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天治鑫利纯债债券C(天治鑫利半年定开债C)基金净值查询(003124)

近一季天治鑫利纯债债券C|天治鑫利半年定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天治鑫利纯债债券C003124净值及计算阶段收益
近一季003124基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天治鑫利纯债债券C 1.1571 0.00%
2026-09-15 天治鑫利纯债债券C 1.1571 0.01%
2026-09-14 天治鑫利纯债债券C 1.1570 0.01%
2026-09-11 天治鑫利纯债债券C 1.1569 0.00%
2026-09-10 天治鑫利纯债债券C 1.1569 0.01%
2026-09-09 天治鑫利纯债债券C 1.1568 0.00%
2026-09-08 天治鑫利纯债债券C 1.1568 0.01%
2026-09-07 天治鑫利纯债债券C 1.1567 0.02%
2026-09-04 天治鑫利纯债债券C 1.1565 0.00%
2026-09-03 天治鑫利纯债债券C 1.1565 0.02%
2026-09-02 天治鑫利纯债债券C 1.1563 0.00%
2026-09-01 天治鑫利纯债债券C 1.1563 0.01%
2026-08-31 天治鑫利纯债债券C 1.1562 0.08%
2026-08-28 天治鑫利纯债债券C 1.1553 0.00%
2026-08-27 天治鑫利纯债债券C 1.1553 0.00%
2026-08-26 天治鑫利纯债债券C 1.1553 0.00%
2026-08-25 天治鑫利纯债债券C 1.1553 0.01%
2026-08-24 天治鑫利纯债债券C 1.1552 0.00%
2026-08-21 天治鑫利纯债债券C 1.1552 0.00%
2026-08-20 天治鑫利纯债债券C 1.1552 0.01%
2026-08-19 天治鑫利纯债债券C 1.1551 0.00%
2026-08-18 天治鑫利纯债债券C 1.1551 0.01%
2026-08-17 天治鑫利纯债债券C 1.1550 0.01%
2026-08-14 天治鑫利纯债债券C 1.1549 0.00%
2026-08-13 天治鑫利纯债债券C 1.1549 0.00%
2026-08-12 天治鑫利纯债债券C 1.1549 0.00%
2026-08-11 天治鑫利纯债债券C 1.1549 0.01%
2026-08-10 天治鑫利纯债债券C 1.1548 0.01%
2026-08-07 天治鑫利纯债债券C 1.1547 0.00%
2026-08-06 天治鑫利纯债债券C 1.1547 0.00%
2026-08-05 天治鑫利纯债债券C 1.1547 0.00%
2026-08-04 天治鑫利纯债债券C 1.1547 0.01%
2026-08-03 天治鑫利纯债债券C 1.1546 0.00%
2026-07-31 天治鑫利纯债债券C 1.1546 0.01%
2026-07-30 天治鑫利纯债债券C 1.1545 0.01%
2026-07-29 天治鑫利纯债债券C 1.1544 0.00%
2026-07-28 天治鑫利纯债债券C 1.1544 -0.01%
2026-07-27 天治鑫利纯债债券C 1.1545 0.01%
2026-07-24 天治鑫利纯债债券C 1.1544 0.01%
2026-07-23 天治鑫利纯债债券C 1.1543 0.00%
2026-07-22 天治鑫利纯债债券C 1.1543 0.01%
2026-07-21 天治鑫利纯债债券C 1.1542 0.00%
2026-07-20 天治鑫利纯债债券C 1.1542 0.02%
2026-07-17 天治鑫利纯债债券C 1.1540 0.01%
2026-07-16 天治鑫利纯债债券C 1.1539 0.00%
2026-07-15 天治鑫利纯债债券C 1.1539 0.01%
2026-07-14 天治鑫利纯债债券C 1.1538 0.00%
2026-07-13 天治鑫利纯债债券C 1.1538 0.01%
2026-07-10 天治鑫利纯债债券C 1.1537 0.00%
2026-07-09 天治鑫利纯债债券C 1.1537 0.00%
2026-07-08 天治鑫利纯债债券C 1.1537 0.00%
2026-07-07 天治鑫利纯债债券C 1.1537 0.00%
2026-07-06 天治鑫利纯债债券C 1.1537 0.01%
2026-07-03 天治鑫利纯债债券C 1.1536 0.00%
2026-07-02 天治鑫利纯债债券C 1.1536 0.00%
2026-07-01 天治鑫利纯债债券C 1.1536 -0.01%
2026-06-30 天治鑫利纯债债券C 1.1537 0.01%
2026-06-29 天治鑫利纯债债券C 1.1536 0.01%
2026-06-26 天治鑫利纯债债券C 1.1535 0.00%
2026-06-25 天治鑫利纯债债券C 1.1535 0.01%
2026-06-24 天治鑫利纯债债券C 1.1534 0.01%
2026-06-23 天治鑫利纯债债券C 1.1533 0.02%
2026-06-22 天治鑫利纯债债券C 1.1531 0.01%
2026-06-18 天治鑫利纯债债券C 1.1530 0.02%
2026-06-17 天治鑫利纯债债券C 1.1528 0.02%
天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天治转型升级混合 0.6519 3.30%
天治财富 1.2713 3.22%
天治趋势 1.5648 3.03%
天治中国制造2025 2.0307 2.62%
天治量化核心精选混合A 0.3835 1.00%
天治量化核心精选混合C 0.3857 1.00%
天治核心LOF 0.3975 0.73%
天治研究驱动A 1.3395 0.57%
天治可转债A 1.4209 0.04%
天治可转债C 1.3499 0.04%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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