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| 日期 | 分红 |
| 2026-04-20 | 每份派现金0.0953元 |
| 2026-01-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 2025-10-28 | 每份派现金0.1000元 |
| 2022-10-26 | 每份派现金0.1750元 |
| 2022-07-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.0001元 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-10-27 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-07-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-04-21 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.0001元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利领先中小盘混合 | 2.4120 | 4.28% |
| 宏利首选企业股票A | 1.9390 | 4.03% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 2.2629 | 4.01% |
| 宏利绩优混合A | 4.4507 | 3.95% |
| 宏利先进制造股票A | 1.6809 | 3.95% |
| 宏利先进制造股票C | 1.6565 | 3.95% |
| 宏利复兴混合A | 4.6520 | 3.91% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2.1122 | 3.90% |
| 宏利成长混合 | 6.9603 | 3.76% |