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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-02 | 每份派现金0.0170元 |
| 2025-11-12 | 每份派现金0.0450元 |
| 2025-08-06 | 每份派现金0.0450元 |
| 2024-12-09 | 每份派现金0.0480元 |
| 2024-11-06 | 每份派现金0.0480元 |
| 2019-12-18 | 每份派现金0.0003元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0084元 |
| 2018-06-15 | 每份派现金0.0272元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 国泰研究精选两年持有期混合 | 2.3067 | 2.38% |
| 国泰金鹰 | 1.3064 | 2.38% |
| 国泰估值LOF | 3.5367 | 2.36% |
| 国泰创新医疗混合发起A | 1.1490 | 2.08% |
| 国泰创新医疗混合发起C | 1.1335 | 2.08% |
| 国泰价值先锋股票A | 1.1749 | 1.74% |
| 国泰价值先锋股票C | 1.1246 | 1.74% |
| 恒生生科 | 0.9743 | 1.69% |