近一年泰达睿智稳健灵活配置混合基金净值查询
查询指定日期范围泰达睿智稳健混合003501净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0062 |
-0.15% |
| 2024-04-29 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0077 |
2.22% |
| 2024-04-26 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9858 |
1.28% |
| 2024-04-25 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9733 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9717 |
0.92% |
| 2024-04-23 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9628 |
-0.42% |
| 2024-04-22 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9669 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9663 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9733 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9710 |
2.52% |
| 2024-04-16 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9471 |
-2.27% |
| 2024-04-15 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9691 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9683 |
-0.22% |
| 2024-04-11 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9704 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9701 |
-1.23% |
| 2024-04-09 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9822 |
0.54% |
| 2024-04-08 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9769 |
-1.15% |
| 2024-04-03 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9883 |
-0.49% |
| 2024-04-02 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9932 |
-0.57% |
| 2024-04-01 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9989 |
1.91% |
| 2024-03-29 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9802 |
1.17% |
| 2024-03-28 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9689 |
0.70% |
| 2024-03-27 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9622 |
-1.83% |
| 2024-03-26 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9801 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9810 |
-1.26% |
| 2024-03-22 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9935 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9977 |
-0.57% |
| 2024-03-20 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0034 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0030 |
-0.62% |
| 2024-03-18 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0093 |
1.17% |
| 2024-03-15 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9976 |
0.71% |
| 2024-03-14 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9906 |
-0.57% |
| 2024-03-13 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9963 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9961 |
0.98% |
| 2024-03-11 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9864 |
1.46% |
| 2024-03-08 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9722 |
1.32% |
| 2024-03-07 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9595 |
-0.85% |
| 2024-03-06 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9677 |
-0.27% |
| 2024-03-05 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9703 |
-0.49% |
| 2024-03-04 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9751 |
0.43% |
| 2024-03-01 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9709 |
0.78% |
| 2024-02-29 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9634 |
2.93% |
| 2024-02-28 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9360 |
-3.22% |
| 2024-02-27 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9671 |
1.85% |
| 2024-02-26 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9495 |
0.30% |
| 2024-02-23 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9467 |
0.63% |
| 2024-02-22 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9408 |
0.75% |
| 2024-02-21 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9338 |
0.81% |
| 2024-02-20 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9263 |
-0.16% |
| 2024-02-19 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9278 |
0.52% |
| 2024-02-08 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9230 |
2.38% |
| 2024-02-07 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9015 |
2.07% |
| 2024-02-06 |
泰达睿智稳健混合 |
0.8832 |
4.98% |
| 2024-02-05 |
泰达睿智稳健混合 |
0.8413 |
-1.31% |
| 2024-02-02 |
泰达睿智稳健混合 |
0.8525 |
-2.56% |
| 2024-02-01 |
泰达睿智稳健混合 |
0.8749 |
0.25% |
| 2024-01-31 |
泰达睿智稳健混合 |
0.8727 |
-2.04% |
| 2024-01-30 |
泰达睿智稳健混合 |
0.8909 |
-1.90% |
| 2024-01-29 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9082 |
-1.62% |
| 2024-01-26 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9232 |
-1.55% |
| 2024-01-25 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9377 |
1.75% |
| 2024-01-24 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9216 |
0.33% |
| 2024-01-23 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9186 |
0.35% |
| 2024-01-22 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9154 |
-2.83% |
| 2024-01-19 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9421 |
-0.67% |
| 2024-01-18 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9485 |
0.83% |
| 2024-01-17 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9407 |
-2.45% |
| 2024-01-16 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9643 |
-0.16% |
| 2024-01-15 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9658 |
-0.12% |
| 2024-01-12 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9670 |
-0.31% |
| 2024-01-11 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9700 |
0.65% |
| 2024-01-10 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9637 |
-0.12% |
| 2024-01-09 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9649 |
-0.01% |
| 2024-01-08 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9650 |
-1.54% |
| 2024-01-05 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9801 |
-1.02% |
| 2024-01-04 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9902 |
-0.69% |
| 2024-01-03 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9971 |
-1.01% |
| 2024-01-02 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0073 |
-0.97% |
| 2023-12-29 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0172 |
0.73% |
| 2023-12-28 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0098 |
1.88% |
| 2023-12-27 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9912 |
0.74% |
| 2023-12-26 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9839 |
-1.19% |
| 2023-12-25 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9957 |
0.27% |
