026-08-18 国泰民安增益纯债A 1.0303 0.09%
2026-08-17 国泰民安增益纯债A 1.0294 0.07%
2026-08-14 国泰民安增益纯债A 1.0287 0.02%
2026-08-13 国泰民安增益纯债A 1.0285 0.08%
2026-08-12 国泰民安增益纯债A 1.0277 0.00%
2026-08-11 国泰民安增益纯债A 1.0277 -0.06%
2026-08-10 国泰民安增益纯债A 1.0283 0.10%
2026-08-07 国泰民安增益纯债A 1.0273 0.08%
2026-08-06 国泰民安增益纯债A 1.0265 0.03%
2026-08-05 国泰民安增益纯债A 1.0262 0.00%
2026-08-04 国泰民安增益纯债A 1.0262 0.03%
2026-08-03 国泰民安增益纯债A 1.0259 0.01%
2026-07-31 国泰民安增益纯债A 1.0258 0.04%
2026-07-30 国泰民安增益纯债A 1.0254 0.07%
2026-07-29 国泰民安增益纯债A 1.0247 -0.01%
2026-07-28 国泰民安增益纯债A 1.0248 0.00%
2026-07-27 国泰民安增益纯债A 1.0248 -0.02%
2026-07-24 国泰民安增益纯债A 1.0250 0.06%
2026-07-23 国泰民安增益纯债A 1.0244 0.01%
2026-07-22 国泰民安增益纯债A 1.0243 0.19%
2026-07-21 国泰民安增益纯债A 1.0224 0.01%
2026-07-20 国泰民安增益纯债A 1.0223 -0.03%
2026-07-17 国泰民安增益纯债A 1.0226 0.04%
2026-07-16 国泰民安增益纯债A 1.0222 -0.03%
2026-07-15 国泰民安增益纯债A 1.0225 0.04%
2026-07-14 国泰民安增益纯债A 1.0221 0.01%
2026-07-13 国泰民安增益纯债A 1.0220 -0.05%
2026-07-10 国泰民安增益纯债A 1.0225 0.01%
2026-07-09 国泰民安增益纯债A 1.0224 0.00%
2026-07-08 国泰民安增益纯债A 1.0224 0.07%
2026-07-07 国泰民安增益纯债A 1.0217 0.01%
2026-07-06 国泰民安增益纯债A 1.0216 0.08%
2026-07-03 国泰民安增益纯债A 1.0208 -0.05%
2026-07-02 国泰民安增益纯债A 1.0213 0.02%
2026-07-01 国泰民安增益纯债A 1.0211 -0.13%
2026-06-30 国泰民安增益纯债A 1.0224 -0.09%
2026-06-29 国泰民安增益纯债A 1.0233 0.09%
2026-06-26 国泰民安增益纯债A 1.0224 0.02%
2026-06-25 国泰民安增益纯债A 1.0222 0.11%
2026-06-24 国泰民安增益纯债A 1.0211 -0.01%
2026-06-23 国泰民安增益纯债A 1.0212 -0.06%
2026-06-22 国泰民安增益纯债A 1.0218 -0.01%
2026-06-18 国泰民安增益纯债A 1.0219 0.03%
2026-06-17 国泰民安增益纯债A 1.0216 0.06%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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