近一月国泰民安增益纯债A|国泰民安增益定期开放灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围国泰民安增益纯债A004101净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰民安增益纯债A |
1.0129 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
国泰民安增益纯债A |
1.0127 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
国泰民安增益纯债A |
1.0125 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
国泰民安增益纯债A |
1.0124 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
国泰民安增益纯债A |
1.0126 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
国泰民安增益纯债A |
1.0127 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
国泰民安增益纯债A |
1.0127 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
国泰民安增益纯债A |
1.0128 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
国泰民安增益纯债A |
1.0126 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
国泰民安增益纯债A |
1.0127 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
国泰民安增益纯债A |
1.0121 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
国泰民安增益纯债A |
1.0293 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
国泰民安增益纯债A |
1.0288 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
国泰民安增益纯债A |
1.0285 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
国泰民安增益纯债A |
1.0284 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
国泰民安增益纯债A |
1.0292 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
国泰民安增益纯债A |
1.0294 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
国泰民安增益纯债A |
1.0297 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
国泰民安增益纯债A |
1.0288 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
国泰民安增益纯债A |
1.0292 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
国泰民安增益纯债A |
1.0295 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
国泰民安增益纯债A |
1.0303 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
国泰民安增益纯债A |
1.0294 |
0.07% |