| 2023-12-22 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9930 |
-0.32% |
| 2023-12-21 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9962 |
0.58% |
| 2023-12-20 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9905 |
-0.86% |
| 2023-12-19 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9991 |
0.11% |
| 2023-12-18 |
泰达睿智稳健混合 |
0.9980 |
-0.93% |
| 2023-12-15 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0074 |
-0.08% |
| 2023-12-14 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0082 |
-0.36% |
| 2023-12-13 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0118 |
-1.09% |
| 2023-12-12 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0229 |
0.07% |
| 2023-12-11 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0222 |
0.78% |
| 2023-12-08 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0143 |
0.50% |
| 2023-12-07 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0093 |
-0.33% |
| 2023-12-06 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0126 |
0.09% |
| 2023-12-05 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0117 |
-1.43% |
| 2023-12-04 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0264 |
-0.52% |
| 2023-12-01 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0318 |
-0.23% |
| 2023-11-30 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0342 |
-0.32% |
| 2023-11-29 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0375 |
-0.37% |
| 2023-11-28 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0414 |
0.43% |
| 2023-11-27 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0369 |
-0.04% |
| 2023-11-24 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0373 |
-0.65% |
| 2023-11-23 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0441 |
0.69% |
| 2023-11-22 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0369 |
-0.93% |
| 2023-11-20 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0490 |
0.20% |
| 2023-11-17 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0469 |
0.23% |
| 2023-11-16 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0445 |
-0.88% |
| 2023-11-15 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0538 |
0.57% |
| 2023-11-14 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0478 |
0.14% |
| 2023-11-13 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0463 |
-0.03% |
| 2023-11-10 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0466 |
-0.23% |
| 2023-11-09 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0490 |
-0.34% |
| 2023-11-08 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0526 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0525 |
-0.13% |
| 2023-11-06 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0539 |
1.56% |
| 2023-11-03 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0377 |
1.27% |
| 2023-11-02 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0247 |
-0.95% |
| 2023-11-01 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0345 |
-0.41% |
| 2023-10-31 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0388 |
-0.30% |
| 2023-10-30 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0419 |
1.61% |
| 2023-10-27 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0254 |
1.45% |
| 2023-10-26 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0107 |
-0.35% |
| 2023-10-25 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0143 |
0.26% |
| 2023-10-24 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0117 |
0.86% |
| 2023-10-23 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0031 |
-1.31% |
| 2023-10-20 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0164 |
-0.91% |
| 2023-10-19 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0257 |
-1.14% |
| 2023-10-18 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0375 |
-1.06% |
| 2023-10-17 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0486 |
0.12% |
| 2023-10-16 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0473 |
-1.27% |
| 2023-10-13 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0608 |
-0.50% |
| 2023-10-12 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0661 |
0.41% |
| 2023-10-11 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0617 |
0.40% |
| 2023-10-10 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0575 |
-0.21% |
| 2023-10-09 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0597 |
-0.20% |
| 2023-09-28 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0618 |
0.28% |
| 2023-09-27 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0588 |
0.44% |
| 2023-09-26 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0542 |
-0.36% |
| 2023-09-25 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0580 |
-0.31% |
| 2023-09-22 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0613 |
1.12% |
| 2023-09-21 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0495 |
-0.57% |
| 2023-09-20 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0555 |
-0.36% |
| 2023-09-19 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0593 |
-0.40% |
| 2023-09-18 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0636 |
0.14% |
| 2023-09-15 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0621 |
-0.23% |
| 2023-09-14 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0645 |
-0.49% |
| 2023-09-13 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0697 |
-0.66% |
| 2023-09-12 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0768 |
-0.06% |
| 2023-09-11 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0775 |
0.43% |
| 2023-09-08 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0729 |
-0.02% |
| 2023-09-07 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0731 |
-1.28% |
| 2023-09-06 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0870 |
0.12% |
| 2023-09-05 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0857 |
-0.28% |
| 2023-09-04 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0887 |
0.65% |
| 2023-09-01 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0817 |
0.46% |
| 2023-08-31 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0768 |
-0.08% |
| 2023-08-30 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0777 |
1.17% |
| 2023-08-29 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0652 |
2.22% |
| 2023-08-28 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0421 |
0.29% |
| 2023-08-25 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0391 |
-1.23% |
