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国泰民安增益纯债A(国泰民安增益定期开放灵活配置混合)基金净值查询(004101)

近一年国泰民安增益纯债A|国泰民安增益定期开放灵活配置混合基金净值查询
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查询指定日期范围国泰民安增益纯债A004101净值及计算阶段收益
近一年004101基金累计收益率2.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰民安增益纯债A 1.0129 0.02%
2026-09-15 国泰民安增益纯债A 1.0127 0.02%
2026-09-14 国泰民安增益纯债A 1.0125 0.01%
2026-09-11 国泰民安增益纯债A 1.0124 -0.02%
2026-09-10 国泰民安增益纯债A 1.0126 -0.01%
2026-09-09 国泰民安增益纯债A 1.0127 0.00%
2026-09-08 国泰民安增益纯债A 1.0127 -0.01%
2026-09-07 国泰民安增益纯债A 1.0128 0.02%
2026-09-04 国泰民安增益纯债A 1.0126 -0.01%
2026-09-03 国泰民安增益纯债A 1.0127 0.06%
2026-09-02 国泰民安增益纯债A 1.0121 -0.02%
2026-09-01 国泰民安增益纯债A 1.0293 0.05%
2026-08-31 国泰民安增益纯债A 1.0288 0.03%
2026-08-28 国泰民安增益纯债A 1.0285 0.01%
2026-08-27 国泰民安增益纯债A 1.0284 -0.08%
2026-08-26 国泰民安增益纯债A 1.0292 -0.02%
2026-08-25 国泰民安增益纯债A 1.0294 -0.03%
2026-08-24 国泰民安增益纯债A 1.0297 0.09%
2026-08-21 国泰民安增益纯债A 1.0288 -0.04%
2026-08-20 国泰民安增益纯债A 1.0292 -0.03%
2026-08-19 国泰民安增益纯债A 1.0295 -0.08%
2026-08-18 国泰民安增益纯债A 1.0303 0.09%
2026-08-17 国泰民安增益纯债A 1.0294 0.07%
2026-08-14 国泰民安增益纯债A 1.0287 0.02%
2026-08-13 国泰民安增益纯债A 1.0285 0.08%
2026-08-12 国泰民安增益纯债A 1.0277 0.00%
2026-08-11 国泰民安增益纯债A 1.0277 -0.06%
2026-08-10 国泰民安增益纯债A 1.0283 0.10%
2026-08-07 国泰民安增益纯债A 1.0273 0.08%
2026-08-06 国泰民安增益纯债A 1.0265 0.03%
2026-08-05 国泰民安增益纯债A 1.0262 0.00%
2026-08-04 国泰民安增益纯债A 1.0262 0.03%
2026-08-03 国泰民安增益纯债A 1.0259 0.01%
2026-07-31 国泰民安增益纯债A 1.0258 0.04%
2026-07-30 国泰民安增益纯债A 1.0254 0.07%
2026-07-29 国泰民安增益纯债A 1.0247 -0.01%
2026-07-28 国泰民安增益纯债A 1.0248 0.00%
2026-07-27 国泰民安增益纯债A 1.0248 -0.02%
2026-07-24 国泰民安增益纯债A 1.0250 0.06%
2026-07-23 国泰民安增益纯债A 1.0244 0.01%
2026-07-22 国泰民安增益纯债A 1.0243 0.19%
2026-07-21 国泰民安增益纯债A 1.0224 0.01%
2026-07-20 国泰民安增益纯债A 1.0223 -0.03%
2026-07-17 国泰民安增益纯债A 1.0226 0.04%
2026-07-16 国泰民安增益纯债A 1.0222 -0.03%
2026-07-15 国泰民安增益纯债A 1.0225 0.04%
2026-07-14 国泰民安增益纯债A 1.0221 0.01%
2026-07-13 国泰民安增益纯债A 1.0220 -0.05%
2026-07-10 国泰民安增益纯债A 1.0225 0.01%
2026-07-09 国泰民安增益纯债A 1.0224 0.00%
2026-07-08 国泰民安增益纯债A 1.0224 0.07%
2026-07-07 国泰民安增益纯债A 1.0217 0.01%
2026-07-06 国泰民安增益纯债A 1.0216 0.08%
2026-07-03 国泰民安增益纯债A 1.0208 -0.05%
2026-07-02 国泰民安增益纯债A 1.0213 0.02%