| 2023-08-24 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0520 |
0.56% |
| 2023-08-23 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0461 |
-1.43% |
| 2023-08-22 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0613 |
0.22% |
| 2023-08-21 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0590 |
-0.71% |
| 2023-08-18 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0666 |
-1.04% |
| 2023-08-17 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0778 |
0.54% |
| 2023-08-16 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0720 |
-0.78% |
| 2023-08-15 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0804 |
-0.70% |
| 2023-08-14 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0880 |
-0.19% |
| 2023-08-11 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0901 |
-1.42% |
| 2023-08-10 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1058 |
0.36% |
| 2023-08-09 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1018 |
-0.57% |
| 2023-08-08 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1081 |
-0.13% |
| 2023-08-07 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1095 |
-0.49% |
| 2023-08-04 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1150 |
0.24% |
| 2023-08-03 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1123 |
0.14% |
| 2023-08-02 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1108 |
-0.31% |
| 2023-08-01 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1142 |
-0.04% |
| 2023-07-31 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1146 |
0.50% |
| 2023-07-28 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1090 |
0.67% |
| 2023-07-27 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1016 |
-0.66% |
| 2023-07-26 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1089 |
-0.22% |
| 2023-07-25 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1113 |
1.37% |
| 2023-07-24 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0963 |
-0.20% |
| 2023-07-21 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0985 |
-0.18% |
| 2023-07-20 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1005 |
-0.85% |
| 2023-07-19 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1099 |
-0.17% |
| 2023-07-18 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1118 |
0.21% |
| 2023-07-17 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1095 |
-0.54% |
| 2023-07-14 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1155 |
0.06% |
| 2023-07-13 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1148 |
1.14% |
| 2023-07-12 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1022 |
-0.51% |
| 2023-07-11 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1079 |
0.75% |
| 2023-07-10 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0996 |
0.15% |
| 2023-07-07 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0979 |
-0.51% |
| 2023-07-06 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1035 |
0.00% |
| 2023-07-05 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1035 |
-0.83% |
| 2023-07-04 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1127 |
0.53% |
| 2023-07-03 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1068 |
0.38% |
| 2023-06-30 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1026 |
0.75% |
| 2023-06-29 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0944 |
0.10% |
| 2023-06-28 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0933 |
-0.26% |
| 2023-06-27 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0961 |
1.01% |
| 2023-06-26 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0851 |
-1.17% |
| 2023-06-21 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0979 |
-1.40% |
| 2023-06-20 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1135 |
-0.21% |
| 2023-06-19 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1158 |
0.27% |
| 2023-06-16 |
泰达睿智稳健混合 |
1.1128 |
1.17% |
| 2023-06-15 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0999 |
1.12% |
| 2023-06-14 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0877 |
0.42% |
| 2023-06-13 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0831 |
0.94% |
| 2023-06-12 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0730 |
1.24% |
| 2023-06-09 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0599 |
0.51% |
| 2023-06-08 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0545 |
-0.18% |
| 2023-06-07 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0564 |
-0.56% |
| 2023-06-06 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0623 |
-1.35% |
| 2023-06-05 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0768 |
-0.01% |
| 2023-06-02 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0769 |
1.23% |
| 2023-06-01 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0638 |
0.28% |
| 2023-05-31 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0608 |
-0.33% |
| 2023-05-30 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0643 |
0.44% |
| 2023-05-29 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0596 |
-0.74% |
| 2023-05-26 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0675 |
0.43% |
| 2023-05-25 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0629 |
-0.08% |
| 2023-05-24 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0637 |
-0.19% |
| 2023-05-23 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0657 |
-0.66% |
| 2023-05-22 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0728 |
0.42% |
| 2023-05-19 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0683 |
0.75% |
| 2023-05-18 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0604 |
-0.21% |
| 2023-05-17 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0626 |
0.02% |
| 2023-05-16 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0624 |
0.05% |
| 2023-05-15 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0619 |
1.20% |
| 2023-05-12 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0493 |
-0.92% |
| 2023-05-11 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0590 |
0.32% |
| 2023-05-10 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0556 |
0.24% |
| 2023-05-09 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0531 |
-0.86% |
| 2023-05-08 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0622 |
0.18% |
| 2023-05-05 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0603 |
-1.34% |
| 2023-05-04 |
泰达睿智稳健混合 |
1.0747 |
-0.78% |