2026-07-01 国泰民安增益纯债A 1.0211 -0.13%
2026-06-30 国泰民安增益纯债A 1.0224 -0.09%
2026-06-29 国泰民安增益纯债A 1.0233 0.09%
2026-06-26 国泰民安增益纯债A 1.0224 0.02%
2026-06-25 国泰民安增益纯债A 1.0222 0.11%
2026-06-24 国泰民安增益纯债A 1.0211 -0.01%
2026-06-23 国泰民安增益纯债A 1.0212 -0.06%
2026-06-22 国泰民安增益纯债A 1.0218 -0.01%
2026-06-18 国泰民安增益纯债A 1.0219 0.03%
2026-06-17 国泰民安增益纯债A 1.0216 0.06%
2026-06-16 国泰民安增益纯债A 1.0210 0.11%
2026-06-15 国泰民安增益纯债A 1.0199 0.06%
2026-06-12 国泰民安增益纯债A 1.0193 0.03%
2026-06-11 国泰民安增益纯债A 1.0190 -0.08%
2026-06-10 国泰民安增益纯债A 1.0198 -0.07%
2026-06-09 国泰民安增益纯债A 1.0205 -0.08%
2026-06-08 国泰民安增益纯债A 1.0213 -0.07%
2026-06-05 国泰民安增益纯债A 1.0220 -0.08%
2026-06-04 国泰民安增益纯债A 1.0228 0.07%
2026-06-03 国泰民安增益纯债A 1.0221 -0.05%
2026-06-02 国泰民安增益纯债A 1.0226 0.00%
2026-06-01 国泰民安增益纯债A 1.0226 0.08%
2026-05-29 国泰民安增益纯债A 1.0218 0.05%
2026-05-28 国泰民安增益纯债A 1.0213 0.01%
2026-05-27 国泰民安增益纯债A 1.0212 0.08%
2026-05-26 国泰民安增益纯债A 1.0204 0.09%
2026-05-25 国泰民安增益纯债A 1.0195 0.06%
2026-05-22 国泰民安增益纯债A 1.0189 -0.02%
2026-05-21 国泰民安增益纯债A 1.0191 0.00%
2026-05-20 国泰民安增益纯债A 1.0191 -0.03%
2026-05-19 国泰民安增益纯债A 1.0194 0.19%
2026-05-18 国泰民安增益纯债A 1.0175 0.08%
2026-05-15 国泰民安增益纯债A 1.0167 -0.05%
2026-05-14 国泰民安增益纯债A 1.0172 -0.04%
2026-05-13 国泰民安增益纯债A 1.0176 0.06%
2026-05-12 国泰民安增益纯债A 1.0170 0.06%
2026-05-11 国泰民安增益纯债A 1.0164 0.07%
2026-05-08 国泰民安增益纯债A 1.0157 0.00%
2026-04-30 国泰民安增益纯债A 1.0169 -0.08%
2026-04-29 国泰民安增益纯债A 1.0177 0.10%
2026-04-28 国泰民安增益纯债A 1.0167 0.06%
2026-04-27 国泰民安增益纯债A 1.0161 -0.15%
2026-04-24 国泰民安增益纯债A 1.0176 -0.14%
2026-04-23 国泰民安增益纯债A 1.0190 -0.15%
2026-04-22 国泰民安增益纯债A 1.0205 0.10%
2026-04-21 国泰民安增益纯债A 1.0195 0.16%
2026-04-20 国泰民安增益纯债A 1.0179 0.04%
2026-04-17 国泰民安增益纯债A 1.0175 0.12%
2026-04-16 国泰民安增益纯债A 1.0163 -0.06%
2026-04-15 国泰民安增益纯债A 1.0169 -0.03%
2026-04-14 国泰民安增益纯债A 1.0172 0.03%
2026-04-13 国泰民安增益纯债A 1.0169 0.14%
2026-04-10 国泰民安增益纯债A 1.0155 0.12%
2026-04-09 国泰民安增益纯债A 1.0143 -0.03%
2026-04-08 国泰民安增益纯债A 1.0146 0.10%
2026-04-07 国泰民安增益纯债A 1.0136 0.11%
2026-04-03 国泰民安增益纯债A 1.0125 0.06%
2026-04-02 国泰民安增益纯债A 1.0119 -0.01%
2026-04-01 国泰民安增益纯债A 1.0120 -0.04%
2026-03-31 国泰民安增益纯债A 1.0124 0.00%
2026-03-30 国泰民安增益纯债A 1.0124 0.12%
2026-03-27 国泰民安增益纯债A 1.0112 0.02%
2026-03-26 国泰民安增益纯债A 1.0110 0.02%
2026-03-25 国泰民安增益纯债A 1.0108 0.03%
2026-03-24 国泰民安增益纯债A 1.0105 0.09%
2026-03-23 国泰民安增益纯债A 1.0096 0.01%
2026-03-20 国泰民安增益纯债A 1.0095 0.01%
2026-03-19 国泰民安增益纯债A 1.0094 -0.04%
2026-03-18 国泰民安增益纯债A 1.0098 0.09%
2026-03-17 国泰民安增益纯债A 1.0089 0.03%
2026-03-16 国泰民安增益纯债A 1.0086 -0.07%
2026-03-13 国泰民安增益纯债A 1.0093 -0.05%
2026-03-12 国泰民安增益纯债A 1.0098 0.02%
2026-03-11 国泰民安增益纯债A 1.0096 -0.04%
2026-03-10 国泰民安增益纯债A 1.0100 -0.02%
2026-03-09 国泰民安增益纯债A 1.0102 -0.17%
2026-03-06 国泰民安增益纯债A 1.0119 -0.02%
2026-03-05 国泰民安增益纯债A 1.0121 0.02%
2026-03-04 国泰民安增益纯债A 1.0119 0.04%
2026-03-03 国泰民安增益纯债A 1.0115 -0.02%
2026-03-02 国泰民安增益纯债A 1.0117 0.14%
2026-02-27 国泰民安增益纯债A 1.0103 0.00%
2026-02-26 国泰民安增益纯债A 1.0103 -0.17%
2026-02-25 国泰民安增益纯债A 1.0120 -0.07%
2026-02-24 国泰民安增益纯债A 1.0127 0.05%
2026-02-13 国泰民安增益纯债A 1.0122 0.02%
2026-02-12 国泰民安增益纯债A 1.0120 0.01%
2026-02-11 国泰民安增益纯债A 1.0119 0.02%
2026-02-10 国泰民安增益纯债A 1.0117 0.01%
2026-02-09 国泰民安增益纯债A 1.0116 0.04%
2026-02-06 国泰民安增益纯债A 1.0112 0.12%
2026-02-05 国泰民安增益纯债A 1.0100 0.07%
2026-02-04 国泰民安增益纯债A 1.0093 -0.01%
2026-02-03 国泰民安增益纯债A 1.0094 0.00%
2026-02-02 国泰民安增益纯债A 1.0094 0.05%
2026-01-30 国泰民安增益纯债A 1.0089 -0.03%
2026-01-29 国泰民安增益纯债A 1.0092 -0.03%
2026-01-28 国泰民安增益纯债A 1.0095 0.05%
2026-01-27 国泰民安增益纯债A 1.0090 -0.05%
2026-01-26 国泰民安增益纯债A 1.0095 0.03%
2026-01-23 国泰民安增益纯债A 1.0092 0.05%
2026-01-22 国泰民安增益纯债A 1.0087 0.00%
2026-01-21 国泰民安增益纯债A 1.0087 0.12%
2026-01-20 国泰民安增益纯债A 1.0075 0.04%
2026-01-19 国泰民安增益纯债A 1.0071 -0.01%
2026-01-16 国泰民安增益纯债A 1.0072 0.05%
2026-01-15 国泰民安增益纯债A 1.0067 -0.01%
2026-01-14 国泰民安增益纯债A 1.0068 -0.03%
2026-01-13 国泰民安增益纯债A 1.0071 -0.01%
2026-01-12 国泰民安增益纯债A 1.0072 0.16%
2026-01-09 国泰民安增益纯债A 1.0056 0.03%
2026-01-08 国泰民安增益纯债A 1.0053 0.14%
2026-01-07 国泰民安增益纯债A 1.0039 -0.19%
2026-01-06 国泰民安增益纯债A 1.0058 -0.21%
2026-01-05 国泰民安增益纯债A 1.0079 -0.14%
2025-12-31 国泰民安增益纯债A 1.0093 0.09%
2025-12-30 国泰民安增益纯债A 1.0084 -0.01%
2025-12-29 国泰民安增益纯债A 1.0085 -0.26%
2025-12-26 国泰民安增益纯债A 1.0111 0.08%
2025-12-25 国泰民安增益纯债A 1.0103 0.00%
2025-12-24 国泰民安增益纯债A 1.0103 0.06%
2025-12-23 国泰民安增益纯债A 1.0097 0.02%
2025-12-22 国泰民安增益纯债A 1.0095 -0.03%
2025-12-19 国泰民安增益纯债A 1.0098 0.04%
2025-12-18 国泰民安增益纯债A 1.0094 0.02%
2025-12-17 国泰民安增益纯债A 1.0092 0.05%
2025-12-16 国泰民安增益纯债A 1.0087 0.01%
2025-12-15 国泰民安增益纯债A 1.0086 -0.14%
2025-12-12 国泰民安增益纯债A 1.0100 -0.11%
2025-12-11 国泰民安增益纯债A 1.0111 0.11%
2025-12-10 国泰民安增益纯债A 1.0100 0.05%
2025-12-09 国泰民安增益纯债A 1.0095 0.07%
2025-12-08 国泰民安增益纯债A 1.0088 -0.02%
2025-12-05 国泰民安增益纯债A 1.0090 0.04%
2025-12-04 国泰民安增益纯债A 1.0086 -0.13%
2025-12-03 国泰民安增益纯债A 1.0099 -0.09%
2025-12-02 国泰民安增益纯债A 1.0108 -0.04%
2025-12-01 国泰民安增益纯债A 1.0112 0.00%
2025-11-28 国泰民安增益纯债A 1.0112 0.04%
2025-11-27 国泰民安增益纯债A 1.0108 -0.04%
2025-11-26 国泰民安增益纯债A 1.0112 -0.07%
2025-11-25 国泰民安增益纯债A 1.0119 -0.06%
2025-11-24 国泰民安增益纯债A 1.0125 0.00%
2025-11-21 国泰民安增益纯债A 1.0125 -0.03%
2025-11-20 国泰民安增益纯债A 1.0128 0.00%
2025-11-19 国泰民安增益纯债A 1.0128 -0.07%
2025-11-18 国泰民安增益纯债A 1.0135 0.02%
2025-11-17 国泰民安增益纯债A 1.0133 0.06%
2025-11-14 国泰民安增益纯债A 1.0127 -0.01%
2025-11-13 国泰民安增益纯债A 1.0128 -0.03%
2025-11-12 国泰民安增益纯债A 1.0131 0.07%
2025-11-11 国泰民安增益纯债A 1.0574 -0.02%
2025-11-10 国泰民安增益纯债A 1.0576 0.04%
2025-11-07 国泰民安增益纯债A 1.0572 -0.02%
2025-11-06 国泰民安增益纯债A 1.0574 -0.13%
2025-11-05 国泰民安增益纯债A 1.0588 0.01%
2025-11-04 国泰民安增益纯债A 1.0587 0.02%
2025-11-03 国泰民安增益纯债A 1.0585 0.04%
2025-10-31 国泰民安增益纯债A 1.0581 0.19%
2025-10-30 国泰民安增益纯债A 1.0561 0.09%
2025-10-29 国泰民安增益纯债A 1.0551 -0.02%
2025-10-28 国泰民安增益纯债A 1.0553 0.19%
2025-10-27 国泰民安增益纯债A 1.0533 0.05%
2025-10-24 国泰民安增益纯债A 1.0528 -0.06%
2025-10-23 国泰民安增益纯债A 1.0534 -0.06%
2025-10-22 国泰民安增益纯债A 1.0540 0.02%
2025-10-21 国泰民安增益纯债A 1.0538 0.10%
2025-10-20 国泰民安增益纯债A 1.0527 -0.07%
2025-10-17 国泰民安增益纯债A 1.0534 0.20%
2025-10-16 国泰民安增益纯债A 1.0513 0.10%
2025-10-15 国泰民安增益纯债A 1.0502 0.02%
2025-10-14 国泰民安增益纯债A 1.0500 0.05%
2025-10-13 国泰民安增益纯债A 1.0495 0.10%
2025-10-10 国泰民安增益纯债A 1.0484 -0.07%
2025-10-09 国泰民安增益纯债A 1.0491 0.07%
2025-09-30 国泰民安增益纯债A 1.0484 0.07%
2025-09-29 国泰民安增益纯债A 1.0477 -0.11%
2025-09-26 国泰民安增益纯债A 1.0489 0.04%
2025-09-25 国泰民安增益纯债A 1.0485 0.04%
2025-09-24 国泰民安增益纯债A 1.0481 -0.18%
2025-09-23 国泰民安增益纯债A 1.0500 -0.14%
2025-09-22 国泰民安增益纯债A 1.0515 0.10%
2025-09-19 国泰民安增益纯债A 1.0505 -0.21%
2025-09-18 国泰民安增益纯债A 1.0527 -0.11%
2025-09-17 国泰民安增益纯债A 1.0539 0.14%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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